铭科精技：2022年三季度报告

证券代码：001319证券简称：铭科精技公告编号：2022-042 铭科精技控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 228,807,521.02 15.63% 650,818,752.52 12.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,309,046.73 32.72% 62,250,488.53 2.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,058,012.85 33.82% 56,129,411.36 -4.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 47,136,834.87 31.25% 基本每股收益（元/股） 0.1366 -0.46% 0.5113 -11.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1366 -0.46% 0.5113 -11.00% 加权平均净资产收益率 1.65% -0.71% 6.95% -2.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,508,708,795.70 1,084,416,180.01 39.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,147,547,754.95 656,868,084.83 74.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -319,519.05 211,709.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,186,635.13 5,922,160.88 委托他人投资或管理资产的损益 750,596.41 1,005,701.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,012.15 173,648.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,628.20 -7,122.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,296.18 93,998.55 减：所得税影响额 330,310.66 1,196,973.81 少数股东权益影响额 （税后） 40,455.72 82,044.89 合计 1,251,033.88 6,121,077.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 198,143,215.54 138,587,458.40 42.97% 募集资金结余所致 交易性金融资产 279,955,115.54 期末有现金管理及银行理财产品未赎回所致 应收款项融资 2,871,255.69 6,231,411.01 -53.92% 应收票据到期所致 其他应收款 1,059,384.19 572,823.78 84.94% 增加应收变卖旧设备款等所致 其他流动资产 9,145,066.02 13,729,773.39 -33.39% 待认证进项本期认证抵扣并申请退回所致 债权投资 31,620,627.83 购买大额可转让存单所致 在建工程 33,801,043.62 53,843,461.98 -37.22% 清远项目在建工程一期项目转固定资产所致 其他非流动资产 12,031,768.72 8,847,090.19 36.00% 预付购买机器设备款增加所致 短期借款 15,013,472.22 86,785,236.44 -82.70% 归还到期短期借款所致 应付票据 22,059,474.44 本期新开具银行承兑汇票所致 预收款项 160,296.62 366,022.00 -56.21% 核销了预收的部分租金所致 应交税费 20,400,413.81 13,379,535.87 52.47% 国家最新税费政策，2022年存在缓缴税费款所致 其他应付款 7,270,832.78 11,840,264.67 -38.59% 本期退回供应商清远项目投标保证金及偿还部分往来款所致 其他流动负债 12,047,766.27 18,905,462.98 -36.27% 应收票据背书重分类及本期待转销项税额减少所致 股本 141,400,000.00 106,050,000.00 33.33% 本期发行股票所致 资本公积 713,459,544.43 273,877,124.23 160.50% 本期溢价发行股票所致 其他综合收益 323,594.03 -2,663,167.36 112.15% 外币财务报表折算差额影响所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 财务费用 -540,045.11 9,612,635.95 -105.62% 汇兑损益及贷款利息支出减少所致 其他收益 5,629,601.43 2,215,103.23 154.15% IPO上市及其他政府补助所致 公允价值变动收益 173,648.89 本期新增未赎回银行理财产品所致 信用减值损失 -754,988.58 -408,865.04 84.65% 本期应收款项增加导致计提信用减值损失增加所致 资产减值损失 -1,833,060.97 -3,702,596.11 -50.49% 去年同期存货增加较多，导致计提的存货跌价准备金增加所致 营业外收入 52,478.85 411,984.94 -87.26% 去年同期客户项目的补偿款所致 营业外支出 108,728.26 170,213.62 -36.12% 去年同期客户扣款所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 47,136,834.87 35,913,502.42 31.25% 销售增加回款增加及按国家最新税费政策缓缴部分增值税和企业所得税所致 投资活动产生的现金流量净额 -352,387,392.22 -41,443,856.80 -750.28% 募集资金增加现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 361,031,813.53 -61,871,569.90 683.52% 发行股票募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 XIALURONG 境外自然人 35.02% 49,518,000 49,518,000 杨国强 境内自然人 23.35% 33,012,000 33,012,000 深圳市毅富和投资有限公司 境内非国有法人 5.28% 7,470,000 7,470,000 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 6,156,000 6,156,000 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.41% 3,414,000 3,414,000 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.81% 2,556,131 2,556,131 东莞市三正投资有限公司 境内非国有法人 1.23% 1,732,211 1,732,211 东莞市科创资本创业投资有限公司 国有法人 1.22% 1,727,116 1,727,116 众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.30% 430,000 430,000 窦晓军 境内自然人 0.18% 257,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 窦晓军 257,300 人民币普通股 257,300 李静 227,000 人民币普通股 227,000 陈日文 187,000 人民币普通股 187,000 黄益平 169,700 人民币普通股 169,700 易爱玉 141,900 人民币普通股 141,900 朱汶骏 131,700 人民币普通股 131,700 周晓 123,900 人民币普通股 123,900 黄云娟 110,000 人民币普通股 110,000 曹晓军 109,900 人民币普通股 109,900 梅黄艳 105,200 人民币普通股 105,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东黄益平通过普通证券账户持有69,100股，通过信用证券账户持有100,600股，合计持有169,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时公告披露网站索引 关于首次公开发行后，完成工商变更登记并换发营业执照的事项 2022年7月7日 巨潮资讯网，公告编号：2022-025 关于全资子公司对外投资暨成立合资公司宿迁铭科精技汽车零部件有限公司的事项 2022年8月20日 巨潮资讯网，公告编号：2022-034 2022年8月30日 巨潮资讯网，公告编号：2022-041 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铭科精技控股股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 198,143,215.54 138,587,458.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 279,955,115.54 衍生金融资产应收票据 11,313,831.76 13,569,404.11 应收账款 274,465,894.68 253,578,082.61 应收款项融资 2,871,255.69 6,231,411.01 预付款项 13,545,477.53 12,006,104.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,059,384.19 572,823.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 214,485,363.30 192,926,439.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,145,066.02 13,729,773.39 流动资产合计 1,004,984,604.25 631,201,496.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 3