模塑科技：2023年一季度报告

证券代码：000700证券简称：模塑科技公告编号：2023-065 债券代码：127004债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,767,696,493.87 1,548,429,453.88 14.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,653,434.94 93,074,095.77 -28.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,554,855.20 39,733,144.15 75.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,662,674.20 187,283,469.09 -84.16% 基本每股收益（元/股） 0.0727 0.1015 -28.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0723 0.1006 -28.13% 加权平均净资产收益率 2.19% 3.95% 下降1.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 8,966,867,948.98 9,323,569,909.29 -3.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,119,997,322.56 2,970,722,138.07 5.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 527,301.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,587,717.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -12,429,612.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,597.61 减：所得税影响额 -2,366,515.86 少数股东权益影响额（税后） 2,940.00 合计 -2,901,420.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末或本期 （万元） 期初或上期 （万元） 增减幅度(%) 原因 预付款项 20,153.01 14,592.00 38.11 主要本期增加模具预付 在建工程 2,284.07 9,912.28 -76.96 主要本期辽宁名华生产线安装完工 长期待摊费用 117.58 686.07 -82.86 主要本期摊销上期余额 其他非流动资产 1,842.23 898.62 105.01 本期增加预付设备款 合同负债 15,879.01 12,035.39 31.94 主要本期预收新项目开发费及其专用装备定制进度款 应付职工薪酬 8,758.55 14,330.49 -38.88 本期支付期初应付工资 其他流动负债 1,189.74 494.42 140.63 主要本期增加预收客户的待转销项税款项 长期应付款 1,799.11 6,329.29 -71.57 主要本期提前归还长期应付款 财务费用 6,256.42 4,643.43 34.74 主要本期海外公司汇率波动增加费用 其他收益 658.77 99.52 561.95 本要本期收到政府补助 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,254.16 6,243.72 -120.09 主要金融资产公允价波动减少收益 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -628.22 100.00 上期墨西哥名华计提跌价准备 资产处置收益（损失以“-”号填列） 52.73 -24.72 313.35 主要本期出售住房收益 营业外收入 8.18 19.13 -57.22 主要上期发生长款收入 营业外支出 3.22 4.78 -32.60 主要上期发生罚款支出 所得税费用 358.14 2,385.72 -84.99 主要金融资产公允价波动减少收益 经营活动产生的现金流量净额 2,966.27 18,728.35 -84.16 主要本期支付上期应付账款 投资活动产生的现金流量净额 2,923.35 1,879.63 55.53 主要本期收到分红款 筹资活动产生的现金流量净额 -17,595.21 -13,236.40 -32.93 本期归还项目贷款及长期应付款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 37.85% 347,145,082.00 质押 262,289,700.00 #李宛辞 境内自然人 0.67% 6,120,983.00 华夏基金－国新投资有 其他 0.51% 4,719,600.00 限公司－华夏基金－国新7号（均衡组）单一资产管理计划#余百臻 境内自然人 0.48% 4,390,300.00 冯天 境内自然人 0.44% 4,004,145.00 #梁劲媛 境内自然人 0.40% 3,652,400.00 #郑小贤 境内自然人 0.35% 3,187,000.00 #郑锡龙 境内自然人 0.32% 2,932,000.00 #梁日炽 境内自然人 0.32% 2,930,000.00 #虞伟庆 境内自然人 0.32% 2,897,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴模塑集团有限公司 347,145,082.00 人民币普通股 347,145,082.00 #李宛辞 6,120,983.00 人民币普通股 6,120,983.00 华夏基金－国新投资有限公司－华夏基金－国新7号（均衡组）单一资产管理计划 4,719,600.00 人民币普通股 4,719,600.00 #余百臻 4,390,300.00 人民币普通股 4,390,300.00 冯天 4,004,145.00 人民币普通股 4,004,145.00 #梁劲媛 3,652,400.00 人民币普通股 3,652,400.00 #郑小贤 3,187,000.00 人民币普通股 3,187,000.00 #郑锡龙 2,932,000.00 人民币普通股 2,932,000.00 #梁日炽 2,930,000.00 人民币普通股 2,930,000.00 #虞伟庆 2,897,700.00 人民币普通股 2,897,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李宛辞先生与梁劲媛女士为夫妻关系，构成一致行动人。2、江阴模塑集团有限公司与其他股东不存在一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名普通股股东李宛辞、余百臻、梁劲媛、郑小贤、郑锡龙、梁日炽、虞伟庆分别通过信用证券担保账户持股5,120,891股、3,214,600、2,780,000股、3,187,000股、2,932,000、2,930,000股、1,247,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年11月24日至2023年1月5日公司股票连续三十个交易日的收盘价格低于 当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且“模塑转债”处于最后两个计息年度。根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“模塑转债”的有条件回售条款生效。 公司根据《募集说明书》相关规定启动了可转债回售工作，“模塑转债”回售申报期于 2023年1月19日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“模 塑转债”回售结果数据，本次回售申报数量为0张，回售金额为0元，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。 2、2022年11月28日，公司向江苏江南水务股份有限公司【股票简称：江南水务、股票代码：601199】发出了《关于拟减持江苏江南水务股份有限公司股份的告知函》，计划在预披露减持公告发布之日起15个交易日后6个月内通过证券交易所的集中竞价交易 和大宗交易方式，减持公司持有的江南水务股份合计不超过1,953,350股。 2023年2月6日，公司通过集中竞价交易方式将所持有的江南水务1,953,350股份出 售，成交金额为1343.09万元。出售后，本公司不再持有江南水务股份。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,433,384,275.00 1,599,137,974.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 348,286,300.94 373,895,831.35 衍生金融资产应收票据 43,031,849.07 34,971,743.40 应收账款 1,577,618,272.91 1,806,531,864.31 应收款项融资 72,695,289.51 64,933,706.98 预付款项 201,530,073.87 145,919,996.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,117,741.03 14,432,624.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,088,380,880.31 1,124,949,834.50 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 119,520,194.16 122,707,757.89 流动资产合计 4,900,564,876.80 5,287,481,333.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 624,597.60 724,597.60 长期股权投资 453,067,233.95 505,169,732.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 580,545,772.39 589,238,982.55 固定资产 2,605,641,415.40 2,463,734,384.22 在建工程 22,840,722.35 99,122,797.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 133,501,210.41 112,609,508.48 无形资产 167,426,917.16 166,460,672.72 开发支出商誉长期待摊费用 1,175,792.70 6,860,738.