模塑科技：2022年三季度报告

证券代码：000700证券简称：模塑科技公告编号：2022-070债券代码：127004债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,133,656,535.06 10.42% 5,300,860,889.09 -4.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 163,613,953.48 139.44% 419,870,240.90 289.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 159,188,290.68 286.90% 332,306,637.15 56.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 287,948,184.96 -19.80% 基本每股收益（元/股） 0.1784 139.43% 0.4578 289.41% 稀释每股收益（元/股） 0.1763 138.97% 0.4531 287.46% 加权平均净资产收益率 6.02% 增加22.15个百 分点 16.24% 增加25.06 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,754,760,712.74 8,316,987,409.39 5.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,873,018,873.69 2,298,223,393.76 25.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 105,822.20 2,986,457.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,277,606.67 23,125,770.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,947,913.00 88,131,059.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,216.77 -165,682.49 减：所得税影响额 600,262.05 26,533,532.61 少数股东权益影响额（税后） -11,625.75 -19,531.38 合计 4,425,662.80 87,563,603.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末或本期 （万元） 期初或上期 （万元） 增减幅度 （%） 原因 应收票据 3,056.43 5,481.21 -44.24 主要上期在手商票本期到期托收 应收款项融资 7,577.40 4,236.90 78.84 主要本期增加银票结算方式且未转出 预付款项 28,576.16 15,339.04 86.30 本期增加进口件及模具预付 在建工程 16,123.31 6,159.11 161.78 主要本期增加辽宁名华设备安装及北汽一厂油漆线改造 使用权资产 11,570.17 8,830.50 31.03 主要本期增加仓库及机器设备长期承租 合同负债 11,728.28 7,307.65 60.49 主要本期预收新项目开发费及其专用装备定制进度款 其他应付款 1,453.73 8,775.69 -83.43 上期应付股东股利本期支付 一年内到期的非流动负债 34,375.28 20,767.45 65.52 主要本期增加长期借款及售后回租款一年内到期额 长期应付款 3,985.90 9,203.95 -56.69 主要本期归还售后回租款及重分类一年内到期 公允价值变动收益 7,893.45 4,374.29 80.45 主要本期交易性金融资产股价上升 信用减值损失 655.02 -187.64 449.09 上期美国名华应收账款减值 资产减值损失 -1,709.97 -48,499.68 96.47 上期美国名华股权转让减值 资产处置收益 298.65 -3,901.18 107.66 上期美国名华土地转让损失 营业外收入 39.06 1,346.61 -97.10 主要上期发生墨西哥政府增值税利息及美国宝马补偿款 营业外支出 55.63 277.16 -79.93 主要上期发生滞纳金等支出 所得税费用 6,301.62 3,670.32 71.69 交易性金融资产股价本期上升而上期下降 投资活动产生的现金流量净额 14,567.91 -6,384.05 328.19 主要上期购买结构性存款本期到期收回及上期美国名华购建固定资产支出 现金及现金等价物净增加额 10,909.86 -3,703.55 394.58 主要上期购买结构性存款本期到期收回 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,380 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 37.85% 347,145,082.00 0 质押 262,289,700 陆有飞 境内自然人 0.76% 6,988,000.00 0 #李宛辞 境内自然人 0.51% 4,640,091.00 0 冯天 境内自然人 0.44% 4,024,145.00 0 陆家奕 境内自然人 0.35% 3,232,100.00 0 #梁劲媛 境内自然人 0.33% 3,052,400.00 0 #梁日炽 境内自然人 0.32% 2,930,000.00 0 #郑锡龙 境内自然人 0.32% 2,923,800.00 0 #虞伟庆 境内自然人 0.32% 2,897,700.00 0 #郑煜 境内自然人 0.23% 2,100,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴模塑集团有限公司 347,145,082.00 人民币普通股 347,145,082.00 陆有飞 6,988,000.00 人民币普通股 6,988,000.00 #李宛辞 4,640,091.00 人民币普通股 4,640,091.00 冯天 4,024,145.00 人民币普通股 4,024,145.00 陆家奕 3,232,100.00 人民币普通股 3,232,100.00 #梁劲媛 3,052,400.00 人民币普通股 3,052,400.00 #梁日炽 2,930,000.00 人民币普通股 2,930,000.00 #郑锡龙 2,923,800.00 人民币普通股 2,923,800.00 #虞伟庆 2,897,700.00 人民币普通股 2,897,700.00 #郑煜 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名普通股股东李宛辞、梁劲媛、梁日炽、郑锡龙、虞伟庆、郑煜分别通过信用证券担保账户持股3,640,091股、2,180,000股、2,930,000股、2,923,800股、1,247,300、2,100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 【1】收到参股公司现金分红款 2022年7月，公司分别收到江苏江南水务股份有限公司（证券代码：601199，证券简称：江南水 务）现金分红款1,620,000.00元和江苏银行股份有限公司（证券代码：600919，证券简称：江苏银行） 现金分红款20,000,264.00元。 【2】出售美国名华进展事项 2021年9月12日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售美国名华100%股权的议案》，计划将公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司持有的MingHuaUSAInc.（以下简称： “美国名华”）全部股权转让给PlasmanUSHoldcoLLC（以下简称：“PlasmanUS”），经交易双方商定，交易价格确定为1美元。 根据《股权转让协议》相关条款，除1美元的交易对价外，公司另外具有收取不超过2,549,999美 元或有对价的权利。根据条款约定，经公司核实，扣除交割前已产生但在交割后缴纳的税款850,002.04 美元后，公司应收或有对价1,699,996.96美元。 2022年7月，PlasmanUS因自身原因提出延期付款，经双方多轮沟通后，公司最终同意延期付款，并与PlasmanUS签订了《补充协议》，约定将付款期限延后至2022年9月30日。 截至2022年9月30日（美国加州时间），公司已全额收到PlasmanUS支付的或有对价 1,699,996.96美元。 【3】可转债转股情况 截止2022年9月30日，前三季度模塑转债因回售减少25,000元，因转股减少181,600元，累计转 股数量29,550股，剩余可转债余额为131,083,800元。其中2022年第三季度，模塑转债因转股减少 25,000元，转股数量3,450股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,009,624,935.74 1,038,110,329.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 435,135,132.79 546,212,840.96 衍生金融资产应收票据 30,564,272.14 54,812,131.67 应收账款 1,708,073,900.95 1,508,431,579.49 应收款项融资 75,774,030.65 42,368,966.81 预付款项 285,761,578.63 153,390,448.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,363,591.59 28,810,521.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,099,864,377.79 938,963,067.94 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,862,185.89 128,424,891.18 流动资产合计 4,798,024,006.17 4,439,524,777.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 785,245.60 8