海南发展：2023年一季度报告
证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 747,013,684.04 527,586,138.58 41.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,062,183.02 -42,560,159.83 19.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,352,190.91 -43,138,160.28 18.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -267,940,589.36 -345,806,551.55 22.52% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 -2.57% -4.84% 2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,071,384,692.23 6,263,943,117.39 -3.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,310,187,305.20 1,344,253,076.42 -2.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,226.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,689,483.38 债务重组损益 269,411.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -352,170.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,290.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 248,512.23 减：所得税影响额 261,153.17 少数股东权益影响额（税后） 364,593.12 合计 1,290,007.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 可再生能源电价附加资金补助 570,991.86 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴570,991.86元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 资产负债表项目应收款项融资 3,987,781.25 2,249,768.30 77.25% 主要系本期收到银行承兑汇票所致。 合同负债 163,343,283.43 97,013,185.86 68.37% 主要系本期预收工程款所致。 应付职工薪酬 22,624,322.37 39,528,691.79 -42.76% 主要系本期支付职工薪酬所致。 应交税费 8,831,112.41 13,597,402.55 -35.05% 主要系本期支付税费所致。 长期借款 138,571,624.16 95,732,496.19 44.75% 主要系本期收到银行长期借款所致。 其他非流动负债 23,601,217.36 34,681,527.42 -31.95% 主要系本期偿还融资租赁所致。 利润表项目营业收入 747,013,684.04 527,586,138.58 41.59% 主要系本期幕墙工程收入较上年同期增加所致。 营业成本 715,335,692.85 494,579,706.15 44.64% 主要系本期幕墙工程收入较上年同期增加，成本随之增加所致。 税金及附加 2,206,928.94 4,166,050.27 -47.03% 主要系本期资源税较上年同期减少所致 公允价值变动收益 -352,170.00 -739,973.23 52.41% 主要系海南机场股票价格变动所致。 投资收益 1,084,441.10 1,594,246.15 -31.98% 主要系本期联营企业盈利较上年同期减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,115,340.60 991,424.01 113.36% 主要系本期合同资产减值损失较上年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 932,925.22 -1,634,676.39 157.07% 主要系计提的应收款项减值损失较上年同期减少所致。 营业外收入 82,724.55 143,863.43 -42.50% 主要系本期资产报废收益较上年同期减少所致。 营业外支出 22,207.91 386,319.12 -94.25% 主要系本期报废资产损失较上年同期减少所致。 所得税费用 -7,311,527.20 -3,673,207.76 -99.05% 主要系本期子公司亏损，计提递延所得税资产所致。 现金流量表项目筹资活动产生的现金流量净额 40,857,895.89 63,899,645.22 -36.06% 主要系本期偿还融资租赁款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,268 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股有限公司 国有法人 30.69% 259,342,070 41,407,867 质押 129,671,034 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 2.59% 21,881,850 0 肖裕福 境内自然人 1.95% 16,464,895 0 深圳贵航实业有限公司 国有法人 1.33% 11,217,716 0 冻结 11,217,716 香港中央结算有限公司 境外法人 1.21% 10,224,492 0 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 0.95% 8,035,500 0 肖润颖 境内自然人 0.80% 6,779,800 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.57% 4,815,159 0 范中 境内自然人 0.53% 4,500,000 0 徐国新 境内自然人 0.50% 4,228,613 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 217,934,203 人民币普通股 217,934,203 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 21,881,850 人民币普通股 21,881,850 肖裕福 16,464,895 人民币普通股 16,464,895 深圳贵航实业有限公司 11,217,716 人民币普通股 11,217,716 香港中央结算有限公司 10,224,492 人民币普通股 10,224,492 中航通用飞机有限责任公司 8,035,500 人民币普通股 8,035,500 肖润颖 6,779,800 人民币普通股 6,779,800 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,815,159 人民币普通股 4,815,159 范中 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 徐国新 4,228,613 人民币普通股 4,228,613 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中肖裕福通过普通证券账户持有120,900股，还通过信用证券账户持有16,343,995股，实际合计持有16,464,895股；肖润颖通过普通证券账户持有38,700股，还通过信用证券账户持有6,741,100股，实际合计持有6,779,800股;徐国新通过普通证券账户持有0股，还通过信用证券账户持有4,228,613股，实际合计持有4,228,613股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.关于石岩城市更新项目情况 2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位 于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司 （以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了 《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发 《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。 2021年，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，公司办理了房产证注销手续。 2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻 璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号），同意确认书有效期延长至2023年2 月4日。详见公司披露的2022-012号公告。 2023年4月，项目实施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》（深宝更新函〔2023〕1866号，以下简称“通知”），启迪三鑫科技园于2021年2月5日、2022年1月14日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22号）、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号）在原到期日已续期，同时删除该确认书及延期决定书“有效期1年，自核发之日起计”内容。 2.关于用石岩资产向通飞提供反担保事项 2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了
