豪美新材：2023年三季度报告

证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,572,301,652.09 -0.16% 4,242,125,986.79 1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,114,667.82 493.40% 124,263,584.98 401.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,524,214.75 1,376.72% 118,082,346.73 197.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 42,199,210.74 106.94% 基本每股收益（元/股） 0.2453 493.11% 0.5338 401.22% 稀释每股收益（元/股） 0.2453 493.11% 0.5338 401.22% 加权平均净资产收益率 2.63% 3.30% 5.72% 4.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,670,038,093.65 5,275,273,422.04 7.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,155,632,819.52 2,190,409,058.30 -1.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -381.91 -760,176.54 主要是处置资产形成的损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,795,719.58 9,149,762.26 主要是产业发展引导资金及新兴产业和现代服务业发展资金由递延转入收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,532,473.07 -1,250,567.35 主要是套期保值的损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423,021.19 398,144.74 减：所得税影响额 95,138.72 1,354,587.16 少数股东权益影响额 （税后） 294.00 1,337.70 合计 590,453.07 6,181,238.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目项目 期末余额 期初余额 增减幅度 说明 货币资金 343,405,961.52 461,672,656.48 -25.62% 主要是上年同期可转换债券资金到位以及报告期回购股份支出较多所致 应收票据 497,146,331.83 311,902,385.76 59.39% 主要是本报告期银行承兑汇票增加及未到期但已贴现或已背书的银行承兑汇票增加所致 应收账款 1,704,891,240.49 1,381,917,699.68 23.37% 主要是公司建筑型材及汽车用型材占比增加，结算周期相对转长导致应收账款增加 应收款项融资 137,339,377.90 96,994,897.06 41.59% 主要是本期末未到期的银行承兑汇票增加所致 预付款项 176,961,806.73 126,997,577.59 39.34% 主要是预付材料款增加所致 其他应收款 15,906,379.83 32,673,374.57 -51.32% 主要是项目减少相应的保证金减少所致 合同资产 42,376,970.29 75,645,443.48 -43.98% 主要是项目减少及尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款减少所致 其他流动资产 32,175,583.24 61,669,958.50 -47.83% 主要是待抵扣的进项税额减少 其他非流动资产 24,317,096.17 40,578,791.15 -40.07% 主要是预付设备款减少所致 应付票据 161,003,216.95 60,000,000.00 168.34% 主要因本报告期购买材料采用票据结算方式增加所致 一年内到期的非流动负债 225,645,923.28 45,921,197.22 391.38% 主要是一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 104,776,841.99 150,385,173.57 -30.33% 主要是本报告期已背书未到期的票据减少所致 长期借款 0.00 189,700,000.00 -100.00% 主要是前期长期贷款将在一年内到期所致，转为一年内到期的非流动负债 其他综合收益 5,894,635.41 4,187,403.67 40.77% 主要是外币折算汇率所致 2.利润表项目项目 本期金额 上期金额 增减幅度 说明 财务费用 87,195,799.72 70,822,252.63 23.12% 主要是可转换债券利息计提增加所致 信用减值损失 -8,009,331.82 1,085,999.86 -837.51% 主要是应收账款增加相应信用减值损失增加 其他收益 8,061,312.26 17,368,294.19 -53.59% 主要是政府补助较上年同期减少 营业外支出 1,844,344.46 39,354,603.50 -95.31% 主要是上年同期子公司事故赔偿损失支出所致 所得税费用 4,060,525.90 -16,167,331.05 -125.12% 主要是公司的盈利情况转上年同期增加，相应所得税费用增加 3.现金流量表项目项目 本期金额 上期金额 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 42,199,210.74 -607,654,021.79 106.94% 主要原因：1、公司上年同期通过拍卖方式购买原材料，预付保证金较多；2、本期较上期存货下降所致。 投资活动产生的现金流量净额 -300,397,001.03 -249,123,125.18 -20.58% 主要是公司回购股份所致。 筹资活动产生的现金流量净额 119,825,234.29 820,462,968.71 -85.40% 主要是上年同期公司发行可转换债券资金到位所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,934 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东豪美投资集团有限公司 境内非国有法人 38.12% 88,729,600 质押 36,000,00032,820,000 南金贸易公司 境外法人 25.22% 58,707,000 质押 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 1.43% 3,333,044 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.26% 2,922,000 柳州盛东投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.18% 2,750,000 横琴恒裕联创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 2,089,400 清远市泰禾投资咨询有限责任公司 境内非国有法人 0.82% 1,915,141 广东粤科泓润创业投资有限公司 境内非国有法人 0.67% 1,563,858 梁志康 境内自然人 0.67% 1,561,611 裘成忠 境内自然人 0.66% 1,533,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东豪美投资集团有限公司 88,729,600 人民币普通股 88,729,600 南金贸易公司 58,707,000 人民币普通股 58,707,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 3,333,044 人民币普通股 3,333,044 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） 2,922,000 人民币普通股 2,922,000 柳州盛东投资中心（有限合伙） 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 横琴恒裕联创投资中心（有限合伙） 2,089,400 人民币普通股 2,089,400 清远市泰禾投资咨询有限责任公司 1,915,141 人民币普通股 1,915,141 广东粤科泓润创业投资有限公司 1,563,858 人民币普通股 1,563,858 梁志康 1,561,611 人民币普通股 1,561,611 裘成忠 1,533,900 人民币普通股 1,533,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十大股东中，豪美控股、南金贸易、泰禾投资互为关联方，为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业；柳州盛东投资中心（有限合伙）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。2、公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股9516322股，占公司总股本的4.09%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月3日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股。本次以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含），回购价格不超过人民 币21元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限 为自董事会审议通过股份回购方案之日起6个月内。 截至2023年6月30日，本次回购方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 数量为9,516,399股，占公司总股本的4.09%，其中最高成交价为18.78元/股，最低成交价为14.90元/股，成交总金额 161,175,622.55元（不含交易费用）。 具体见公司于2023年1月4日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）以及相关的回购进展公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东豪美新材股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 343,405,961.52 461,672,656.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融