金房节能：2023年一季度报告

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023年第一季度报告 2023-014 2023年4月 证券代码：001210证券简称：金房节能公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金房暖通节能技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 518,340,145.08 490,044,826.14 5.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,907,111.40 98,202,214.60 19.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,804,172.77 89,123,661.75 22.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -126,119,159.54 -161,087,518.07 21.71% 基本每股收益（元/股） 1.29 1.08 19.44% 稀释每股收益（元/股） 1.29 1.08 19.44% 加权平均净资产收益率 8.84% 7.75% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,768,043,850.58 1,964,241,192.75 -9.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,381,276,339.17 1,264,369,227.77 9.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,946,777.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,425,450.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,501.55 减：所得税影响额 1,454,419.22 少数股东权益影响额（税后） 881,371.60 合计 8,102,938.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因 应收票据 228,000.00 499,000.00 -54.31% 主要原因系应收票据到期兑付所致。 预付款项 18,305,467.23 55,087,110.17 -66.77% 主要原因系预付账款采购结算所致。 合同资产 590,840.76 348,321.89 69.62% 主要原因系合同质保金增加所致。 其他流动资产 4,039,863.14 8,876,102.55 -54.49% 主要原因系预缴税金冲抵所致。 合同负债 19,821,070.45 332,754,786.42 -94.04% 主要原因系预收款冲减应收账款所致。 应交税费 24,995,064.76 11,880,042.69 110.40% 主要原因系计提的应交企业所得税增加所致。 一年内到期的非流 动负债 6,277,590.33 4,287,945.97 46.40% 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 620,509.63 450,848.19 37.63% 主要原因系待转销项税增加所致。 长期借款 1,850,000.00 3,850,000.00 -51.95% 主要原因系一年内到期的长期借款转出所致。 租赁负债 118,685.89 188,404.43 -37.00% 主要原因系一年内到期的非流动负债增加所致。 利润表项目 报告期 上年同期 增减变动 变动原因 税金及附加 837,955.20 520,977.41 60.84% 主要原因系环保税、资源税增加所致。 销售费用 1,328,058.42 971,049.82 36.77% 主要原因系职工薪酬增加所致。 研发费用 5,720,788.87 8,966,213.27 -36.20% 主要原因系研发测试较去年同期减少所致。 财务费用 -908,601.97 -2,136,188.83 57.47% 主要原因系利息收入减少所致。 其他收益 5,946,777.43 10,076,714.47 -40.98% 主要原因系政府补助减少所致。 公允价值变动收益 1,695,379.29 496,921.14 241.18% 主要原因系投资理财确认的公允价值变动收益增加所致。 营业外收入 61,360.36 34,729.11 76.68% 主要原因系收取滞纳金所致。 营业外支出 -5,141.19 102,555.16 -105.01% 主要原因系固定资产报废损失减少及行政收费退回所致。 现金流量表项目 报告期 上年同期 增减变动 变动原因 投资活动产生的现 金流量净额 -65,260,471.79 -150,225,587.86 56.56% 主要原因系投资理财收益增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -61,571.94 -15,454,691.64 99.60% 主要原因系去年同期偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨建勋 境内自然人 26.33% 23,891,857.00 23,891,857.00 魏澄 境内自然人 10.57% 9,595,328.00 9,595,328.00 付英 境内自然人 8.89% 8,065,474.00 8,065,474.00 丁琦 境内自然人 6.51% 5,908,848.00 5,908,848.00 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.37% 4,872,182.00 0 黄红 境内自然人 3.23% 2,927,890.00 2,927,890.00 温丽 境内自然人 3.09% 2,806,305.00 0 王牧晨 境内自然人 3.06% 2,774,690.00 0 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.14% 1,941,384.00 0 兆丰（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.13% 1,930,228.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 4,872,182.00 温丽 2,806,305.00 王牧晨 2,774,690.00 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙） 1,941,384.00 兆丰（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） 1,930,228.00 郑亚斐 613,484.00 沈晓东 547,900.00 彭磊 312,000.00 陶有德 199,700.00 陶福明 163,655.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人。2、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，并分别持有领誉基石和马鞍山信裕1.08%和0.08%的份额。3、王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 495,828,222.43 687,925,592.43 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 331,297,107.85 300,909,554.63 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 228,000.00 499,000.00 应收账款 322,015,624.98 283,166,836.93 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 18,305,467.23 55,087,110.17 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 9,314,279.36 8,430,041.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 13,088,263.35 12,758,626.72 合同资产 590,840.76 348,321.89 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 4,039,863.14 8,876,102.55 流动资产合计 1,194,707,669.10 1,358,001,187.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 10,486,843.70 10,925,034.14 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 276,508,236.20 309,448,304.62 在建工程 55,432,642.19 48,971,583.12 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 417,721.30 487,341.52 无形资产 82,536,991.00 82,991,400.07 开发支出 0.00 0.00 商誉 10,929,080.09 10,929,080.09 长期待摊费用 67,616,919.70 73,197,703.25 递延所得税资产 14,420,568.90 12,484,864.35 其他非流动资产 53,987,178.40 55,804,694.41 非流动资产合计 573,336,181.48 606,240,005.57 资产总计 1,768,043,850.58 1,964,241,192.75 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0