首钢股份：2023年一季度报告

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2023-017 北京首钢股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 28,714,734,639.43 31,840,817,169.27 31,863,883,840.87 -9.88% 归属于上市公司股东的净利润(元) -58,476,560.35 1,053,885,048.28 1,067,789,134.11 -105.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -69,047,203.90 1,055,880,984.57 1,055,880,984.57 -106.54% 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,747,495,508.81 193,292,850.10 292,441,104.97 -697.55% 基本每股收益(元/股) -0.0075 0.1576 0.1597 -104.70% 稀释每股收益(元/股) -0.0075 0.1576 0.1597 -104.70% 加权平均净资产收益率(%) -0.12% 2.49% 2.53% 同比降低2.65 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 142,438,244,967.73 143,173,445,003.35 143,173,445,003.35 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 48,463,234,590.45 47,947,672,865.42 47,947,672,865.42 1.08% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,355,564.10 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 12,670,836.28 对外委托贷款取得的损益 2,924,312.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 807,705.28 减：所得税影响额 1,194,448.61 少数股东权益影响额(税后) 2,282,198.06 合计 10,570,643.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较上年末减少主要是本期经营活动、投资活动现金流出大于现金流入。 2、应收账款较上年末增加主要是授信客户本期结算量增加，导致应收账款增加。 3、应收款项融资较上年末增加主要是为降低采购成本，采购原燃料票据结算减少，现金支付比例增加。 4、预付账款较上年末增加主要是预付原燃料货款增加所致。 5、其他权益工具投资、其他综合收益较上年末增加主要是公司持有的铁科轨道股票价格变动所致。 6、无形资产较上年末增加主要是京唐土地使用权结转无形资产所致。 7、应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。 8、其他应付款较上年末减少主要是1季度支付收购球烧资产款项所致。 9、少数股东权益较上年末增加主要是首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资所致。 10、研发费用同比减少主要是1季度效益下滑，薪酬降低所致。 11、其他收益同比增加主要是本期收到的政府补助增加所致。 12、投资收益同比减少主要是联营企业、合营企业效益下降所致。 13、资产减值损失同比增加主要是钢材价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。 14、营业外支出同比减少主要是非流动资产报废损失减少所致。 15、营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受本期钢材市场需求疲软，价格下跌，而原燃料高位运行，产品盈利空间被挤压，企业经济效益下滑。 16、经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额减少主要是支付收购球烧资产款所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务减少以及子公司智新电磁公司吸收少数股东投资收到投资款。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 首钢集团有限公司 国有法人 56.53% 4,420,769,800 1,247,703,7230 中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人 10.15% 793,408,440 0 北京京投投资控股有限公司 9.48% 740,940,679 0 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 6.32% 493,958,306 493,958,306 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 0.98% 76,692,529 0 全国社保基金一一八组合 0.86% 67,547,683 0 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 0.72% 56,159,243 0 刘伟 0.70% 55,000,000 0 香港中央结算有限公司 0.57% 44,650,580 0 北京易诊科技发展有限公司 0.55% 43,393,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 首钢集团有限公司 3,173,066,077.00 中国宝武钢铁集团有限公司 793,408,440.00 北京京投投资控股有限公司 740,940,679.00 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 76,692,529.00 全国社保基金一一八组合 67,547,683.00 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 56,159,243.00 刘伟 55,000,000.00 香港中央结算有限公司 44,650,580.00 北京易诊科技发展有限公司 43,393,700.00 山西焦煤集团财务有限责任公司 32,155,928.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 首钢集团有限公司持有宝钢股份0.68%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 刘伟通过信用证券账户持有公司股份55,000,000股；北京易诊科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份43,393,700股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月，本公司与智新电磁、智新电磁原股东及参与本次增资的全体投资人完成《关于首钢 智新迁安电磁材料有限公司之增资协议》签署，参与本次增资全体投资人共同投资20亿元成为智新电 磁战略投资者。2023年1月28日，智新电磁完成本次增资事项的工商变更登记手续，并取得新的营业执照，本公司持有智新电磁股比变更为68.0293%。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,052,446,044.80 9,470,472,522.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,011,306,463.50 6,691,086,020.85 应收账款 1,913,874,772.04 1,450,008,897.10 应收款项融资 5,723,167,536.29 3,489,134,871.56 预付款项 1,496,714,386.29 636,469,216.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,492,645.58 13,168,697.56 其中：应收利息 应收股利 200,000.00 200,000.00 买入返售金融资产存货 12,261,721,928.12 11,960,246,748.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 838,134,045.63 1,025,942,949.49 流动资产合计 35,311,857,822.25 34,736,529,923.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,613,228,575.20 2,724,285,925.35 其他权益工具投资 308,023,644.92 232,766,133.81 其他非流动金融资产 79,234,007.60 79,234,007.60 投资性房地产固定资产 91,466,369,474.96 93,331,072,969.17 在建工程 6,075,425,070.78 7,673,649,852.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 78,851,658.18 83,107,359.45 无形资产 6,127,861,351.07 3,906,907,128.11 开发支出商誉长期待摊费用 3,540,824.32 3,535,748.04 递延所得税资产 373,852,538.45 402,355,955.31 其他非流动资产 非流动资产合计 107,126,387,145.48 108,436,915,079.61 资产总计 142,438,244,967.73 143,173,445,003.35 流动负债： 短期借款 27,758,250,270.11 29,580,006,103.39 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,165,370,000.00 7,261,510,000.00 应付账款 21,050,114,851.70 19,810,594,484.05 预收款项合同负债 5,352,611,173.26 4,508,016,725.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 589,950,696.98 620,796,429.60 应交税费 265,909,541.67 172,300,416.40 其他应付款 1,202,626,417.44 2,761,819,276.69 其中：应付利息 应付股利 11,440,046.38 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,806,242,033.91 4,038,768,022.60 其他流动负