首钢股份：2023年三季度报告

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2023-055 北京首钢股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 27,651,66 2,460.34 27,852,80 2,729.76 28,562,85 5,501.00 -3.19% 85,019,75 8,489.71 91,683,84 8,405.31 91,756,97 0,948.56 -7.34% 归属于上市公司股东的净利润(元) 540,042,760.11 18,365,744.01 30,803,418.40 1,653.19% 950,400,155.00 1,779,552,185.95 1,826,110,491.74 -47.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 521,212,828.24 -4,573,325 .97 -4,573,325 .97 11,496.80% 906,290,838.22 1,748,100,435.24 1,748,100,435.24 -48.16% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — — — 3,467,884,006.80 5,243,054,421.23 5,602,538,922.63 -38.10% 基本每股收益(元/股) 0.0696 0.0017 0.0033 2,009.09% 0.1244 0.2400 0.2463 -49.49% 稀释每股收益(元/股) 0.0696 0.0017 0.0033 2,009.09% 0.1244 0.2400 0.2463 -49.49% 加权平均净资产收益率 1.10% 0.04% 0.07% 1,471.43% 1.94% 3.82% 3.92% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 141,328,692,043.63 143,173,445,003.35 143,173,445,003.35 -1.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 49,762,031,423.57 47,947,672,865.42 47,947,672,865.42 3.78% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 147,582.28 -2,087,377.21 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 20,772,477.61 47,608,530.57 对外委托贷款取得的损益 683,853.51 6,606,750.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,498,174.11 2,655,146.32 减：所得税影响额 1,380,147.12 3,863,675.21 少数股东权益影响额(税后) 2,892,008.52 6,810,057.87 合计 18,829,931.87 44,109,316.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收款项融资较上年末增加主要是为降低采购成本，采购原燃料票据结算减少，现金支付比例增加。 2.预付账款较上年末增加主要是预付原燃料货款增加所致。 3.其他权益工具投资、其他综合收益较上年末增加主要是公司持有的铁科轨道股票价格变动所致。 4.在建工程较上年末减少无形资产增加主要是主要是京唐公司取得二期土地权属证，在建工程归集的相关土地费用结转到无形资产所致。 5.应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。 6.其他应付款较上年末减少主要是支付收购球烧资产款项及第一期限制性股票回购款所致。 7.一年内到期的非流动负债较上年末减少主要是偿还25亿公司债影响所致。 8.信用减值损失同比减少主要是应收账款收回，冲回计提减值影响所致。 9.资产减值同比增加主要是主要是钢材价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。 10.营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受钢材市场需求疲软、价格下跌，而原材料高位运行，产品盈利空间挤压，企业经济效益下滑。 11.收回投资收到的现金同比增加主要是北京首钢新能源材料公司转让其持有的智新电磁股权所致。 12.取得投资收益收到的现金同比减少主要是收到参股企业分红减少所致。 13.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是本期在建工程项目减少所致。 14.投资支付的现金同比增加主要是本期支付收购球烧资产款所致。 15.吸收投资收到的现金同比大幅增加主要是智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资影响所致。 16.支付其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加主要是偿还集团借款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,850 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 首钢集团有限公司 国有法人 56.53% 4,420,769,800 1,247,703,723 中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人 10.15% 793,408,440 0 北京京投投资控股有限公司 9.48% 740,940,679 0 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 6.32% 493,958,306 493,958,306 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 0.98% 76,692,529 0 全国社保基金一一八组合 0.86% 67,547,683 0 香港中央结算有限公司 0.82% 63,919,533 0 刘伟 0.74% 57,500,000 0 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 0.72% 56,159,243 0 山西焦煤集团财务有限责任公司 0.41% 32,155,928 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 首钢集团有限公司 3,173,066,077 中国宝武钢铁集团有限公司 793,408,440 北京京投投资控股有限公司 740,940,679 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 76,692,529 全国社保基金一一八组合 67,547,683 香港中央结算有限公司 63,919,533 刘伟 57,500,000 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 56,159,243 山西焦煤集团财务有限责任公司 32,155,928 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 22,036,104 上述股东关联关系或一致行动的说明 首钢集团有限公司持有宝钢股份0.68%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 7,740,840,206.87 9,470,472,522.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,935,851,579.39 6,691,086,020.85 应收账款 1,713,373,616.59 1,450,008,897.10 应收款项融资 5,756,092,872.71 3,489,134,871.56 预付款项 2,001,217,035.14 636,469,216.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,142,765.70 13,168,697.56 其中：应收利息 应收股利 200,000.00 200,000.00 买入返售金融资产存货 13,050,512,520.59 11,960,246,748.15 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 825,770,895.51 1,025,942,949.49 流动资产合计 36,033,801,492.50 34,736,529,923.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,512,638,446.67 2,724,285,925.35 其他权益工具投资 417,995,970.28 232,766,133.81 其他非流动金融资产 79,234,007.60 79,234,007.60 投资性房地产固定资产 90,600,545,278.39 93,331,072,969.17 在建工程 5,180,324,953.51 7,673,649,852.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 71,292,125.90 83,107,359.45 无形资产 6,051,235,204.19 3,906,907,128.11 开发支出商誉长期待摊费用 4,413,944.53 3,535,748.04 递延所得税资产 377,210,620.06 402,355,955.31 其他非流动资产 非流动资产合计 105,294,890,551.13 108,436,915,079.61 资产总计 141,328,692,043.63 143,173,445,003.35 流动负债： 短期借款 26,227,838,882.62 29,580,006,103.39 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,877,600,000.00 7,261,510,000.00 应付账款 22,109,969,037.39 19,810,594,484.05 预收款项合同负债 5,617,821,710.72 4,508,016,725.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 644,965,347.63 620,796,429.60 应交税费 416,868,109.47 172,300,416.40 其他应付款 994,559,361.12 2,761,819,276