罗莱生活：2023年三季度报告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,298,397,742.91 -2.81% 3,754,801,721.42 0.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,523,347.56 -22.19% 416,060,756.75 6.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 131,099,020.38 -18.36% 388,843,112.02 5.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 592,717,841.45 311.99% 基本每股收益（元/股） 0.1611 -17.97% 0.4984 6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1565 -20.32% 0.4951 6.27% 加权平均净资产收益率 3.51% -0.85% 9.88% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,663,484,008.18 6,988,361,234.12 -4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,122,045,440.42 4,175,019,001.54 -1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,398,589.07 -1,424,309.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 672,000.00 18,156,376.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 522,870.70 12,234,960.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,667.38 6,973,425.84 减：所得税影响额 325,161.60 7,656,456.31 少数股东权益影响额（税 后） 158,460.23 1,066,350.88 合计 424,327.18 27,217,644.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末较期初增长52.37%，主要系公司本期到期的理财产品较多所致； 2、交易性金融资产期末较期初减少86.76%，主要系公司本期到期的理财产品较多所致； 3、应收票据期末较期初增长4956.95%（期末余额120万元），主要系公司本期收到的承兑汇票增加所致； 4、其他流动资产期末较期初减少32.64%，主要系报表日待抵扣税额减少所致； 5、在建工程期末较期初增长89.46%，主要系公司智慧产业园项目投入增加所致； 6、其他非流动资产期末较期初增长65.50%，主要系公司预付的工程设备款增加所致； 7、短期借款期末较期初减少53.04%，长期借款期末较期初增长176.48%，主要系公司在报表日借款期限超过一年的银行借款增加所致； 8、应付票据期末较期初减少35.44%，主要系公司以票据结算的应付账款减少所致； 9、应交税费期末较期初减少32.52%，主要系公司应支付的企业所得税减少所致； 10、应付股利期末较期初增长49.88%，主要系公司暂未支付的限制性股票的股利增加所致； 11、财务费用同比增长59.92%，主要系利息费用增加所致；利息费用同比增长170.41%，主要系公司本期银行借款增加所致； 12、信用减值损失同比减少267.69%，主要系应收账款减少所致； 13、营业外支出同比减少57.48%，主要系同期停工损失金额较大增大基数所致； 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长311.99%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 15、投资活动产生的现金流量净额同比增长149.90%，主要系投资支付的现金减少所致； 16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.94%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伟佳国际企业有限公司 境外法人 16.39% 137,500,000 0 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 境内非国有法人 15.28% 128,202,869 0 质押 12,000,000 CAFabricInvestments 境外法人 7.91% 66,374,029 0 质押 66,374,029 薛骏腾 境内自然人 5.95% 49,954,639 0 王辰 境内自然人 4.59% 38,522,652 0 薛晋琛 境内自然人 4.59% 38,522,652 0 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 其他 1.81% 15,200,000 0 北京本杰明投资顾问有限公司 境内非国有法人 1.76% 14,797,789 0 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.19% 10,000,000 0 上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金 其他 1.02% 8,550,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 伟佳国际企业有限公司 137,500,000 人民币普通股 137,500,000 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 128,202,869 人民币普通股 128,202,869 CAFabricInvestments 66,374,029 人民币普通股 66,374,029 薛骏腾 49,954,639 人民币普通股 49,954,639 王辰 38,522,652 人民币普通股 38,522,652 薛晋琛 38,522,652 人民币普通股 38,522,652 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 15,200,000 人民币普通股 15,200,000 北京本杰明投资顾问有限公司 14,797,789 人民币普通股 14,797,789 基本养老保险基金一零零一组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金 8,550,000 人民币普通股 8,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有南通罗莱生活科技发展集团有限公司55%的股权。公司的控股股东为南通罗莱生活科技发展集团有限公司，截至报告期末，南通罗莱生活科技发展集团有限公司持有本公司15.28%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司16.39%的股份。南通罗莱生活科技发展集团有限公司为伟佳国际企 业有限公司唯一股东。薛骏腾先生系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,835,051,619.76 1,204,322,694.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 102,280,003.89 772,711,690.40 衍生金融资产应收票据 1,200,000.00 23,729.70 应收账款 472,362,000.61 589,155,857.12 应收款项融资 300,000.00 0.00 预付款项 94,894,889.56 77,781,257.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,873,042.39 32,012,019.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,451,203,914.48 1,636,533,574.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,961,118.32 74,167,904.67 流动资产合计 4,042,126,589.01 4,386,708,728.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,750,219.26 1,750,219.26 其他权益工具投资 293,948,513.49 300,269,480.81 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 909,771,294.53 943,480,473.64 在建工程 241,133,028.82 127,273,718.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 402,718,194.01 449,158,054.73 无形资产 302,746,180.44 305,709,793.88 开发支出商誉 136,779,003.39 132,759,640.22 长期待摊费用 75,749,915.66 102,880,441.94 递延所得税资产 210,165,340.20 210,215,504.78 其他非流动资产 46,595,729.37 28,155,177.53 非流动资产合计 2,621,357,419.17 2,601,652,505.51 资产总计 6,663,484,008.18 6,988,361,234.12 流动负债： 短期借款 231,379,351.26 492,693,784.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 73,902,257.46 114,468,463.72 应付账款 510,955,921.96 629,939,119.70 预收款项合同负债 182,029,046.16 197,121,364.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 128,893,274.66 136,720,358.56 应交税费 50,386,901.83 74,673,104.85 其他应付款 169,641,766.77 192,398,275.22 其中：应付利息 应