ST三盛：2023年一季度报告

证券代码：300282证券简称：ST三盛公告编号：2023-025 三盛智慧教育科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 66,687,615.18 58,394,973.13 14.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,429,234.93 -8,598,063.77 -56.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,142,475.00 -8,616,648.74 -52.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -254,901,428.73 -23,108,193.14 -1,003.08% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00% 加权平均净资产收益率 -1.00% -0.55% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,952,549,060.80 2,668,687,833.59 -26.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,339,997,615.51 1,351,479,521.50 -0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -323,463.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,016.48 减：所得税影响额 -89,719.01 少数股东权益影响额（税后） -2,000.59 合计 -286,759.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末余额为50,204.72，较期初减少34.18%，为报告期支付其他款项。 2、应收票据期末余额为0，主要为报告期票据到期承兑。 3、其他应收款期末余额22,525.59万元，较期初减少67.41%，主要为报告期收到其他款项。 4、在建工程期末余额701.86万元，较期初增加185.83%，主要为报告期工程投入增加。 5、应付职工薪酬期末余额1,122.71万元，较期初减少36.45%，主要是报告期内支付职工薪资。 6、应交税费期末余额118.76万元，较期初减少64.73%，主要是报告期支付税款。 7、其他应付款期末余额4,604.40万元，较期初减少93.58%，主要是报告期支付其他款项。 （二）利润表项目 1、营业成本本期发生额4,918.03万元，同比增加34.13%，主要为报告期内新增加合并麻栗坡天雄新材料公司所致。 2、财务费用本期发生额499.84万元，主要为报告期内利息收入减少和利息费用增加。 3、信用减值损失本期发生额-68.29万元，同比减少76.58%，主要为报告期计提坏账损失减少。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-25,490.14万元，减少23,179.32万元，主要为报告期支付其他款项。 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-110.04万元，同比减少1,518.61万元，主要为去年同期收到投资款项。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-336.17万元，同比减少135.92万元，主要为报告期内偿还利息支付增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27.20% 101,800,318.00 0.00 质押 89,822,511.00 王文清 境内自然人 3.36% 12,575,786.00 0.00 质押 11,575,786.00 胡伟雄 境内自然人 1.74% 6,495,300.00 0.00 黄晋晋 境内自然人 1.57% 5,889,060.00 0.00 #刘胜坤 境内自然人 1.08% 4,050,300.00 0.00 陈惜如 境内自然人 1.06% 3,955,800.00 0.00 吴健 境内自然人 1.00% 3,737,900.00 0.00 陈华龙 境内自然人 0.87% 3,240,100.00 0.00 余水 境内自然人 0.78% 2,934,900.00 0.00 上海迎睿投资管理有限公司 境内非国有法人 0.78% 2,931,228.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） 101,800,318.00 人民币普通股 101,800,318.00 王文清 12,575,786.00 人民币普通股 12,575,786.00 胡伟雄 6,495,300.00 人民币普通股 6,495,300.00 黄晋晋 5,889,060.00 人民币普通股 5,889,060.00 #刘胜坤 4,050,300.00 人民币普通股 4,050,300.00 陈惜如 3,955,800.00 人民币普通股 3,955,800.00 吴健 3,737,900.00 人民币普通股 3,737,900.00 陈华龙 3,240,100.00 人民币普通股 3,240,100.00 余水 2,934,900.00 人民币普通股 2,934,900.00 上海迎睿投资管理有限公司 2,931,228.00 人民币普通股 2,931,228.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司第五大股东刘胜坤通过普通证券账户持有488,700股外，还通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,561,600股，合计持有4,050,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、非经营性占用资金 2022年11至12月期间，公司存在相关方通过子公司湖南三盛新能源有限公司和控股子公司湖南 三盛贸易有限公司占用上市公司资金的情况，截至2022年12月31日，湖南省泓坤建材有限公司资金 占用余额4.3亿元、深圳金环商贸有限公司资金占用余额0.26亿元、湖南虹浩贸易有限公司资金占用 余额2.095亿元、深圳市太力科新能源科技有限公司资金占用余额29.93万元，合计资金占用余额 6.657993亿元。截至本报告披露日，湖南省泓坤建材有限公司资金占用余额1.8亿元、深圳金环商贸 有限公司资金占用余额0.20亿元、深圳市太力科新能源科技有限公司资金占用余额29.93万元，累计 2.002993亿元。 2、违规担保 2023年3月，子公司湖南三盛新能源有限公司在银行存入的共计4.5亿元定期存单被质押，替河 南环利商贸有限公司提供2亿元担保和河南昭穗实业有限公司提供2.5亿元担保。这些担保，未履行董事会、股东大会等相应审批程序，构成违规担保。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三盛智慧教育科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 502,047,193.38 762,728,209.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,827,247.00 27,827,247.00 衍生金融资产 应收票据 0.00 1,471,771.80 应收账款 68,400,324.16 54,135,617.92 应收款项融资预付款项 41,654,348.99 39,235,858.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 225,255,866.04 691,216,813.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 96,714,152.24 90,297,548.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,650,926.39 14,656,203.83 流动资产合计 977,550,058.20 1,681,569,270.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,250,978.60 5,714,845.96 其他权益工具投资 1,048,596.09 1,448,629.94 其他非流动金融资产投资性房地产 46,495,921.73 46,835,687.75 固定资产 163,805,616.02 167,575,278.60 在建工程 7,018,551.02 2,455,482.67 生产性生物资产油气资产使用权资产 165,557,858.28 169,632,432.01 无形资产 57,932,208.59 58,913,023.90 开发支出商誉 424,598,843.38 424,598,843.38 长期待摊费用 103,215,262.98 108,840,126.75 递延所得税资产 1,075,165.91 1,104,211.68 其他非流动资产 非流动资产合计 974,999,002.60 987,118,562.64 资产总计 1,952,549,060.80 2,668,687,833.59 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 59,525,067.02 76,740,181.05 预收款项 934,601.46 合同负债 19,308,707.85 25,804,828.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,227,134.27 17,666,338.76 应交税费 1,187,626.03 3,367,431.23 其他应付款 46,044,049.13 716,754,681.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,412,103.76 9,927,624.93 其他流动负债 7,829,409.54 9,300,885.84 流动负债合计 384,534,097.60 1,090,496,573.24 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租