巴安水务：2023年三季度报告
证券简称：巴安水务公告编号：2023-099 上海巴安水务股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末，现金流量表中的经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1401.29%，主要系本报告期收到2.9亿工程款； 2、报告期末，现金流量表中的偿还债务支付的现金比去年同期增加266.58%,主要系收到上述工程款2.9亿后，全部用于归还银行到期借款本金及利息； 3、报告期末，资产负债表中的长期借款余额大幅降低，比去年同期减少46.93%，主要系上述2.9亿工程款回收后归还银行到期借款； 4、报告期末，现金流量表中的取得投资收益收到的现金明显增加，比去年同期增加金额2828.5544万元，主要系今年收到的所投资联营公司的分红款，金额2828.5544万元； 5、报告期末，现金流量表中的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加，比上年同期增加1399.99%，主要系转让下属公司股权转让款，金额300万元；6、年初至本报告期，利润表中的投资收益明显增加，比去年同期增加102.42%，主要系出售子公司（SafBon Water Technology, Inc.）取得投资收益约人民币4800万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1. 2023年7月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于总经理辞职公司聘任新总经理的公告》（公告编号：2023-066）王贤先生申请辞去公司总经理职务，姚泽伟先生具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，聘任总经理。 2.2023年9月4日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）审议未通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及审议未通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3.2023年9月26日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-087）曹县人民法院准许原告江苏巴安建设工程有 限公司撤销对曹县住房和城乡建设局支付江苏巴安工程款16,517,740.96元及利息；暂计18,497,120.68元的诉讼。 4.公司于2023年9月28日向天津银行股份有限公司泰安分行清偿本息合计金额2.9亿元整，并于2023年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《大额债务清偿的公告》（公告编号：2023-088） 5.公司董事会于2023年9月28日审议通过了拟出售全资子公司100%股权的议案及聘任公司董事会秘书的议案。公司于. 2023年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-091）；又于2023年10月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于对外出售资产的进展公告》（公告编号：2023-094），交易对方已按照合同约定向公司支付股权转让款480万美元，公司已完成本次出售全资子公司100%股权的全部交付工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海巴安水务股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否 公司第三季度报告未经审计。 上海巴安水务股份有限公司董事会2023年10月30日
