豪美新材：2023年年度报告

广东豪美新材股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任56 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2023年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司 豪美投资/控股股东 指 广东豪美投资集团有限公司，曾用名清远市豪美投资控股集团有限公司，公司控股股东 南金贸易 指 南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东 贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司 精美特材 指 广东精美特种型材有限公司，于2024年1月更名为广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司 豪美铝制品 指 豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司 豪美研究院 指 广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股51%的控股子公司 科建装饰 指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司 科建智造 指 清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司 上海精美 指 上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持股51%的控股子公司 禾安建筑 指 广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司 和丰新材 指 佛山和丰新材料有限公司，公司全资子公司 天堃工程 指 清远市天堃工程管理有限公司，精美特材全资子公司 禧德新材 指 佛山市禧德新材料技术有限公司，公司全资子公司 广州禧德 指 广州禧德新材料有限公司，佛山市禧德新材料技术有限公司全资子公司 精鑫模具 指 清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材全资子公司，于2023年3月注销 科建投资 指 清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方 泰禾投资 指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司 银汇投资 指 清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方 索尔思光电 指 SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited，一家注册在开曼群岛的豁免企业，公司拟投资对象 公司章程 指 广东豪美新材股份有限公司章程 报告期/本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司，公司汽车材客户 长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司，公司汽车材客户 英利汽车 指 长春英利汽车工业股份有限公司，公司汽车材客户 卡斯马 指 卡斯马汽车系统（上海）有限公司，公司汽车材客户 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豪美新材 股票代码 002988 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司 公司的中文简称 豪美新材 公司的外文名称（如有） GuangdongHaomeiNewMaterialsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HAOMEI 公司的法定代表人 董卫峰 注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 注册地址的邮政编码 511540 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 办公地址的邮政编码 511540 公司网址 www.haomei-alu.com 电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兰兰 张恩武 联系地址 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号 电话 0763-3699509 0763-3699509 传真 0763-3699589 0763-3699589 电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com haomei-db@haomei-alu.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91441800765734276T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 胡乃鹏、刘伟、陈正 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 申晓毅、邓骁 2020年5月18日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 5,986,060,490.03 5,412,576,837.38 10.60% 5,599,511,474.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 181,301,910.26 -111,419,306.56 262.72% 139,148,792.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 179,827,104.77 -93,958,030.57 291.39% 128,186,461.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 270,325,827.08 -117,863,574.27 329.35% -332,823,647.88 基本每股收益（元/股） 0.80 -0.48 266.67% 0.5978 稀释每股收益（元/股） 0.80 -0.48 266.67% 0.5978 加权平均净资产收益率 8.41% -5.21% 13.62% 6.35% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 5,909,574,489.02 5,275,273,422.04 12.02% 5,033,289,843.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,535,169,413.19 2,190,409,058.30 15.74% 2,228,131,308.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,308,664,953.71 1,361,159,380.99 1,572,301,652.09 1,743,934,503.24 归属于上市公司股东的净利润 21,150,498.98 45,998,418.18 57,114,667.82 57,038,325.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,612,662.11 43,945,469.87 56,524,214.75 61,744,758.04 经营活动产生的现金流量净额 -65,334,049.89 139,604,900.02 -32,071,639.39 228,126,616.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,751,195.29 -6,016,847.96 134,441.58 主要系处置固定资产形成的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,604,112.55 27,631,182.85 12,095,000.92 主要系收到政府补贴的科技创新资金等与企业日常经营活动相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 358,895.66 -1,266,593.29 1,874,235.02 主要系套期保值产生的收益 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,105,571.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,581,855.49 -42,597,099.02 -1,225,981.66 主要系赔偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 797,108.42 36,811.38 减：所得税影响额 318,862.92 -3,000,148.37 1,940,772.58 少数股东权益影响额（税后） 114,746.36 11,403.41 合计 1,474,805.49 -17,461,275.99 10,962,331.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机