设研院：2022年三季度报告

证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2022-097 债券代码：123130债券简称：设研转债 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 572,030,255.21 18.57% 1,528,670,163.37 21.04% 归属于上市公司股东的净利（元） 40,173,628.41 -45.80% 150,667,008.80 -17.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,145,696.08 -53.45% 138,536,495.06 -19.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -94,405,616.99 8.68% 基本每股收益（元/股） 0.12 -55.43% 0.46 -31.34% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -51.71% 0.44 -34.33% 加权平均净资产收益率 1.45% -1.52% 5.33% -2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,183,541,592.00 5,795,118,438.76 6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,780,928,172.61 2,751,849,915.12 1.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,812.13 -56,372.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,107,032.67 5,010,520.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,390.01 329,577.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,829.84 -65,353.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,938,997.07 9,186,898.85 减：所得税影响额 1,245,903.37 2,141,389.10 少数股东权益影响额（税后） 62,226.02 133,368.31 合计 7,027,932.33 12,130,513.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因 货币资金 735,224,988.22 1,103,428,228.12 -368,203,239.90 -33.37% 主要系运营支出增加及购买理财产品增加所致。 交易性金融资产 130,403,221.91 85,232,189.83 45,171,032.08 53.00% 主要系报告期内购买银行理财产品所致。 应收款项融资 1,373,358.36 9,764,346.84 -8,390,988.48 -85.93% 主要为应收的票据减少所致。 预付款项 68,717,924.93 17,388,985.76 51,328,939.17 295.18% 主要系预付的货款增加所致。 长期股权投资 5,035,917.10 107,175.50 4,928,741.60 4,598.76% 主要系本期新增投资所致。 其他非流动金融资产 13,361,789.78 7,474,439.69 5,887,350.09 78.77% 主要系本期新增投资所致。 固定资产 788,450,233.58 582,059,653.60 206,390,579.98 35.46% 主要系在建工程完工转固所致。 在建工程 10,764,412.89 129,217,345.73 -118,452,932.84 -91.67% 主要系在建工程完工转固所致。 长期待摊费用 9,813,020.18 5,864,602.73 3,948,417.45 67.33% 主要系待摊项目增加所致。 其他非流动资产 9,892,406.23 34,452,161.37 -24,559,755.14 -71.29% 主要系非流动资产转固定资产所致。 短期借款 2,624,999.97 35,054,480.56 -32,429,480.59 -92.51% 主要系偿还银行贷款所致。 合同负债 456,466,456.90 340,253,467.45 116,212,989.45 34.15% 主要为预收款项增加所致。 应交税费 38,033,649.87 60,851,473.29 -22,817,823.42 -37.50% 主要系缴纳税款所致。 一年内到期的非流动负债 151,328,800.00 94,510,000.00 56,818,800.00 60.12% 主要系一年内到期的银行贷款增加所致。 长期借款 392,600,000.00 263,841,110.94 128,758,889.06 48.80% 主要系银行贷款增加所致。 库存股 25,386,815.01 45,085,092.27 -19,698,277.26 -43.69% 主要系报告期内注销限制性股票所致。 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因 营业成本 1,061,734,202.48 772,324,825.47 289,409,377.01 37.47% 主要系收入增加相应的成本随之增加所致。 财务费用 30,981,061.50 21,450,029.67 9,531,031.83 44.43% 主要系利息费用增加所致。 所得税费用 10,383,760.42 29,503,653.68 -19,119,893.26 -64.81% 主要系递延费用影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 51,877,235.92 -115,397,109.50 167,274,345.42 144.96% 主要系银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交院投资控股有限公司 境内非国有法人 33.28% 108,336,197.00 0 河南省交通运输厅机关服务中心 国有法人 14.45% 47,029,248.00 0 伍荣 境内自然人 0.65% 2,100,000.00 0 周小卞 境内自然人 0.38% 1,222,320.00 0 杨彬 境内自然人 0.31% 1,016,459.00 0 张伟 境内自然人 0.31% 995,760.00 0 李孟绪 境内自然人 0.26% 833,670.00 0 徐国华 境内自然人 0.24% 784,606.00 0 陈贞华 境内自然人 0.24% 783,500.00 0 王金艳 境内自然人 0.24% 770,758.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南交院投资控股有限公司 108,336,197.00 人民币普通股 108,336,197.00 河南省交通运输厅机关服务中心 47,029,248.00 人民币普通股 47,029,248.00 伍荣 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 周小卞 1,222,320.00 人民币普通股 1,222,320.00 杨彬 1,016,459.00 人民币普通股 1,016,459.00 张伟 995,760.00 人民币普通股 995,760.00 李孟绪 833,670.00 人民币普通股 833,670.00 徐国华 784,606.00 人民币普通股 784,606.00 陈贞华 783,500.00 人民币普通股 783,500.00 王金艳 770,758.00 人民币普通股 770,758.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、李孟绪、王金艳等5名股东之间不存在关联关系或一致行动关系，以上股东与其他股东之前亦不存在关联关系或一致行动关系。未知除以上股东之外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票暂不属于融资融券标的 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 莫杰 314,344 0 62,869 377,213 监事限售 不再担任相关职务后 魏俊锋 272,160 0 54,432 326,592 高管限售 不再担任相关职务后 王文正 36,000 0 7,200 43,200 高管限售 不再担任相关职务后 郝孟辉 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 阮锦楼 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 王德锋 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核 办法分期解锁 李明 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 孙楠、张龙等99 名股权激励对象 1,756,800.00 0 351,360 2,108,160 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 徐明生、靳中甫 39,019 0 7,803 46,822 未履行业绩补偿协议，未解除限售 已起诉，根据诉讼结果决定 杨磊 1,360 0 272 1,632 高管限售 不再担任相关职务后 合计 2,534,883.00 0 506,976.00 3,041,859.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据河南省深化国有企业改革领导小组《关于省交通运输厅经营性国有资产集中统一监管改革方案的批复》（豫企改【2022】37号），公司国有股东河南省交通运输厅机关服务中心拟将所持设研院全部股份以无偿划转方式划转至河南交通投资集团有限公司,划转双方于2022年7月4日签署了《设研院国有股权无偿划转协议》，并通过深