河钢资源：2022年三季度报告

证券代码：000923证券简称：河钢资源公告编号：2022-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 956,624,860.76 -38.98% 3,754,871,541.05 -35.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,189,509.58 -107.68% 413,224,341.95 -69.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,191,975.14 -107.01% 415,199,602.57 -68.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,407,273,869.63 -51.12% 基本每股收益（元/股） -0.0355 -107.68% 0.6331 -69.06% 稀释每股收益（元/股） -0.0355 -107.68% 0.6331 -69.06% 加权平均净资产收益率 -0.28% -4.39% 5.04% -11.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,641,334,063.24 13,980,910,079.39 4.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,395,739,532.89 8,045,480,771.78 4.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,731,954.87 -4,705,279.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -1,330,409.27 -1,326,007.86 少数股东权益影响额 （税后） -1,404,011.16 -1,404,011.16 合计 -1,997,534.44 -1,975,260.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款较年初减少70.40%，主要原因是受铁矿石价格大幅下跌影响及结算方式的影响，使得应收账款大幅缩减； 2、预付账款较年初减少72.11%，主要是南非pc公司预付保险金额减少； 3、其他应收款较年初增加47.74%，主要是南非pc公司银行利息增加； 4、其他流动资产较年初增加503.32%，主要是南非pc公司预缴税款增加； 5、租赁负债较年初减少51.46%，主要原因是偿还利息和本金； 6、营业收入较上年同期减少35.03%，主要原因是受铁矿石价格大幅下跌影响； 7、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少69.06%，主要原因是铁矿石价格的大幅下降，造成铁矿石盈利能力下降，致使公司利润大幅下滑； 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.12%，主要是铁矿石价格下降，收入减少，经营活动产生的现金流入量减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,328 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河钢集团有限公司 国有法人 34.59% 225,780,299.00 林丽娜 境内自然人 4.03% 26,312,878.00 质押 26,312,878 冻结 26,312,878 长天（辽宁）实业有限公司 境内非国有法人 3.80% 24,827,607.00 24,827,607 质押 24,827,607 天津物产进出口贸易有限公司 国有法人 3.23% 21,080,682.00 质押 21,078,543 河北国控资本管理有限公司 国有法人 2.33% 15,210,018.00 质押 5,800,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 2.13% 13,913,315.00 范自强 境内自然人 0.99% 6,471,700.00 香港中央结算有限公司 其他 0.77% 5,029,536.00 新余市诺鸿天祺投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.55% 3,620,000.00 贾明 境内自然人 0.55% 3,575,050.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河钢集团有限公司 225,780,299.00 人民币普通股 225,780,299. 00 林丽娜 26,312,878.00 人民币普通股 26,312,878.00 天津物产进出口贸易有限公司 21,080,682.00 人民币普通股 21,080,682.00 河北国控资本管理有限公司 15,210,018.00 人民币普通股 15,210,018.00 中国长城资产管理股份有限公司 13,913,315.00 人民币普通股 13,913,315.00 范自强 6,471,700.00 人民币普通股 6,471,700.00 香港中央结算有限公司 5,029,536.00 人民币普通股 5,029,536.00 新余市诺鸿天祺投资中心（有限合伙） 3,620,000.00 人民币普通股 3,620,000.00 贾明 3,575,050.00 人民币普通股 3,575,050.00 余斌 3,493,836.00 人民币普通股 3,493,836.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河钢资源股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,419,011,218.98 4,873,009,337.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 360,000.00 300,000.00 应收账款 232,541,917.95 785,648,294.86 应收款项融资预付款项 7,731,825.25 27,723,527.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,598,046.36 26,801,770.12 其中：应收利息 28,030,691.31 9,115,645.63 应收股利 买入返售金融资产存货 610,706,693.37 458,652,345.57 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 124,639,682.23 20,658,985.48 流动资产合计 6,434,589,384.14 6,192,794,260.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 11,697,843.24 9,569,745.90 其他非流动金融资产 556,785,850.49 564,201,384.46 投资性房地产 352,573,700.42 361,229,318.50 固定资产 862,143,314.25 887,278,364.25 在建工程 4,873,272,649.24 4,357,026,850.05 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,468,632.29 5,566,365.95 无形资产 565,603,050.32 591,865,175.35 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,898,760.12 13,933,593.85 其他非流动资产 966,300,878.73 997,445,020.95 非流动资产合计 8,206,744,679.10 7,788,115,819.26 资产总计 14,641,334,063.24 13,980,910,079.39 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 791,538,974.66 567,997,839.11 预收款项合同负债 90,350.85 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 108,244,421.20 96,996,051.77 应交税费 96,830,269.93 102,433,758.42 其他应付款 45,106,810.77 46,972,345.72 其中：应付利息 应付股利 313,725.00 313,725.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,173,547.13 1,968,901.32 其他流动负债 3,686.69 流动负债合计 1,043,894,023.69 816,462,933.88 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,780,425.45 3,668,256.09 长期应付款长期应付职工薪酬 101,249,973.68 100,416,787.93 预计负债 380,495,238.90 357,760,352.30 递延收益递延所得税负债 2,014,271,138.33 1,958,936,507.17 其他非流动负债 非流动负债合计 2,497,796,776.36 2,420,781,903.49 负债合计 3,541,690,800.05