罗莱生活：2023年一季度报告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,239,746,159.59 1,286,288,335.68 -3.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,105,175.15 159,362,926.29 11.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 162,418,742.78 143,137,627.59 13.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,809,678.79 20,449,246.20 725.51% 基本每股收益（元/股） 0.2092 0.1901 10.05% 稀释每股收益（元/股） 0.2092 0.1895 10.40% 加权平均净资产收益率 3.82% 3.85% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,941,705,194.46 6,981,870,366.64 -0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,336,756,238.34 4,168,528,134.06 4.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,627.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,651,216.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,491,340.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,176,820.82 减：所得税影响额 3,727,692.18 少数股东权益影响额（税后） 12,881.18 合计 14,686,432.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本期末应收票据较期初增加2256.38%，主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金额增多所致； 2、本期末其他非流动资产较期初增加84.97%，主要系公司预付购买设备款增加所致； 3、本期末短期借款较期初减少31.94%，主要系公司本期归还银行贷款期末银行借款余额减少所致； 4、本期末应付票据较期初减少39.81%，主要系公司本期银行承兑汇票到期金额较多所致； 5、本期应交税费较期初增加69.65%，主要系公司应交所得税增加所致； 6、公允价值变动收益较同期增加3321.23%，主要系公司未到期理财产品较多所致； 7、计提信用减值损失较同期减少244.15%，主要系公司应收账款减少所致； 8、计提资产减值损失较同期增加482.20%，主要系公司库存商品增加所致； 9、营业外收入较同期减少59.25%，主要系公司本期收到政府补助减少所致； 10、营业外支出较同期减少71.3%，主要系公司本期捐赠支出减少所致； 11、收到其他与经营活动有关的现金较同期减少41.58%，主要系公司收到的政府补助减少所致； 12、支付的各项税费较同期减少50.46%，主要系公司同期支付部分上年第四季度税金所致； 13、收回投资收到的现金较同期减少47.10%，主要系公司本期理财产品到期减少所致； 14、取得投资收益收到的现金较同期减少90.77%，主要系公司本期赎回理财产品减少所致； 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加1603.45%，主要系公司本期购买厂房设备款增加所致； 16、投资支付的现金较同期减少64.74%，主要系公司本期购买理财产品减少所致； 17、偿还债务支付的现金较同期增加1055.46%，主要系公司本期归还银行贷款增加所致； 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加175.43%，主要系公司本期支付银行借款利息增加所致； 19、支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少60.63%，主要系公司本期回购股票期权减少所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伟佳国际企业有限公司 境外法人 16.37% 137,500,000.00 0.00 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 境内非国有法人 11.23% 94,292,397.00 0.00 质押 9,930,000.00 CAFabricInvestments 境外法人 9.88% 82,985,006.00 0.00 质押 82,985,006.00 薛骏腾 境内自然人 5.95% 49,954,639.00 0.00 王辰 境内自然人 4.59% 38,522,652.00 0.00 薛晋琛 境内自然人 4.59% 38,522,652.00 0.00 南通伟发企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.04% 33,910,472.00 0.00 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 其他 1.79% 15,030,000.00 0.00 北京本杰明投资顾问有限公司 境内非国有法人 1.78% 14,967,589.00 0.00 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.65% 13,856,593.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 伟佳国际企业有限公司 137,500,000.00 人民币普通股 137,500,000.00 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94,292,397.00 人民币普通股 94,292,397.00 CAFabricInvestments 82,985,006.00 人民币普通股 82,985,006.00 薛骏腾 49,954,639.00 人民币普通股 49,954,639.00 王辰 38,522,652.00 人民币普通股 38,522,652.00 薛晋琛 38,522,652.00 人民币普通股 38,522,652.00 南通伟发企业管理咨询有限公司 33,910,472.00 人民币普通股 33,910,472.00 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 15,030,000.00 人民币普通股 15,030,000.00 北京本杰明投资顾问有限公司 14,967,589.00 人民币普通股 14,967,589.00 基本养老保险基金一零零一组合 13,856,593.00 人民币普通股 13,856,593.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有南通罗莱生活科技发展集团有限公司55%的股权，并持有南通伟发企业管理咨询有限公司55%的股权。截至报告期末，南通罗莱生活科技发展集团有限公司持有本公司11.23%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司16.37%的股份，南通罗莱生活科技发展集团有限公司为伟佳国际企业有限公司的控股股东并拥有其全部投票权；南通伟发企业管理咨询有限公司持有本公司4.04%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,385,193,692.80 1,204,322,694.97 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 743,973,902.90 772,711,690.40 衍生金融资产应收票据 559,161.88 23,729.70 应收账款 481,230,309.44 589,155,857.12 应收款项融资预付款项 77,928,950.44 77,781,257.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,573,751.06 32,012,019.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,557,744,801.95 1,636,533,574.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,291,640.58 74,167,904.67 流动资产合计 4,339,496,211.05 4,386,708,728.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,750,219.26 1,750,219.26 其他权益工具投资 299,922,099.99 300,269,480.81 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 933,357,500.75 943,480,473.64 在建工程 151,805,934.43 127,273,718.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 426,577,476.27 449,158,054.73 无形资产 301,440,287.87 305,709,793.88 开发支出商誉 131,024,537.91 132,759,640.22 长期待摊费用 93,831,685.52 102,880,441.94 递延所得税资产 210,420,005.35 203,724,637.30 其他非流动资产 52,079,236.06 28,155,177.53 非流动资产合计 2,602,208,983.41 2,595,161,638.03 资产总计 6,941,705,194.46 6,981,870,366.64 流动负债： 短期借款 335,327,527.45 492,693,784.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 68,899,489.16 114,468,463.72 应付账款 455,261,922.25 629,939,119.70 预收款项合同负债 157,435,242.63 197,121,364.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 115,512,237.83 136,720,358.56 应交税