金圆股份：2023年三季度报告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2023-110号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 623,920,777.57 -60.60% 1,540,300,365.68 -64.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -44,644,876.56 -122.27% -75,806,011.26 -133.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -64,483,758.77 44.82% -145,841,794.23 148.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 554,698,209.90 -9.38% 基本每股收益（元/股） -0.0573 -122.32% -0.0972 -133.76% 稀释每股收益（元/股） -0.0573 -122.32% -0.0972 -133.76% 加权平均净资产收益率 -0.93% -4.73% -1.57% -5.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,389,242,318.35 7,881,291,524.45 6.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,793,011,143.51 4,863,090,786.12 -1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 972,800.95 -63,858.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 746,179.66 35,502,420.89 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,162,553.28 64,615,988.86 浙江华阅利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,975.99 9,163,366.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,264.88 -924,590.52 减：所得税影响额 5,263,491.11 24,547,562.07 少数股东权益影响额 （税后） 487,871.68 13,709,982.33 合计 19,838,882.21 70,035,782.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 即增即退增值税 1,311,723.84 与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动百分比 变动原因 应收账款 287,839,956.52 154,683,304.01 86.08% 主要系已销售未结算货款增加 固定资产 2,411,749,306.43 1,512,333,688.44 59.47% 主要系本期新增合并中机茂名 在建工程 714,603,240.97 514,271,972.86 38.95% 主要系本期革吉项目投资增加 递延所得税资产 40,735,047.70 7,807,174.29 421.76% 主要系本期新增合并中机茂名 其他非流动资产 10,201,720.80 72,244,191.84 -85.88% 主要系预付长期资产购置款减少 短期借款 421,234,305.93 975,844,555.21 -56.83% 主要系本期归还借款 应付票据 0.00 89,999,999.00 -100.00% 主要系票据到期兑付 应付账款 779,637,520.14 348,775,757.68 123.54% 主要系已采购未结算货款增加 合同负债 233,906,487.43 124,281,111.54 88.21% 主要系新金叶及其子公司预收货款增加 应交税费 46,556,065.34 172,653,281.10 -73.03% 主要系本期缴纳期初税费 其他应付款 318,911,522.70 148,073,279.60 115.37% 主要系未支付股权款及新增合并中机茂名 一年内到期的非流动负债 135,109,139.17 91,835,998.04 47.12% 主要系本期新增合并中机茂名 其他流动负债 35,416,288.16 17,111,855.96 106.97% 主要系待转销项税增加 长期借款 810,180,000.00 185,000,000.00 337.94% 主要系本期新增合并中机茂名 预计负债 67,012,967.61 1,357,902.54 4835.04% 主要系本期新增合并中机茂名 递延所得税负债 62,487,285.63 31,804,463.55 96.47% 主要系本期确认浙江华阅利息收入增加，对应确认的递延所得税负债增加 营业收入 1,540,300,365.68 4,387,170,382.33 -64.89% 主要系1）固废危废资源综合利用业务因原材料采购不畅，江西新金叶及江西汇盈设备停产检修，导致营业收入及利润下降；2）水泥窑协同危废处置业务因水泥厂停窑等原因导致开工率不足，危废处置量下降，营业收入下滑；3）本期不含建材板块业务收入。 营业成本 1,498,620,817.64 4,115,974,603.10 -63.59% 主要系营业收入下降对应营业成本下降 税金及附加 14,120,640.45 33,543,998.81 -57.90% 主要系营业收入下降对应附加税费下降 研发费用 1,571,709.64 121,593,360.61 -98.71% 主要系本期研发投入减少 财务费用 -43,127,841.08 41,475,131.99 -203.98% 主要系1）本期归还银行借款，对应利息减少；2）本期确认浙江华阅股权款利息 其他收益 3,375,278.16 51,827,471.40 -93.49% 本期收到的即征即退增值税减少 投资收益 6,085,561.39 282,944,762.89 -97.85% 主要系上年同期处置子公司形成股权处置收益 信用减值损失 10,318,980.07 7,353,266.95 40.33% 主要系应收款项坏账准备减少 资产减值损失 -61,082,287.03 5,260,614.96 -1261.12% 主要系商誉及固定资产减值 资产处置收益 -130,306.09 -21,588,657.60 -99.40% 主要系上年同期建材板块拆除水泥搅拌站损失 营业外收入 34,031,793.52 69,560,524.07 -51.08% 主要系本期收到的政府补助减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金圆控股集团有限公司 境内非国有法人 29.78% 231,907,628 0 质押 101,710,000 赵辉 境内自然人 8.49% 66,137,566 66,137,566 邱永平 境内自然人 2.51% 19,564,654 0 杜彦璋 境外自然人 1.34% 10,413,800 0 许华 境内自然人 1.08% 8,393,656 0 魏娟意 境内自然人 0.96% 7,504,440 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.94% 7,294,110 0 李东璘 境内自然人 0.76% 5,879,959 0 徐学兵 境内自然人 0.73% 5,716,600 0 毛瓯越 境内自然人 0.71% 5,499,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金圆控股集团有限公司 231,907,628 人民币普通股 231,907,628 邱永平 19,564,654 人民币普通股 19,564,654 杜彦璋 10,413,800 人民币普通股 10,413,800 许华 8,393,656 人民币普通股 8,393,656 魏娟意 7,504,440 人民币普通股 7,504,440 香港中央结算有限公司 7,294,110 人民币普通股 7,294,110 李东璘 5,879,959 人民币普通股 5,879,959 徐学兵 5,716,600 人民币普通股 5,716,600 毛瓯越 5,499,600 人民币普通股 5,499,600 毛幼聪 4,935,500 人民币普通股 4,935,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵辉为金圆控股集团的董事长、法定代表人，杭州开源资产的执行董事兼总经理、法定代表人，杭州开源资产为金圆控股集团的全资子公司，金圆控股、开源资产和赵辉为一致行动人。除上述关系外，公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东许华通过信用账户持有公司股票2,082,200股,普通账户持股数量6,311,456股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金圆环保股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 195,971,113.54 693,253,280.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,141,440.00 衍生金融资产应收票据 3,995,749.37 5,176,964.35 应收账款 287,839,956.52 154,683,304.01 应收款项融资 4,995,217.37 254,819.16 预付款项 81,451,975.83 71,704,907.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,760,056,573.30 2,124,657,164.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 787,231,757.29 1,077,061,927.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 98,864,389.97 100,599,992.97 流动资产合计 3,220,406,733.19 4,228,533,800.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投