首钢股份：2024年三季度报告
北京首钢股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 25,285,246,576.86 -8.56% 81,969,596,350.56 -3.59% 归属于上市公司股东的净利润(元) -191,107,105.63 -135.39% 203,669,296.35 -78.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -270,345,483.43 -151.87% 2,309,094.92 -99.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 657,908,706.95 -81.03% 基本每股收益(元/股) -0.0248 -135.63% 0.0261 -79.02% 稀释每股收益(元/股) -0.0248 -135.63% 0.0261 -79.02% 加权平均净资产收益率 -0.39% -1.49% 0.41% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 134,357,402,684.85 137,519,661,128.33 -2.30% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 49,415,940,686.82 49,473,789,412.65 -0.12% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -40,161,791.16 -45,598,046.81 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 15,740,589.01 161,733,612.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,862,196.58 106,206,274.01 减：所得税影响额 1,475,481.29 18,604,798.90 少数股东权益影响额(税后) 727,135.34 2,376,839.09 合计 79,238,377.80 201,360,201.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较上年末减少主要是本期经营活动及筹资活动现金流出大于现金流入。 2、应收账款较上年末增加主要是应收客户钢材款增加所致。 3、应收款项融资较上年末增加主要是2023年末为满足现金需求办理票据贴现金额较大导致年末票据余额较少。 4、其他流动资产较上年末减少主要是先进制造业企业增值税加计抵减重分类所致。 5、一年内到期的非流动负债较上年末增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。 6、研发费用同比增加主要是科研项目增加所致 7、其他收益同比增加主要是本期收到的政府补助增加所致。 8、投资收益同比减少主要是被投资企业经济效益下滑。 9、信用减值损失同比增加主要是应收款项余额升高影响坏账损失计提增加。 10、营业外收入同比增加主要是本期确认碳排放权收入所致。 11、营业外支出同比增加主要是本期确认资产报废损失所致。 12、营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受钢材市场价格下跌，企业经济效益下滑影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,146 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 首钢集团有限公司 国有法人 56.87% 4,420,769,800 1,247,703,723 不适用 0 中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人 10.21% 793,408,440 0 不适用 0 北京京投投资控股有限公司 国有法人 9.53% 740,940,679 0 不适用 0 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 国有法人 6.35% 493,958,306 0 不适用 0 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 0.99% 76,692,529 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.74% 57,173,672 0 不适用 0 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.72% 56,159,243 0 不适用 0 刘伟 境内自然人 0.64% 50,000,020 0 不适用 0 山西焦煤集团财务有限责任公司 国有法人 0.41% 32,155,928 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 26,584,252 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 首钢集团有限公司 3,173,066,077 人民币普通股 3,173,066,077 中国宝武钢铁集团有限公司 793,408,440 人民币普通股 793,408,440 北京京投投资控股有限公司 740,940,679 人民币普通股 740,940,679 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 493,958,306 人民币普通股 493,958,306 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 76,692,529 人民币普通股 76,692,529 香港中央结算有限公司 57,173,672 人民币普通股 57,173,672 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 56,159,243 人民币普通股 56,159,243 刘伟 50,000,020 人民币普通股 50,000,020 山西焦煤集团财务有限责任公司 32,155,928 人民币普通股 32,155,928 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 26,584,252 人民币普通股 26,584,252 上述股东关联关系或一致行动的说明 首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份0.69%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称(全称) 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户 持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 中国农业银行股 17,825,752 0.23% 671,400 0.01% 26,584,252 0.34% 0 0 份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称(全称) 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 0 0 26,584,252 0.34% (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,340,963,928.68 9,153,205,626.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,045,269,527.21 3,958,135,183.83 应收账款 2,025,321,902.46 1,365,633,725.20 应收款项融资 7,272,031,413.02 2,223,431,426.46 预付款项 2,404,764,903.78 2,111,891,544.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,927,459.61 9,509,909.78 其中：应收利息 应收股利 2,407,634.67 2,407,634.67 买入返售金融资产存货 10,790,244,113.19 12,177,610,585.90 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 960,576,430.70 1,529,327,917.77 流动资产合计 32,849,099,678.65 32,528,745,920.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,183,081,128.19 2,420,775,096.36 其他权益工具投资 290,416,580.10 340,204,092.21 其他非流动金融资产 74,996,352.74 75,009,218.61 投资性房地产固定资产 87,886,106,749.65 89,895,037,102.17 在建工程 4,309,815,610.56 5,320,613,251.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 449,517,254.56 489,044,162.56 无形资产 5,895,847,960.16 6,004,370,080.22 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 4,601,457.35 4,791,419.09 递延所得税资产 413,919,912.89 441,070,785.12 其他非流动资产 非流动资产合计 101,508,303,006.20 104,990,915,208.22 资产总计 134,357,402,684.85 137,519,661,128.33 流动负债： 短期借款 23,151,627,452.78 26,661,355,641.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,772,000,000.00 3,433,752,366.00 应付账款 20,431,314,326.91 20,7
