翔腾新材：2024年一季度报告

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 170,496,806.34 145,372,332.10 17.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,588,001.99 10,110,682.70 -64.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,590,190.37 8,199,723.75 -56.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,425,715.07 -29,404,518.04 132.06% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.40% 2.36% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,092,001,382.82 1,106,124,193.40 -1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,889,987.31 901,301,985.32 0.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -61,623.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 124,509.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,460.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,452.19 减：所得税影响额 3,018.57 少数股东权益影响额（税后） 3,142.77 合计 -2,188.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 普惠性奖励政府补助 15,848.28 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）相关规定，公司将技术装备投入普惠性奖励政府补助15,848.28元认定为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 2024年3月31日 /2024年1-3月金额 2024年1月1日 /2023年1-3月金额 增减 重大变动说明 预付款项 7,303,039.94 4,269,832.01 71.04% 主要系一季度收入同比上升，根据业务需要备货所致。 其他非流动资产 15,988,178.83 10,885,249.22 46.88% 主要系预付设备款增加 衍生金融负债 1,073,627.00 -100.00% 主要系衍生金融工具到期交割 合同负债 18,464.50 12,387.90 49.05% 主要系预收货款增加 应交税费 840,934.00 1,414,478.02 -40.55% 主要系缴纳税金增加 其他应付款 42,488.86 561,967.60 -92.44% 主要系上年已计入费用但尚未支付的款项在本期支付所致 一年内到期的非流动负债 6,473,091.31 3,735,336.88 73.29% 主要系待付租金增加 税金及附加 188,832.96 133,654.55 41.28% 主要系印花税增加 销售费用 4,989,511.44 1,964,357.66 154.00% 主要系开发客户、订单等相关费用增加。 研发费用 4,725,346.01 2,208,977.86 113.92% 主要系为实现工艺技术匹配新型显示行业的技术发展以及新应用领域的市场拓展，公司加快研发投入 财务费用 -1,391,315.06 3,668,430.33 -137.93% 主要系利息收入和汇率波动对财务费用的共同影响所致 经营活动产生的现金流量净额 9,425,715.07 -29,404,518.04 -132.06% 主要系销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 20,265,621.13 -46,127,755.99 -143.93% 主要系现金管理净流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,635,987.54 -17,244,108.37 -90.51% 主要系去年同期偿还借款导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,957 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张伟 境内自然人 48.34% 33,200,000.00 33,200,000.00 不适用 0.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.19% 7,683,600.00 7,683,600.00 不适用 0.00 王健 境内自然人 4.08% 2,800,000.00 2,800,000.00 不适用 0.00 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.51% 1,726,560.00 1,726,560.00 不适用 0.00 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.51% 1,726,560.00 1,726,560.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.26% 863,280.00 863,280.00 不适用 0.00 戈俞辉 境内自然人 1.18% 812,407.00 812,407.00 不适用 0.00 上海匀丰企业管理咨询中心 境内非国有法人 1.08% 738,552.00 738,552.00 不适用 0.00 南京翔睿管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 628,386.00 628,386.00 不适用 0.00 谢国昌 境内自然人 0.43% 295,420.00 295,420.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 BARCLAYSBANKPLC 251,578.00 人民币普通股 251,578.00 薛小燕 180,000.00 人民币普通股 180,000.00 #谢文滨 120,800.00 人民币普通股 120,800.00 卢平 114,200.00 人民币普通股 114,200.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 106,212.00 人民币普通股 106,212.00 黄雅丽 104,200.00 人民币普通股 104,200.00 #张培鑫 98,000.00 人民币普通股 98,000.00 #王健 92,700.00 人民币普通股 92,700.00 UBSAG 91,611.00 人民币普通股 91,611.00 章建林 89,200.00 人民币普通股 89,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 谢文滨通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票120,800股；张培鑫通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票98,000股；王健通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 92,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 281,703,357.95 254,549,388.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 307,344,075.12 308,169,402.83 应收款项融资 4,061,534.54 4,961,856.58 预付款项 7,303,039.94 4,269,832.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,373,587.95 20,862,416.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,524,398.72 94,662,076.74 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 241,759,444.19 279,610,821.32 流动资产合计 941,069,438.41 967,085,795.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 34,737,388.49 36,275,814.16 在建工程 65,933,956.42 60,992,045.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,300,553.43 13,595,265.83 无形资产 9,299,192.03 9,308,517.57 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 4,980,385.76 5,221,578.49 递延所得税资产 2,692,289.45 2,759,927.84 其他非流动资产 15,988,178.83 10,885,249.22 非流动资产合计 150,931,944.41 139,038,398.28 资产总计 1,092,001,382.82 1,106,124,193.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 1,073,627.00 应付票据应付账款 111,080,325.87 130,701,782.00 预收款项合同负债 18,464.50 12,387.90 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,038,007.58 5,567,663.97 应交税费 840,934.00 1,414,478.02 其他应付款 42,488.86 561,967.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,473,091.31 3,735,336