金房能源：2023年三季度报告
金房能源集团股份有限公司 2023年第三季度报告 2023-064 2023年10月 证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 9,105,627.23 15,026,442.58 15,026,442.58 -39.40% 530,985,334.42 518,005,626.72 518,005,626.72 2.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,897,006 .51 -10,679,76 3.79 -10,679,763 .79 -114.40% 62,624,564.96 67,704,746.67 67,704,746.67 -7.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,803,374 .24 -17,012,86 2.60 -17,012,862 .60 -45.79% 49,436,154.39 50,027,063.43 50,027,063.43 -1.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -121,268,730 .14 -81,294,521. 87 -81,294,521. 87 -49.17% 基本每股收益（元/股） -0.21 -0.11 -0.11 -90.91% 0.58 0.75 0.75 -22.67% 稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.11 -0.11 -90.91% 0.58 0.75 0.75 -22.67% 加权平均净资产收益率 -1.78% -0.77% -0.77% -1.01% 4.92% 5.51% 5.51% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,719,192,202.69 1,964,241,192.75 1,964,310,839.81 -12.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,271,397,265.77 1,264,369,227.77 1,264,365,773.60 0.56% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，规定 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023 年1月1日起施行。公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。按照上述会计准则解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,164.74 2,239.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 159,465.15 6,207,607.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,150,430.69 10,522,470.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 827,332.22 783,435.64 减：所得税影响额 464,936.99 2,793,087.79 少数股东权益影响额 （税后） 767,088.08 1,534,254.71 合计 1,906,367.73 13,188,410.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.税金及附加较去年同期增加40.88%，增加原因系公司使用地源热泵应缴资源税增加所致。 2.信用减值损失较去年同期增加32.59%，主要原因系计提应收账款信用减值损失所致。 3.资产处置收益较去年同期增加100.52%，主要原因系资产处置收益增加所致。 4.营业外收入较去年同期减少65.15%，原因系去年同期收到上市一次性补贴所致。 5.应收票据较期初增加246.29%，主要原因系新增合并子公司所致。 6.预付款项较期初减少55.96%，减少原因系预付账款结算冲减所致。 7.其他应收款较期初增加80.00%，主要原因系新增合并子公司所致。 8.存货较期初增加370.55%，主要原因系新增合并子公司所致。 9.合同资产较期初增加4628.89%，主要原因系新增合并子公司所致。 10.使用权资产较期初增加381.90%，主要原因系新增合并子公司所致。 11.短期借款较期初增加100.00%，增加原因系向银行贷款所致。 12.合同负债较期初减少67.42%，减少原因系确认收入冲减所致。 13.应付职工薪酬较期初减少75.08%，减少原因系支付职工薪酬所致。 14.应交税费较期初减少52.15%，原因系税金缴纳所致。 15.其他应付款较期初减少60.86%，减少原因系归还外部借款所致。 16.一年内到期的非流动负债较期初减少94.16%，减少原因系一年内到期的长期借款归还所致。 17.其他流动负债较期初增加33.77%，增加原因系待转销项税增加所致。 18.长期借款较期初减少100%，减少原因系归还银行长期贷款所致。 19.租赁负债较期初增加1020.47%，主要原因系新增合并子公司所致。 20.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.17%，主要原因系减少退税及延长供暖补贴所致。 21.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.17%，增加原因系增加投资理财项目所致。 22.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.20%，减少原因系收购控股子公司少数股东股权支出所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,869 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨建勋 境内自然人 26.33% 28,670,228 28,670,228 魏澄 境内自然人 10.57% 11,514,393 11,514,393 付英 境内自然人 8.89% 9,678,569 9,678,569 丁琦 境内自然人 6.51% 7,090,618 7,090,618 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.72% 5,139,778 黄红 境内自然人 3.22% 3,503,468 王牧晨 境内自然人 2.96% 3,228,728 温丽 境内自然人 2.20% 2,397,566 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 2,049,300 郑亚斐 境内自然人 0.69% 750,881 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 5,139,778 人民币普通股 5,139,778 黄红 3,503,468 人民币普通股 3,503,468 王牧晨 3,228,728 人民币普通股 3,228,728 温丽 2,397,566 人民币普通股 2,397,566 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙） 2,049,300 人民币普通股 2,049,300 郑亚斐 750,881 人民币普通股 750,881 沈晓东 698,500 人民币普通股 698,500 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 349,600 人民币普通股 349,600 彭磊 314,560 人民币普通股 314,560 国信证券股份有限公司 266,700 人民币普通股 266,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人。 2.深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合 伙企业（有限合伙）的普通合伙人，并分别持有领誉基石和马鞍山信裕1.08%和0.08%的份额。 3.王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金房能源集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 313,626,395.22 687,925,592.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 361,668,366.82 300,909,554.63 衍生金融资产应收票据 1,728,000.00 499,000.00 应收账款 292,482,119.05 283,166,836.93 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 24,260,629.16 55,087,110.17 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 15,173,718.94 8,430,041.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 60,035,888.62 12,758,626.72 合同资产 16,471,755.84 348,321.89 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,888,542.91 8,876,102.55 流动资产合计 1,093,335,416.56 1,358,001,187.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 9,854,348.84 10,925,034.14 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 0.00
