翔楼新材：2023年三季度报告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2023-061 苏州翔楼新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 372,353,209.47 13.86% 947,201,744.24 7.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,856,997.13 65.56% 137,381,477.57 38.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,853,202.86 51.60% 122,816,241.80 26.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 165,933,786.09 807.59% 基本每股收益（元/股） 0.76 65.22% 1.84 19.48% 稀释每股收益（元/股） 0.76 65.22% 1.83 18.83% 加权平均净资产收益率 4.27% 1.53% 10.55% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,668,298,360.14 1,582,792,073.59 5.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,363,870,872.97 1,238,067,327.14 10.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,926.19 -207,166.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,930,634.14 12,133,663.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,557,510.13 5,044,823.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,055.85 22,854.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,913.51 减：所得税影响额 1,284,367.96 2,631,852.21 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,003,794.27 14,565,235.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 代扣代缴个税手续费返还202,913.51元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 上年度末余额 变动幅度 变动原因 货币资金 204,845,340.68 303,683,616.63 -32.55% 主要系报告期内募投项目支出及募集资金进行现金管理所致。 其他流动资产 3,597,519.86 292,050.65 1131.81% 主要系报告期内公司增值税留抵税款增加及向特定对象发行股票的发行费用所致。 在建工程 58,379,503.49 - 不适用 主要系报告期内募投项目开始建设。 无形资产 68,758,317.39 25,450,414.71 170.17% 主要系报告期内子公司安徽翔楼取得土地使用权所致。 递延所得税资产 11,189,679.57 3,951,271.38 183.19% 主要系报告期内递延收益及股份支付金额增加相应递延所得税资产增加。 其他非流动资产 98,171,731.24 51,913,217.36 89.11% 主要系报告期内募投项目购建长期资产的预付款项。 短期借款 75,053,916.66 147,157,773.60 -49.00% 主要系报告期内公司归还部分银行借款所致。 合同负债 5,826,739.89 4,313,837.83 35.07% 主要系报告期内公司预收账款增加所致。 应付职工薪酬 27,621,907.00 13,498,827.00 104.62% 主要系报告期内公司生产规模扩大，效益提高，应付职工薪酬相应增加。 其他流动负债 757,476.19 560,798.92 35.07% 主要系报告期内报告期内待转销项税额增加所致。 递延收益 25,415,498.11 3,997,260.45 535.82% 主要系报告期内子公司安徽翔楼取得政府补助金额增加所致。 递延所得税负债 135,823.18 247,336.25 -45.09% 主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 6,602,553.87 4,113,290.21 60.52% 主要系本期城市维护建设税、教育费附加及土地使用税的同比增长所致。 销售费用 19,780,949.47 8,894,496.41 122.40% 主要系本期计提股份支付金额、销售人员薪酬等增加所致。 管理费用 35,666,649.44 19,954,206.29 78.74% 主要系本期计提股份支付金额及管理人员薪酬增加所致。 财务费用 1,346,717.49 4,844,059.00 -72.20% 主要系本期银行借款利息减少所致。 其他收益 5,336,576.85 2,362,277.58 125.91% 主要系本期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。 投资收益 3,980,159.73 548,806.89 625.24% 主要系本期结构性存款到期赎回取得的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 1,064,663.56 - 不适用 主要系本期购买且尚未到期的结构性存款的公允价值变动所致。 信用减值损失 -1,176,409.71 -343,702.41 -242.28% 主要系本期应收账款增加，计提信用减值准备增加所致。 资产减值损失 -291,800.46 -457,703.94 36.25% 主要系期末存货情况良好，计提减值损失减少所致。 资产处置收益 -183,926.19 -2,809.15 -6447.40% 主要系报告期处置公司废旧设备所导致的损失增加。 营业外收入 7,099,880.89 312,932.09 2168.82% 主要系本期收到相关的政府补助增加所致。 营业外支出 100,266.86 615,156.77 -83.70% 主要系本期对外捐赠等减少所致。 所得税费用 20,731,759.44 14,223,994.81 45.75% 主要系利润总额增长所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 165,933,786.09 18,282,947.91 807.59% 主要系本报告期下游客户回款情况良好且购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -166,461,287.00 -280,361,939.77 40.63% 主要系本报告期内公司到期的结构性存款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -98,517,956.98 551,729,101.08 -117.86% 主要系上年同期收到募集资金且本报告期内银行借款同比减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -98,838,275.95 289,813,673.30 -134.10% 以上原因综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱和生 境内自然人 27.75% 20,720,000 20,720,000 唐卫国 境内自然人 9.78% 7,304,000 5,478,000 周辉 境内自然人 3.39% 2,528,000 1,896,000 沈春林 境内自然人 2.09% 1,560,000 1,560,000 钱一仙 境内自然人 1.93% 1,440,000 1,440,000 王怡彬 境内自然人 1.86% 1,390,500 0 潘桂凤 境内自然人 1.56% 1,168,000 0 奚晓凤 境内自然人 1.52% 1,132,000 0 金方荣 境内自然人 1.39% 1,040,000 1,040,000 #黄海燕 境内自然人 1.35% 1,010,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 唐卫国 1,826,000 人民币普通股 1,826,000 王怡彬 1,390,500 人民币普通股 1,390,500 潘桂凤 1,168,000 人民币普通股 1,168,000 奚晓凤 1,132,000 人民币普通股 1,132,000 #黄海燕 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 曹健 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 钱荣根 990,000 人民币普通股 990,000 #陈湜 959,300 人民币普通股 959,300 浙商银行股份有限公司－中邮未来成长混合型证券投资基金 728,783 人民币普通股 728,783 #上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎进取1号私募证券投资基金 720,000 人民币普通股 720,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈春林和钱和生系表兄弟关系；钱一仙系钱和生侄女,金方荣系钱和生侄女女婿，唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、前10名股东中，自然人股东黄海燕通过