易华录：2023年一季度报告

证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2023-016 北京易华录信息技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 369,426,243.44 590,818,840.38 -37.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） -51,856,503.58 34,288,115.42 -251.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -52,888,478.28 25,321,788.53 -308.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -132,293,453.79 20,387,670.30 -748.89% 基本每股收益（元/股） -0.0783 0.052 -250.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0783 0.0515 -252.04% 加权平均净资产收益率 -1.33% 0.75% -2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,555,494,782.82 14,439,218,055.11 0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,864,059,847.05 3,915,581,236.75 -1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,293.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,446,567.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,232.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 397,315.61 减：所得税影响额 190,031.42 少数股东权益影响额（税后） 358,350.05 合计 1,031,974.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 其他流动资产 25,469,622.61 37,397,787.31 -11,928,164.70 -31.90% 待抵进项税额与预付费用减少 短期借款 1,820,052,341.20 1,316,780,531.32 503,271,809.88 38.22% 银行借款和集团委贷增加 合同负债 93,363,076.79 155,667,772.02 -62,304,695.23 -40.02% 预收项目款，本年开票结算 应交税费 5,300,052.98 16,004,993.61 -10,704,940.63 -66.89% 一季度按期缴纳增值税、所得税 营业收入 369,426,243.44 590,818,840.38 -221,392,596.94 -37.47% 公司收入模式正处于放缓数据湖投资，往运营服务和政企数字化的业务转型升级期，数据湖投资项目逐步减少，收入规模下降，其他两类型项目的收入占比增加 营业成本 245,975,686.70 401,042,588.81 -155,066,902.11 -38.67% 成本随收入同比例变动 其他收益 1,952,913.32 7,305,110.08 -5,352,196.76 -73.27% 本年收到的政府补助减少 投资收益 18,183,719.89 36,493,809.90 -18,310,090.01 -50.17% 上年处置山西太行数据湖信息技术有限公司股权，投资收益较多，今年同期无同类情况 收到的税费返还 134,354.47 5,640,109.49 -5,505,755.02 -97.62% 软件退税一季度暂时未收到 收到其他与经营活动有关的现金 21,367,527.47 150,733,634.98 -129,366,107.51 -85.82% 上年票据保证金收支情况较多，今年减少 支付其他与经营活动有关的现金 46,752,205.42 179,924,604.57 -133,172,399.15 -74.02% 上年票据保证金收支情况较多，今年减少 投资支付的现金 5,552,200.00 22,142,100.00 -16,589,900.00 -74.92% 对参股公司的出资较上年同期减少 取得借款收到的现金 906,881,771.55 591,569,545.00 315,312,226.55 53.30% 公司经营投入增加，短期借款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 434,000,000.00 1,199,000,000.00 -765,000,000.00 -63.80% 上年集团拆借较多，今年减少 偿还债务支付的现金 537,116,211.67 1,103,842,390.05 -566,726,178.38 -51.34% 本年一季度到期债务比上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,829 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国华录集团有限公司 国有法人 34.41% 229,124,004.00 林拥军 境内自然人 4.24% 28,209,628.00 21,157,221.00 质押 28,209,628.00 华录资本控股 国有法人 2.45% 16,345,210.00 有限公司香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 6,331,197.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 0.70% 4,683,956.00 廖芙秀 境内自然人 0.53% 3,529,725.00 质押 1,450,000.00 毕伟 境内自然人 0.51% 3,403,900.00 蔡健 境内自然人 0.51% 3,380,000.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 其他 0.50% 3,314,958.00 邓涛 其他 0.46% 3,090,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国华录集团有限公司 229,124,004.00 人民币普通股 229,124,004.00 华录资本控股有限公司 16,345,210.00 人民币普通股 16,345,210.00 林拥军 7,052,407.00 人民币普通股 7,052,407.00 香港中央结算有限公司 6,331,197.00 人民币普通股 6,331,197.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,683,956.00 人民币普通股 4,683,956.00 廖芙秀 3,529,725.00 人民币普通股 3,529,725.00 毕伟 3,403,900.00 人民币普通股 3,403,900.00 蔡健 3,380,000.00 人民币普通股 3,380,000.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 3,314,958.00 人民币普通股 3,314,958.00 邓涛 3,090,000.00 人民币普通股 3,090,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 华录资本控股有限公司为公司控股股东中国华录集团有限公司的全资子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东廖芙秀通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,075,980股；股东毕伟通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,403,900股；股东蔡健通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,380,000股；股东邓涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,730,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林拥军 21,157,221.00 21,157,221.00 高管锁定股 / 限制性股票激励对象 3,933,997.00 3,933,997.00 股权激励限售股/高管锁定股 股权激励限售股将回购注销 合计 25,091,218.00 0.00 0.00 25,091,218.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 431,806,775.63 383,608,053.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 168,210,000.00 168,210,000.00 衍生金融资产应收票据 16,220,529.70 22,268,080.70 应收账款 2,125,325,795.12 2,074,885,311.54 应收款项融资预付款项 66,749,706.88 81,182,560.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 359,339,375.81 353,304,391.00 其中：应收利息 应收股利 47,134,418.94 47,134,418.94 买入返售金融资产存货 386,585,058.63 385,482,160.46 合同资产 5,239,251,951.61 5,203,424,894.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,469,622.61 37,397,787.31 流动资产合计 8,818,958,815.99 8,709,763,239.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,639,359,056.94 2,681,141,473.43 其他权益工具投资 13,147,855.48 13,281,509.15 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 639,535,296.31 625,661,216.74 在建工程 779,176,939.61 759,198,512.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,573,237.61 26,229,275.96 无形资产 780,941,032.27 787,304,448.30 开发支出 222,088,069.43