神州高铁：2023年年度报告

神州高铁技术股份有限公司 2023年年度报告 2024016 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔令胜、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、神州高铁 指 神州高铁技术股份有限公司 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 新联铁 指 北京新联铁集团股份有限公司 交大微联 指 北京交大微联科技有限公司 神铁运营 指 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 南京拓控 指 南京拓控信息科技股份有限公司 武汉利德 指 武汉利德测控技术有限公司 神州城轨 指 神州城轨技术有限公司 华兴致远 指 苏州华兴致远电子科技有限公司 神铁运维 指 神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司 华高世纪 指 北京华高世纪科技股份有限公司 神铁牵引 指 广州神铁牵引设备有限公司 北神科技 指 北京神州高铁轨道交通科技有限公司 锦申科技 指 上海锦申铁道科技有限公司 沃尔新 指 沃尔新（北京）自动设备有限公司 货运铁路专用线 指 由企业或者其他单位管理的非国铁集团管辖的专有货运铁路线路 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 禹亳公司 指 河南禹亳铁路发展有限公司 中关村母基金 指 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 国润祁连 指 北京国润祁连创业投资中心（有限合伙） RBC系统 指 无线闭塞中心，是CTCS-3级列控系统的核心设备 CBTC系统 指 基于通信的列车控制系统 ATS系统 指 列车自动监控系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州高铁 股票代码 000008 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州高铁技术股份有限公司 公司的中文简称 神州高铁 公司的外文名称（如有） ChinaHighSpeedRailwayTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CHSR 公司的法定代表人 孔令胜 注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606 注册地址的邮政编码 100044 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 办公地址的邮政编码 100044 公司网址 http://www.shenzhou-gaotie.com/ 电子信箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯小婧 季晓东 联系地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 电话 010-62119883 010-62119883 传真 010-62119883 010-62119883 电子信箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com dongmi@shenzhou-gaotie.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码：91110000192184333K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 宋刚、王丽娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,511,647,824.07 1,772,952,858.32 41.66% 2,214,804,536.96 归属于上市公司股东的净利润（元） -828,273,298.53 -846,257,790.47 2.13% -1,394,382,238.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -841,536,290.84 -879,103,603.36 4.27% -1,408,084,869.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,069,159.24 573,321,770.79 -94.58% 458,771,832.01 基本每股收益（元/股） -0.31 -0.31 0.00% -0.55 稀释每股收益（元/股） -0.31 -0.31 0.00% -0.55 加权平均净资产收益率 -20.89% -17.66% -18.29% -30.97% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 10,655,455,517.04 11,248,084,947.03 -5.27% 12,379,477,068.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,551,813,519.23 4,376,254,644.25 -18.84% 5,202,464,695.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 2,511,647,824.07 1,772,952,858.32 不适用 营业收入扣除金额（元） 46,167,671.68 39,419,675.39 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 2,465,306,059.90 1,733,533,182.93 与主营业务相关 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 431,343,230.64 392,412,638.99 484,471,292.84 1,203,420,661.60 归属于上市公司股东的净利润 -32,949,016.59 -50,655,222.59 -61,802,821.72 -682,866,237.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,113,015.62 -51,806,791.42 -63,400,836.03 -692,215,647.77 经营活动产生的现金流量净额 -104,324,929.23 -46,161,322.08 -33,567,132.35 215,122,542.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,415,290.07 10,882,876.67 2,026,062.12 处置固定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,135,134.89 29,796,382.92 20,677,321.33 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,742,046.57 1,069,463.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,202,150.06 应收款项减值准备转回 债务重组损益 -29,213.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,785,425.77 -3,332,520.97 -4,635,250.22 违约金及对外捐赠等 减：所得税影响额 8,470,373.60 5,228,536.59 4,639,310.33 少数股东权益影响额（税后） 1,974,054.74 985,222.31 795,655.63 合计 13,262,992.31 32,845,812.89 13,702,631.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是服务构建新发展格局的重要支撑。轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。经过二十七年发展，公司聚焦轨道交通主业，已形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块，业务覆盖国铁、城轨、货运专用铁路等市场。 （一）国铁市场发展步入平稳阶段 截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高速铁路营业里 程在世界高速铁路顶峰继续攀升；全国铁路路网密度165.0公里/万平方公里。据国家铁路集团有限公司统计，2023年全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，同比增长7.5%，投产新线3,637公里，同比减少11.29%，其中高速铁路2,776公里，同比增长33.33%。国家铁路新建投资在“十四五”以来达到最高值，国铁市场发展有所回升，但整体仍处于平稳状态。 此外，国铁集团2024年度工作会议提到，随着国家经济持续回升向好，为铁路高质量发展带来新的机遇。一是着力推动高质量发展，扩大国内需求，必将为铁路客货运输打开新的增长空间；二是扩大有效益的投资，必将进一步推动铁路现代化基础设施体系建设，为铁路运输实现更高质量、更高效率