钢研高纳：2023年三季度报告
证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 954,052,271.32 26.01% 2,418,604,933.99 27.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,094,952.14 -12.15% 235,303,215.93 8.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,000,935.26 -0.11% 224,145,985.15 14.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -173,337,926.59 -207.90% 基本每股收益（元/股） 0.1080 -10.24% 0.3096 9.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1054 -12.93% 0.3068 8.83% 加权平均净资产收益率 2.50% -18.71% 7.24% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,126,580,275.89 6,291,948,477.17 13.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,287,625,377.63 3,124,570,597.58 5.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,464.45 282,993.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,414,971.83 12,448,728.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 338,880.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,270.27 -549,073.91 减：所得税影响额 61,546.74 621,335.42 少数股东权益影响额 （税后） -21,326.51 742,961.74 合计 3,094,016.88 11,157,230.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金减少41.20%，主要为生产及采购规模扩大导致现金支出较多所致； 2、应收票据减少42.99%，主要为票据到期兑付所致； 3、应收账款增加138.73%，主要为销售规模扩大所致； 4、预付款项增加75.61%，主要为本期采购规模扩大所致； 5、其他应收款增加71.40%，主要为往来款尚未结算所致； 6、存货增加60.45%，主要为销售规模扩大，在执行订单增加所致； 7、合同资产增加32.02%，主要为销售规模扩大，在执行订单增加所致； 8、其他流动资产增加406.15%，主要为待认证进项税和增值税留抵税额增加所致； 9、在建工程增加95.61%，主要为公司增加在建工程项目投资所致； 10、长期待摊费用减少47.29%，主要为待摊费用按期摊销减少所致； 11、应付账款增加55.90%，主要为销售规模扩大，材料设备等采购增加所致； 12、合同负债增加142.31%，主要为销售规模扩大所致； 13、应付职工薪酬减少37.43%，主要为支付期初应付工资所致； 14、一年内到期的非流动负债增加257.88%，主要为一年内到期的长期借款增加所致； 15、其他流动负债减少53.79%，主要为背书转让的一年内到期票据到期兑付； 16、租赁负债增加39.20%，主要为新投产子公司租入厂房所致； 17、长期应付款增加34.52%，主要为科研来款增加所致； 18、股本增加59.57%，主要为资本公积转增股本所致； 19、库存股减少91.76%，主要为回购注销及解锁限制性股票所致； 20、专项储备增加71.27%，主要为按规定计提专项储备增加所致； 21、销售费用增加32.80%，主要为销售规模扩大所致； 22、管理费用增加36.28%，主要为销售规模扩大所致； 23、其他收益减少60.88%，主要为计入其他收益的政府补助减少所致； 24、投资收益减少38.37%，主要为联营企业阶段性亏损所致； 25、经营活动产生的现金流量净额减少207.90%，主要为客户年中回款较差及期初应付票据到期承兑增加所致； 26、筹资活动产生的现金流量净额减少133.56%，主要本期偿还到期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,003 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国钢研科技集团有限公司 国有法人 40.36% 312,962,795 25,931,928 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.27% 33,081,695 0 国新投资有限公司 国有法人 4.01% 31,101,254 0 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.51% 19,482,858 0 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.00% 15,523,709 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.73% 13,440,690 0 王兴雷 境内自然人 1.38% 10,727,715 10,574,115 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 1.25% 9,707,902 0 魏丽华 境内自然人 1.04% 8,070,307 0 中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.01% 7,844,992 0 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 1.01% 7,801,424 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国钢研科技集团有限公司 287,030,867 人民币普通股 287,030,867 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 33,081,695 人民币普通股 33,081,695 国新投资有限公司 31,101,254 人民币普通股 31,101,254 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 19,482,858 人民币普通股 19,482,858 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 15,523,709 人民币普通股 15,523,709 香港中央结算有限公司 13,440,690 人民币普通股 13,440,690 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 9,707,902 人民币普通股 9,707,902 魏丽华 8,070,307 人民币普通股 8,070,307 中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金 7,844,992 人民币普通股 7,844,992 全国社保基金一零七组合 7,801,424 人民币普通股 7,801,424 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,070,307股，合计持有8,070,307股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国钢研科技集团有限公司 16,207,455 9,724,473 25,931,928 首发后限售股；权益分派转增股本导致限售股份变动 2024-04-01 王兴雷 6,651,489 1,307,542 3,922,626 10,574,115 首发后限售股、高管锁定股、尚需回购注销的股权激励限售股；权益分派转增股本导致限售股份变动 首发后限售股拟解除限售日期：2023-12-18；高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 王柏雯 2,199,385 1,319,631 3,519,016 首发后限售股；权益分派转增股本导致限售股份变动 2023-12-18 李卫侠 2,199,385 1,319,631 3,519,016 首发后限售股；权益分派转增股本导致限售股份变动 2023-12-18 周黔 120,000 48,000 54,000 144,000 离任高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 董监高离任后6个月内锁定其持有股份总数的100%，原定任期届满前按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 邵冲 149,827 53,896 143,723 离任高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 董监高离任后6个月内锁定其持有股份总数的100%，原定任期届满前按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 孙少斌 80,000 16,000 48,001 128,001 高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 杨杰 67,500 13,500 40,501 108,001 高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 毕中南 60,000 12,000 36,000 96,000 高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 蔡晓宝 45,000 9,000 27,000 72,000 高管锁定股； 高管锁定股每 权益分派转增股本导致限售股份变动 年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 曲敬龙 40,000 2,667 8,000 48,000 高管锁定股；权益分派转增股本导致限售股份变动 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定 其他限售股股东 3,638,069 2,954,551 0 683,518 股权激励限售股；尚需回购注销的股权激励限售股；权益分派转增股本导致限售股份变动 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 合计 31,458,110 4,363,260 16,553,759 44,967,318 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年权益分派实施完成 经公司2022年年度股东大会审议通过，以2023年7
