翔腾新材：2023年三季度报告

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 200,736,733.13 144,233,623.77 144,233,623.77 39.17% 538,872,127.96 654,534,351.63 654,534,351.63 -17.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,459,645.22 11,159,785.07 11,159,785.07 -33.16% 32,357,083.34 50,406,875.90 50,406,875.90 -35.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,593,800.23 13,609,773.51 13,609,773.51 -44.20% 30,265,371.07 52,812,729.72 52,812,729.72 -42.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -9,622,432 .27 142,240,013.66 142,240,013.66 -106.76% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.22 0.22 -68.18% 0.55 0.98 0.98 -43.88% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.22 0.22 -68.18% 0.55 0.98 0.98 -43.88% 加权平均净资产收益率 2.48% 2.74% 2.74% -0.26% 7.36% 13.03% 13.03% -5.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,113,604,858.23 607,846,652.23 608,098,209.35 83.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 898,426,095.88 423,453,547.84 423,735,371.61 112.03% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -174,491.17 -183,710.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,351.21 2,903,773.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -104,868.49 236,132.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 750.58 750.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,301.69 -108,787.67 减：所得税影响额 -1,815.73 433,954.81 少数股东权益影响额 （税后） -21,985.44 322,492.52 合计 -134,155.01 2,091,712.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 本报告期 上年同期或期初 变动金额 变动比例 原因 货币资金 26,616.83 18,258.98 8,357.85 45.77% 主要系募集资金增加影响所致 应收账款 33,869.78 24,685.00 9,184.78 37.21% 主要系当季度销售收入增加影响所致 其他流动资产 29,221.17 508.65 28,712.52 5644.85% 主要系募集资金理财增加影响所致 在建工程 4,484.63 665.68 3,818.95 573.69% 主要系工程投入增加影响所致 使用权资产 1,528.97 3,165.16 -1,636.19 -51.69% 主要系本期融资租赁资产转出影响所致 短期借款 1,500.60 -1,500.60 -100.00% 主要系归还借款影响所致 应付账款 13,832.09 7,578.00 6,254.09 82.53% 主要系订单增加相应原材料采购增加、应付工程设备款增加共同影响所致 其他应付款 177.60 1,395.78 -1,218.18 -87.28% 主要系应付股利减少影响所致 股本 6,868.69 5,151.52 1,717.17 33.33% 主要系发行新股影响所致 资本公积 57,425.19 14,909.00 42,516.19 285.17% 主要系发行新股影响所致 研发费用 1,404.75 2,347.43 -942.68 -40.16% 主要系公司根据下游市场表现和需求，调整部分研发项目进度和研发方向，报告期内部分项目研发投入放缓所致 财务费用 -574.54 -2,715.59 2,141.05 78.84% 主要系汇兑收益减少影响所致 经营活动产生的现金流量净额 -962.24 14,224.00 -15,186.24 -106.76% 主要系销售回款同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -31,485.50 -3,377.40 -28,108.10 -832.24% 主要系募集资金理财支出增加影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 40,384.29 -7,557.43 47,941.72 634.37% 主要系发行新股，募集资金增加影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,699 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张伟 境内自然人 48.34% 33,200,000.00 33,200,000.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.19% 7,683,600.00 7,683,600.00 王健 境内自然人 4.08% 2,800,000.00 2,800,000.00 宁波泷新股权投资合伙企业 境内非国有法人 2.51% 1,726,560.00 1,726,560.00 （有限合伙）深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.51% 1,726,560.00 1,726,560.00 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.26% 863,280.00 863,280.00 戈俞辉 境内自然人 1.18% 812,407.00 812,407.00 上海匀丰企业管理咨询中心 境内非国有法人 1.08% 738,552.00 738,552.00 南京翔睿管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 628,386.00 628,386.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 境外法人 0.49% 334,922.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 334,922.00 人民币普通股 334,922.00 平安证券股份有限公司 292,498.00 人民币普通股 292,498.00 中国国际金融股份有限公司 270,482.00 人民币普通股 270,482.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 222,213.00 人民币普通股 222,213.00 华泰证券股份有限公司 211,472.00 人民币普通股 211,472.00 中信证券股份有限公司 196,612.00 人民币普通股 196,612.00 光大证券股份有限公司 183,312.00 人民币普通股 183,312.00 招商证券股份有限公司 171,121.00 人民币普通股 171,121.00 国泰君安证券股份有限公司 169,072.00 人民币普通股 169,072.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 168,040.00 人民币普通股 168,040.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年8月17日完成了营业执照的变更，并于2023年8月19日披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-015）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 266,168,308.57 182,589,841.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 621,137.91 应收账款 338,697,778.61 246,849,981.67 应收款项融资 2,640,124.47 234,281.45 预付款项 5,443,870.16 928,313.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,495,270.93 8,285,183.16 其中：应收利息 455,653.33 应收股利 买入返售金融资产存货 82,851,570.31 70,988,172.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 292,211,710.86 5,086,451.71 流动资产合计 993,508,633.91 515,583,363.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权