金圆股份：2023年年度报告

金圆环保股份有限公司2023年年度报告 公告编号：2024-025 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方光泉及会计机构负责人（会计主管人员）方军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、新项目不及预期的风险、海外收购投资风险、危（固）行业竞争风险、有色金属价格波动的风险、汇率波动风险等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“管理层讨论与分析”部分予以描述。上述风险提示未包括本公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 金圆股份、公司、本公司 指 金圆环保股份有限公司 光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称） 金圆控股 指 金圆控股集团有限公司 开源资产、开元资产 指 杭州开源资产管理有限公司（原名称为江苏开元资产管理有限公司，简称“开元资产”） 浙江华阅 指 浙江华阅企业管理有限公司 江西新金叶 指 江西新金叶实业有限公司 金钱湾 指 上饶市金钱湾铜业有限公司 上海翔叶 指 上海翔叶贸易有限公司 新鸿环保 指 江西新鸿环保科技有限公司 科技协同 指 江西新金叶科技协同创新有限公司 江西汇盈 指 江西汇盈环保科技有限公司 宏扬环保 指 格尔木宏扬环保科技有限公司 林西富强 指 林西县富强金属有限公司 赤峰富尊 指 赤峰富尊环保科技有限公司 金圆发展 指 金圆环保发展有限公司 安康旋龙 指 安康市金圆旋龙环保科技有限公司 库伦旗金圆 指 库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司 天汇隆源 指 天汇隆源环保工程有限公司 重庆埠源 指 重庆埠源环保科技有限公司 众思润禾 指 重庆众思润禾环保科技有限公司 铜陵金圆 指 铜陵金圆环保产业发展有限公司 香港国际 指 金圓（香港）國際貿易有限公司 灌南金圆 指 灌南金圆环保科技有限公司 江苏金圆 指 江苏金圆新材科技有限公司 连威贸易 指 杭州连威贸易有限公司 天源达 指 四川天源达环保科技有限公司 金圆新材料 指 金圆新材料有限公司 盐城金圆 指 盐城新金圆环保产业有限公司 西藏金藏圆 指 西藏金藏圆锂业有限公司 阿里锂源 指 西藏阿里锂源矿业开发有限公司 革吉金圆 指 革吉县金圆锂业有限公司 革吉锂业 指 革吉县锂业开发有限公司 丽水金圆 指 丽水金圆环保有限责任公司 新能源开发 指 金圆新能源开发有限公司 中科锂业 指 浙江金圆中科锂业有限公司 浙江金恒旺 指 浙江金恒旺锂业有限公司 金恒旺（香港） 指 金恒旺锂业（香港）有限公司 金圆循环 指 杭州金圆循环科技有限公司 HANCHA 指 HANCHAS.A. 辉煌锂业 指 COPELIALITIOS.A. 中机茂名 指 中机科技发展（茂名）有限公司 互助环保 指 互助金圆环保科技有限公司 河源环保 指 河源金圆环保科技有限公司 浙江瓯鹏 指 浙江瓯鹏科技有限公司 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司向金圆集团、康恩贝集团等10位交易对方发行股份428,933,014股 2017年非公开发行 指 2017年公司向包括公司控股股东金圆控股在内的6名特定对象非公开发行 2020年非公开发行股票 指 2020年公司向实控人之一赵辉非公开发行股票 金叶聚兴 指 江西金叶聚兴新材料科技有限公司 北京金圆 指 北京金圆矿业有限公司 浙江金圆 指 浙江金圆锂盐有限公司 江西金圆 指 江西金圆锂盐有限公司 广东中机 指 广东中机环境服务有限公司 江西汇骏 指 江西汇骏铜业公司 铅山汇利 指 铅山县汇利废旧物资回收有限公司 中能工程 指 中能源工程集团资本控股有限公司 广信农商行 指 江西广信农村商业银行股份有限公司 婺源农商行 指 江西婺源农村商业银行股份有限公司 中能循环 指 浙江新时代中能循环科技有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金圆股份 股票代码 000546 变更前的股票简称（如有） 金圆股份→ST金圆→金圆股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金圆环保股份有限公司 公司的中文简称 金圆股份 公司的外文名称（如有） JinyuanEPCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JYC 公司的法定代表人 赵辉 注册地址 吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室 注册地址的邮政编码 130061 公司注册地址历史变更情况 公司于1992年8月成立，注册地址为吉林省长春市南关区平治街5号；于1996年12月将注册地址变更为吉林省长春市自由大路118号；于1997年6月将注册地址变更为长春市建设街81号；于2006年将注册地址变更为长春市西安大路727号中银大厦A座1009室；于2010年将注册地址变更为长春市西安大路727号中银大厦A座1701室；于2015年6月将注册地址变更为吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室。 办公地址 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 http://www.jysn.com/gfindex.html#foot 电子信箱 jygf@jysn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方光泉 杨晓芬 联系地址 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 电话 0571-86602265 0571-86602265 传真 0571-85286821 0571-85286821 电子信箱 jygf@jysn.com jygf@jysn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91220000123938867W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1993年12月15日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，主营轻工产品、原材料及农副产品的贸易业务。2005年10月17日，经2005年临时股东大会审议表决通过，公司主营业务变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等，并于2005年10月19日完成工商变更登记工作。2012年9月27日，公司2012年第二次临时股东大会决议，在《公司章程》的经营范围中增加"投资建材（木材除外）"，并完成工商变更登记工作。2014年12月24日，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为"水泥及辅料、水泥制品生产、销售（凭环保许可证生产，加工）；建筑材料制作及技术服务；投资房地产开发、建材（木材除外）、教育及相关产业；投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁；公路运输相关业务及劳务服务"，并完成工商变更登记工作。2016年8月24日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为"水泥及辅料、水泥制品生产（凭环保许可证生产，加工）、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"，并完成工商变更登记工作。2017年公司通过非公开发行股票，募集资金总额12.12亿元，主要用于江苏金圆、格尔木环保、灌南金圆的建设以及收购江西新金叶58%股权。2017年公司的主营业务已由单一的建材转变为建材和环保业务的双主业模式。2018年5月8日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司营业范围变更为"工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"，并完成工商变更登记工作。2022年公司出售青海互助金圆水泥有限公司100.00%股权（含其控股子公司），本次出售完成后公司主营业务由建材和环保业务的双主业转变为环保业务为主营业务；2022年公司通过收购阿里锂源66%股权后，着重聚焦新能源材料领域，目前公司已环保为主营业务，重点发展新能源材料行业。2023年5月22日，经2022年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为“一般项目：固体废物治理，常用有色金属治炼；金属矿石销售；货物进出口；资源再生利用技术研发；企业管理咨询，品牌管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”并完成工商变更登记工作。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993年12月15日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司控股股东为海南顺丰股份有限公司、海南顺兴房地产开发公司，海南顺兴房地产开发公司为海南顺丰股份有限公司全资子公司。2003年4月30日，新时代教育分别与本公司原法人股股东海南顺兴房地产开发公司、洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实 业有限公司、长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业有限公司签订《股份转让协议书》，收购其持有的本公司法人股总计5016.88万股，占本公司总股本的29.6%，并于2003年9月16日完成过户，公司控股股东变更为新时代教育。2008年5月20日，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以下简称"开元轻工"）与新时代教育签订《股权转让协议》，收购其持有本公司23,136,348股股份，并于2008年6月16日完成过户，公司控股股东变更为开元轻工。2009年9月7日，开元轻工与开元资产签署《股权转让协议》，将其所持有本公司23,136,348股股份转让给开元资产，2009年10月19日，开元轻工收到了国务院国资委下发的《关于吉林光华控股集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2009]1153号），同意开元轻工将所持有本公司23,136,348股股份转让给开元资产，并与2009年10月28日完成过户，公司控股股东变更为开元资产。2014年12月9日，公司向金圆控股等10位交易对方发行428,933,014股，