易华录：2023年三季度报告

证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 187,243,824.31 -54.66% 702,677,634.08 -46.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -241,499,796.85 -736.34% -539,535,468.44 -4,116.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -240,273,557.39 -525.10% -574,090,003.52 -1,035.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -494,949,460.35 -186.27% 基本每股收益（元/股） -0.3646 -732.42% -0.8145 -4,098.45% 稀释每股收益（元/股） -0.3646 -732.42% -0.8145 -4,098.45% 加权平均净资产收益率 -6.89% -6.15% -14.80% -14.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,070,945,868.17 14,439,218,055.11 -2.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,377,033,109.11 3,915,581,236.75 -13.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -261,250.64 -403,271.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,613,169.33 6,809,684.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,434.30 -267,662.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,182,120.51 35,948,695.73 主要为参股公司智慧云城基金的投资收益和公允价值变动损益 减：所得税影响额 -64,448.93 6,796,169.89 少数股东权益影响额（税后） 368,052.27 736,740.54 合计 -1,226,239.46 34,554,535.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 年初至报告期末/本报告期末（元） 上年同期/本报告期初（元） 同比增减 变动原因说明 货币资金 158,437,464.74 383,608,053.65 -58.70% 主要原因为报告期内为支付采购款增加 应收票据 8,821,983.06 22,268,080.70 -60.38% 主要原因为报告期内终止确认到期的应收票据 固定资产 858,622,564.48 625,661,216.74 37.23% 主要原因为在建工程完工转为固定资产导致 使用权资产 15,241,639.33 26,229,275.96 -41.89% 主要原因为使用权资产计提折旧 短期借款 3,485,285,574.79 1,316,780,531.32 164.68% 主要原因为对外带息负债增加 应付票据 124,027,443.58 181,192,987.88 -31.55% 主要原因为报告期内清偿到期的应付票据 合同负债 92,826,436.72 155,667,772.02 -40.37% 主要原因为随着工程项目履约进度逐步推进，已结算尚未完工款项逐步减少 应交税费 1,561,716.88 16,004,993.61 -90.24% 主要原因为报告期内支付税款 一年内到期的非流动负债 570,811,960.36 938,042,495.05 -39.15% 主要原因为报告期内偿还借款导致 其他流动负债 1,047,624,051.26 2,051,988,085.80 -48.95% 主要原因为报告期偿还拆借款导致 长期借款 693,373,075.59 477,503,269.77 45.21% 主要原因为对外带息负债增加 租赁负债 7,752,866.05 14,941,323.66 -48.11% 主要原因为本报告期支付租赁款 其他非流动负债 450,000,000.00 -100.00% 主要原因为其他非流动负债转为一年内到期 未分配利润 597,799,993.29 1,136,923,432.96 -47.42% 主要原因为报告期净利润亏损导致 营业总收入 702,677,634.08 1,314,385,769.94 -46.54% 主要原因为公司转型业务调整，放缓承接数据湖项目，着力拓展数据要素板块，目前新版块处于起步阶段，收入较上年同期下降 其他收益 8,468,198.52 55,340,738.18 -84.70% 主要原因为与资产相关的政府补助摊销到期以及其他政府补助减少 投资收益 -32,340,805.31 -22,169,955.80 45.88% 主要原因为参股公司投资收益的影响，上年同期有处置太行数据湖公司形成的收益 信用减值损失 -333,045.14 50,094,631.42 -100.66% 主要原因为结合预期信用损失模型，计提的减值准备金额较上年同期增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,809 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国华录集团有限公司 国有法人 34.41% 229,124,004 林拥军 境内自然人 4.24% 28,209,628 21,157,221 质押 28,209,628 华录资本控股有限公司 国有法人 2.45% 16,345,210 香港中央结算有限公司 境外法人 1.24% 8,234,647 廖芙秀 境内自然人 0.52% 3,455,225 质押 1,450,000 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.51% 3,366,537 蔡健 境内自然人 0.50% 3,344,900 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44% 2,935,791 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 其他 0.40% 2,632,566 邓涛 境内自然人 0.33% 2,200,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国华录集团有限公司 229,124,004 人民币普通股 229,124,004 华录资本控股有限公司 16,345,210 人民币普通股 16,345,210 香港中央结算有限公司 8,234,647 人民币普通股 8,234,647 林拥军 7,052,407 人民币普通股 7,052,407 廖芙秀 3,455,225 人民币普通股 3,455,225 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 3,366,537 人民币普通股 3,366,537 蔡健 3,344,900 人民币普通股 3,344,900 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,935,791 人民币普通股 2,935,791 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 2,632,566 人民币普通股 2,632,566 邓涛 2,200,400 人民币普通股 2,200,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东华录资本控股有限公司为公司控股股东中国华录集团有限公司全资子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东廖芙秀通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,066,980股；股东蔡健通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,344,900股;股东邓涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 158,437,464.74 383,608,053.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 168,210,000.00 168,210,000.00 衍生金融资产应收票据 8,821,983.06 22,268,080.70 应收账款 2,000,167,886.38 2,074,885,311.54 应收款项融资预付款项 70,206,967.19 81,182,560.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 337,867,152.07 353,304,391.00 其中：应收利息 应收股利 41,897,222.94 47,134,418.94 买入返售金融资产存货 386,780,872.29 385,482,160.46 合同资产 5,220,564,864.83 5,203,424,894.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,643,462.24 37,397,787.31 流动资产合计 8,391,700,652.80 8,709,763,239.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,580,982,506.70 2,681,141,473.43 其他权益工具投资 12,926,429.50 13,281,509.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 858,622,564.48 625,661,216.74 在建工程 554,435,864.06 759,198,512.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,241,639.33 26,229,275.96 无形资产 796,753,462.99 787,304,448.30 开发支出 250,187,102.29 200,678,784.54 商誉 291,782,095.36 291,782,095.36 长期待摊费用 12,151,943.32 15,347,983.52 递延所得税资产 185,380,817.73 185,4