神州高铁：2023年一季度报告

证券代码：000008证券简称：神州高铁公告编号：2023031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 431,343,230.64 215,585,239.29 100.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,949,016.59 -51,340,179.91 35.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,113,015.62 -57,250,903.36 40.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,324,929.23 62,526,343.44 -266.85% 基本每股收益（元/股） -0.0121 -0.0189 35.98% 稀释每股收益（元/股） -0.0121 -0.0189 35.98% 加权平均净资产收益率 -1.35% -1.11% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,454,821,170.32 11,248,084,947.03 1.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,345,172,093.35 4,376,254,644.25 -0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,802.14 处置固定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 955,000.55 收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,481.94 违约金收入等 减：所得税影响额 32,651.46 少数股东权益影响额（税后） 164,634.14 合计 1,163,999.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 768,503,668.78 584,816,201.49 31.41% 增加系本期借款增加所致 应收票据 109,720,383.52 158,868,264.58 -30.94% 减少系本期应收票据到期收回所致 应收款项融资 40,508,865.15 22,785,877.17 77.78% 增加系本期新增应收款项融资所致 长期应收款 810,000.00 1,215,000.00 -33.33% 减少系本期部分分期应收款项收回 开发支出 5,126,872.66 3,178,461.65 61.30% 增加系本年内部研发项目开发支出增加所致 应付票据 103,767,075.82 80,470,461.80 28.95% 增加系本期业务增长所致 预收款项 1,478,507.58 521,714.71 183.39% 增减系本期新增预收业务款 应付职工薪酬 38,823,760.69 115,658,166.75 -66.43% 减少系支付上年度奖金所致 应交税费 40,229,410.82 60,415,917.58 -33.41% 减少系支付上年所得税及其他税费 其他流动负债 116,106,902.76 168,158,576.38 -30.95% 减少系年末已经背书且尚未到期的商业汇票到期影响 2.合并利润表 项目 本报告期发生额 上年同期发生额 变动率 变动原因 其中:营业收入 431,343,230.64 215,585,239.29 100.08% 增加系本期业务增长，收入增加 其中：营业成本 272,781,958.38 125,999,950.74 116.49% 增加系本期业务增长，对应成本增加 销售费用 57,523,007.50 42,614,621.42 34.98% 增加系本期业务增长，对应销售费用增加 研发费用 35,770,111.10 53,559,596.97 -33.21% 减少系较上年同期研发项目减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,496,541.09 28,370,966.33 -77.10% 减少系本期收回合同资产 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,177,011.97 -760.04 417905.89% 减少系本期收回合同资产 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -7,835.30 2,257,768.27 -100.35% 减少系上期处置长期资产影响 加：营业外收入 529,354.89 24,106.70 2095.88% 增加系本期违约金收入增加影响 减：营业外支出 134,160.22 3,281.54 3988.33% 增加系本期捐赠增减影响 减：所得税费用 9,454,057.54 6,878,882.17 37.44% 增加系本期业务增长所得税费用增加 3.合并现金流量表 项目 本报告期发生额 上年同期发生额 变动率 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 312,366,255.42 234,830,030.68 33.02% 增加系本期业务增长，支付业务款项增加 收回投资收到的现金 1,892,732.70 400,000,000.00 -99.53% 减少系本期未到收回投资款项期限 取得投资收益收到的现金 11,309,647.12 -100.00% 减少系本期未收到投资收益款项 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,380.00 26,115.00 -90.89% 减少系本期处置长期资产较上期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 24,467,168.03 61,091,234.47 -59.95% 减少系本期较上期支付在建工程款较少 支付的现金投资支付的现金 50,000,000.00 400,000,000.00 -87.50% 减少系本期较上期支付支付投资款项减少 取得借款所收到的现金 1,521,594,200.00 1,083,319,550.00 40.46% 增加系本期新增短期借款影响 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,760,559.54 31,096,375.58 40.73% 增加系本期支付少数股东股利影响 支付其他与筹资活动有关的现金 8,175,111.74 1,000,000.00 717.51% 增加系本年使用权资产租金支付 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国国投高新产业投资有限公司 国有法人 26.23% 712,418,457 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人 12.88% 350,000,000 王志全 境内自然人 3.57% 96,900,850 86,175,637 冻结 21,704,548 香港中央结算有限公司 境外法人 1.74% 47,357,775 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 23,753,434 魏龙平 境内自然人 0.58% 15,707,266 陈春飞 境内自然人 0.45% 12,276,450 谢成昆 境内自然人 0.43% 11,708,011 孙晟 境内自然人 0.41% 11,239,800 张素芬 境内自然人 0.38% 10,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国国投高新产业投资有限公司 712,418,457.00 人民币普通股 712,418,457 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 350,000,000.00 人民币普通股 350,000,000 香港中央结算有限公司 47,357,775.00 人民币普通股 47,357,775 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 23,753,434.00 人民币普通股 23,753,434 魏龙平 15,707,266.00 人民币普通股 15,707,266 陈春飞 12,276,450.00 人民币普通股 12,276,450 谢成昆 11,708,011.00 人民币普通股 11,708,011 孙晟 11,239,800.00 人民币普通股 11,239,800 王志全 10,725,213.00 人民币普通股 10,725,213 张素芬 10,200,000.00 人民币普通股 10,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中魏龙平先生融资融券账户持有15266066股，陈春飞先生融资融券账户持有12276450股，谢成昆先生融资融券账户持有10396700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年3月1日在巨潮资讯网披露了《关于河南禹亳铁路发展有限公司股权回购仲裁结果的公告》（公告编号：2023009），详情参见上述公告。截至目前，公司尚未收到对方支付的回购仲裁事项所涉及的投资本金及其他费用，公司正在通过法律手段积极维护公司权益，并将按照规定履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：神州高铁技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 768,503,668.78 584,816,201.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 109,720,383.52 158,868,264.58 应收账款 2,245,410,096.14 2,328,817,184.24 应收款项融资 40,508,865.15 22,785,877.17 预付款项 437,196,634.46 358,131,847.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 107,022,508.55 91,142,494.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,018,804,894.29 1,054,922,470.03 合同资产 286,345,382.48 357,815,951.81 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 116,380,912.4