北摩高科：2023年一季度报告

证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 314,660,585.53 368,222,200.19 -14.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,016,606.20 154,426,668.50 -12.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 134,406,984.64 154,145,088.11 -12.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,833,366.33 -177,363,851.91 104.42% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 加权平均净资产收益率 4.46% 6.11% -1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,411,079,031.35 4,190,016,000.83 5.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,096,541,874.32 2,961,699,713.44 4.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 865,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,197.16 减：所得税影响额 168,798.77 少数股东权益影响额（税后） -46,617.49 合计 609,621.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债科目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 677,530,045.14 714,626,059.98 -5.19% 应收票据 203,656,116.49 239,309,647.98 -14.90% 应收账款 1,919,884,899.84 1,726,122,928.73 11.23% 预付款项 37,344,397.00 19,248,297.37 94.01% 本期材料采购增加 存货 592,815,654.26 543,765,375.12 9.02% 其他流动资产 31,506,887.13 34,326,853.26 -8.22% 固定资产 403,190,798.74 399,655,976.72 0.88% 在建工程 63,107,926.22 60,312,940.85 4.63% 使用权资产 61,127,737.76 63,707,018.19 -4.05% 无形资产 55,951,001.14 56,441,764.50 -0.87% 长期待摊费用 20,606,311.80 22,187,840.00 -7.13% 递延所得税资产 50,730,083.08 49,468,772.53 2.55% 其他非流动资产 71,057,604.29 57,640,040.87 23.28% 资产总计 4,411,079,031.35 4,190,016,000.83 5.28% 应付票据 77,283,182.10 88,533,572.10 -12.71% 应付账款 344,527,005.29 293,822,926.94 17.26% 应交税费 58,284,195.52 17,119,259.71 240.46% 本季度3月收入 其他应付款 81,748,806.82 78,757,006.00 3.80% 租赁负债 51,433,552.31 53,294,385.67 -3.49% 递延收益 48,400,000.00 48,675,000.00 -0.56% 利润表科目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 314,660,585.53 368,222,200.19 -14.55% 业总成本 139,362,593.14 148,693,857.78 -6.28% 管理费用 16,524,052.17 24,548,771.30 -32.69% 研发费用 20,419,779.98 9,829,703.79 107.74% 本期研发项目增加，研发支�增加 其他收益 23,543,969.60 1,028,800.22 2188.49% 本期收到增值税退税 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 151,233,974.85 73,804,187.13 104.91% 本期收到回款增加 收到的税费返还 21,265,548.40 268,672.61 7815.04% 本期收到增值税退税 购买商品、接受劳务支付的现金 72,921,546.51 64,159,707.56 13.66% 支付给职工以及为职工支付的现金 63,317,384.68 57,181,450.89 10.73% 支付的各项税费 19,166,065.39 112,965,944.32 -83.03% 上期缴纳分红款个税 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,894,431.41 24,514,470.78 66.82% 本期设备采购增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王淑敏 境内自然人 35.32% 117,197,447.00 116,997,245.00 0.00 陈剑锋 境内自然人 9.88% 32,773,286.00 24,579,964.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.06% 10,158,300.00 0.00 0.00 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 境内非国有法人 2.34% 7,766,140.00 0.00 0.00 刘扬 境内自然人 1.31% 4,346,186.00 3,259,639.00 0.00 高昆 境内自然人 1.30% 4,316,972.00 0.00 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.14% 3,768,321.00 0.00 0.00 全国社保基金四一八组合 其他 1.10% 3,649,695.00 0.00 0.00 挪威中央银行－自有资金 境外法人 1.03% 3,411,185.00 0.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 其他 0.97% 3,211,528.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 10,158,300.00 人民币普通股 10,158,300.00 陈剑锋 8,193,322.00 人民币普通股 8,193,322.00 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 7,766,140.00 人民币普通股 7,766,140.00 高昆 4,316,972.00 人民币普通股 4,316,972.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 3,768,321.00 人民币普通股 3,768,321.00 全国社保基金四一八组合 3,649,695.00 人民币普通股 3,649,695.00 挪威中央银行－自有资金 3,411,185.00 人民币普通股 3,411,185.00 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 3,211,528.00 人民币普通股 3,211,528.00 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 2,703,668.00 人民币普通股 2,703,668.00 中信证券股份有限公司－社保基 2,681,063.00 人民币普通股 2,681,063.00 金17052组合上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 对2023年1-6月经营业绩的预计业绩预告情况：同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 项目 年初至下一报告期末（万元） 上年同期（万元） 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,181.92 -- 30,490.25 21,027.76 增长 15.00% -- 45.00% 基本每股收益 0.73 -- 0.92 0.63 增长 15.00% -- 45.00% 业绩预告的说明 主要系公司主营业务收入增加。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 677,530,045.14 714,626,059.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 203,656,116.49 239,309,647.98 应收账款 1,919,884,899.84 1,726,122,928.73 应收款项融资 6,544,762.88 4,145,721.79 预付款项 37,344,397.00 19,248,297.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,250,168.66 1,282,126.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 592,815,654.26 543,765,375.12 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,506,887.13 34,326,853.26 流动资产合计 3,487,532,931.40 3,282,827,010.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00 投资性房地产固定资产 403,190,798.74 399,655,976.72 在建工程 63,107,926.22 60,312,940.85 生产性生物资产油气资产使用权资产 61,127,737.76 63,707,018.19 无形资产 55,951,001.14 56,441,764.50 开发支出商誉 194,274,636.92