钢研高纳：2023年一季度报告
证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 620,967,240.43 522,350,030.62 18.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,070,985.57 61,378,648.69 -2.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,299,644.91 57,751,647.47 -4.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -435,804,589.32 -245,027,652.52 -77.86% 基本每股收益（元/股） 0.1228 0.1286 -4.51% 稀释每股收益（元/股） 0.1239 0.1267 -2.21% 加权平均净资产收益率 1.90% 2.13% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,465,326,561.44 6,291,948,477.17 2.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,186,905,078.55 3,124,570,597.58 1.99% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1237 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,538.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,227,923.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,878.40 减：所得税影响额 933,189.45 少数股东权益影响额（税后） 516,732.87 合计 4,771,340.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金减少41.20%，主要为一季度生产及采购规模扩大所致； 2、应收账款增加61.06%，主要为本期销售规模扩大所致； 3、预付账款增加70.64%，主要为本期采购规模扩大所致； 4、其他非流动资产增加116.33%，主要为预付的设备款增加所致； 5、应付职工薪酬减少71.03%，主要为支付期初应付工资所致； 6、研发费用增加39.58%，主要为研发投入增加所致； 7、财务费用增加58.96%，主要为有息负债的增加导致利息费用增加所致； 8、其他收益增加33.31%，主要为本期收到直接计入其他收益的政府补助增加所致； 9、投资收益减少30.78%，主要为部分联营企业一季度阶段性亏损所致； 10、信用减值损失减少75.86%，主要为本期收回长账龄款占比较高所致； 11、资产减值损失减少43.51%，主要为预期合同资产损失率降低所致； 12、经营活动产生的现金流量净额减少77.86%，主要为一季度销售回款减少，同时，采购原材料、设备，支付期初应付职工薪酬以及支付的各项税费均增加所致； 13、投资活动产生的现金流量净额减少30.54%，主要为投资规模降低所致； 14、筹资活动产生的现金流量净额增加86.99%，主要为取得借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国钢研科技集团有限公司 国有法人 40.27% 195,601,747.00 16,207,455.00 国新投资有限公司 国有法人 4.00% 19,438,284.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.04% 14,787,511.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.68% 13,005,941.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.87% 9,075,475.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.85% 8,982,664.00 0.00 王兴雷 境内自然人 1.39% 6,758,155.00 6,704,822.00 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 1.38% 6,685,115.00 0.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 1.25% 6,067,439.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 5,327,770.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国钢研科技集团有限公司 179,394,292.00 人民币普通股 179,394,292.00 国新投资有限公司 19,438,284.00 人民币普通股 19,438,284.00 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 14,787,511.00 人民币普通股 14,787,511.00 香港中央结算有限公司 13,005,941.00 人民币普通股 13,005,941.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 9,075,475.00 人民币普通股 9,075,475.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 8,982,664.00 人民币普通股 8,982,664.00 全国社保基金一零七组合 6,685,115.00 人民币普通股 6,685,115.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 6,067,439.00 人民币普通股 6,067,439.00 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 5,327,770.00 人民币普通股 5,327,770.00 魏丽华 5,043,942.00 人民币普通股 5,043,942.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,043,942股，合计持有5,043,942股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹法杰 106,667.00 53,333.00 0.00 53,334.00 限制性股票股权激励限售股 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 周武平 10,000.00 2,500.00 0.00 7,500.00 高管锁定股 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 周黔 120,000.00 30,000.00 0.00 90,000.00 高管锁定股 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 合计 236,667.00 85,833.00 0.00 150,834.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、股权激励限售股份上市流通 2022年12月30日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1 名激励对象第二个解除限售期的53,333股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2023年1月10日上市流通。具体 内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。二、控股股东协议转让股份完成过户 2022年10月27日，公司控股股东中国钢研与国新投资签署了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司之股份转让协 议》，中国钢研拟通过协议转让方式向国新投资转让其持有的公司19,438,284股无限售条件的流通股，占公司总股本的 4.00%。本次协议转让股份已于2023年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，具体内 容详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。三、变更董事 2023年2月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》，经中国钢研研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职务，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，上述董事候选人已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。 四、限制性股票回购注销完成 2022年4月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司6名激励已离职，2名激励对象职务发生变更，公司董事会决定回购注销上述8 名激励对象共计288,168股限制性股票。2023年2月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成8名 激励对象的288,168股限制性股票的回购注销工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 613,593,180.09 1,043,471,623.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,160,455,833.80 1,324,341,905.02 应收账款 1,110,816,261.95 689,683,972.49 应收款项融资 81,399,344.14 87,264,130.06 预付款项 58,137,654.58 34,071,089.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,343,743.32 19,258,877.28 其中：应收利息应收股利买入返售金
