巴安水务：2024年一季度报告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2024-027 本公司及除董事高山、阎敏、胡馨文外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事高山因本人全程未参与会计师事务所的沟通、董事阎敏因2024年第一季度报告涉及审计无法 表示意见事项、董事胡馨文因涉及审计无法表示意见事项，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海巴安水务股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除董事高山、独立董事阎敏、独立董事胡馨文之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事高山因本人全程未参与会计师事务所的沟通无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 董事阎敏因2024年第一季度报告涉及审计无法表示意见事项无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 董事胡馨文因涉及审计无法表示意见事项无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 57,534,206.22 67,983,693.47 -15.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,478,249.48 -18,976,466.07 71.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,757,079.48 -16,463,271.49 71.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,653,649.48 -20,980,987.45 77.82% 基本每股收益（元/股） -0.0082 -0.0283 71.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0082 -0.0283 71.02% 加权平均净资产收益率 -7.56% -22.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,156,602,222.01 3,159,365,881.41 -0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 71,352,558.30 73,592,654.16 -3.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,896.72 罚款及滞纳金 减：所得税影响额 379,273.28 合计 -721,170.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张春霖 境内自然人 17.48% 117,074,102.00 0.00 质押 99,592,717.00 冻结 117,073,652.00 山东高创建设投资集团有限公司 国有法人 9.91% 66,341,458.00 0.00 冻结 66,341,458.00 广东联塑科技实业有限公司 境内非国有法人 6.79% 45,509,708.00 0.00 不适用 0.00 耿庆湖 境内自然人 0.82% 5,488,518.00 0.00 不适用 0.00 范静 境内自然人 0.81% 5,404,700.00 0.00 不适用 0.00 王秋生 境内自然人 0.77% 5,138,025.00 0.00 不适用 0.00 赵向荣 境内自然人 0.50% 3,348,039.00 0.00 不适用 0.00 吴建华 境内自然人 0.48% 3,194,100.00 0.00 不适用 0.00 胡光 境内自然人 0.47% 3,144,431.00 0.00 不适用 0.00 张秀 境内自然人 0.46% 3,069,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张春霖 117,074,102.00 人民币普通股 117,074,102.00 山东高创建设投资集团有限公司 66,341,458.00 人民币普通股 66,341,458.00 广东联塑科技实业有限公司 45,509,708.00 人民币普通股 45,509,708.00 耿庆湖 5,488,518.00 人民币普通股 5,488,518.00 范静 5,404,700.00 人民币普通股 5,404,700.00 王秋生 5,138,025.00 人民币普通股 5,138,025.00 赵向荣 3,348,039.00 人民币普通股 3,348,039.00 吴建华 3,194,100.00 人民币普通股 3,194,100.00 胡光 3,144,431.00 人民币普通股 3,144,431.00 张秀 3,069,200.00 人民币普通股 3,069,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过信用证券账户持有3,069,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 姚泽伟 38,981.00 38,981.00 高管锁定股 董监高应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 王贤 776,814.00 194,204.00 582,610.00 高管锁定股 沈祚萍 31,500.00 31,500.00 高管锁定股 高学理 3,750.00 3,750.00 高管锁定股 陈磊 1,092,295.00 273,000.00 819,295.00 高管锁定股 洪嘉隆 22,500.00 5,625.00 16,875.00 高管锁定股 合计 1,965,840.00 472,829.00 0.00 1,493,011.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年3月19日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海巴安水务股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕107号）、《关于对张华根采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕108号）、《关于对王贤采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕109号），具体内容详见公司2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到上海证监局警示函的公告》（公告编号：2024-010）。 2、公司收到上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115执39645号《拍卖告知书》，持股5%以上股东山东高创建设投资 集团有限公司所持公司非限售流通股4,000万股存在司法拍卖风险，具体内容详见公司2024年4月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东所持公司部分股份存在司法拍卖风险的提示性公告》（公告编号：2024-012）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海巴安水务股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 61,431,456.70 65,297,558.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 272,809.60 3,592,654.38 应收账款 123,817,932.08 116,546,766.76 应收款项融资 158,351.41 预付款项 35,510,221.00 40,268,329.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,938,624.47 13,527,477.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 69,768,999.24 72,537,926.51 其中：数据资源 合同资产 112,206,693.32 109,321,744.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,279,000.50 29,151,483.21 流动资产合计 451,225,736.91 450,402,291.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 724,124,906.71 733,214,141.98 长期股权投资 364,082,890.11 354,714,936.61 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 243,235,913.78 247,947,514.48 在建工程 360,854,728.07 358,994,631.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,213,304.26 21,629,251.38 无形资产 84,934,316.59 85,296,168.80 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 125,702,819.61 125,702,819.61 长期待摊费用 3,194,471.96 3,243,798.53 递延所得税资产 91,614,384.58 91,478,436.72 其他非流动资产 686,418,749.43 686,741,890.65 非流动资产合计 2,705,376,485.10 2,708,963,590.30 资产总计 3,156,602,222.01 3,159,365,881.41 流动负债： 短期借款 581,250,785.63 581,478,930.01 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 573,247,297.29 559,596,900.80 预收款项合同负债 90,269,469.83 84,911,170.37 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,205,621.26 17,120,408.26 应交税费 80,501,363.73 91,195,491.04 其他应付款 854,788,112.52 856,078,644.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 260,771,813.03 260,971,813.03 其他流动负债 86,538,004.