华维设计：2023年一季度报告

华维设计 证券代码:833427 证券代码：833427证券简称：华维设计公告编号：2023-027 华维设计集团股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 501,002,658.28 501,670,027.69 -0.13% 归属于上市公司股东的净资产 371,789,534.66 358,728,086.99 3.64% 资产负债率%（母公司） 28.67% 31.85% - 资产负债率%（合并） 25.78% 28.58% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 30,335,503.63 34,554,260.64 -12.21% 归属于上市公司股东的净利润 13,061,447.67 9,066,221.61 44.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,919,857.78 8,857,503.51 11.99% 经营活动产生的现金流量净额 2,060,139.50 -16,901,724.81 112.19% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.58% 2.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.72% 2.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 与本期期初相比，报告期末公司的资产负债结构的重大变化如下： 1、报告期末预付款项1,290.78万元，较上年末增加138.17%，主要系报告期上饶茂富新增预付砂石材料款700.00万元所致； 2、报告期末其他应收款2,215.48万元，较上年末增加74.45%，主要系报告期上饶茂富新增履约保证金1,000.00万元所致； 3、报告期末短期借款3,201.41万元，较上年末增加33.23%，主要系报告期公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请银行贷款2,000万元所致； 4、报告期末应付账款2,913.59万元，较上年末减少39.63%，主要系报告期外协采购减少所致； 5、报告期末合同负债3,873.10万元，较上年末增加396.89%，主要系报告期新增上饶茂富预收砂石材料款2,916.93万元所致； 6、报告期末应付职工薪酬1,137.31万元，较上年末减少59.05%，主要系报告期发放2022年度年终奖金所致； 7、报告期末其他应付款225.07万元，较上年末减少86.80%，主要系报告期上饶茂富其他应付款减少1,450.86万元所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期销售费用101.43万元，较上年同期增加38.59%，主要系报告期新增上饶茂富销售费用所致； 2、报告期管理费用336.87万元，较上年同期增加33.16%，主要系报告期新增上饶茂富管理费用 76.79万元所致； 3、报告期利润总额1,517.76万元，较上年同期增加47.06%；净利润1,357.53万元，较上年同期增加49.83%；归属于上市公司股东的净利润1,306.14万元，较上年同期增加44.07%，主要系报告期外协采购下降，业务毛利率上升及收到政府上市奖励300万元共同影响所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期经营活动产生的现金流量净额206.01万元，较上年同期增加112.19%，主要系报告期客户资金状况良好，设计业务回款增加所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额2,911.99万元，较上年同期减少71.88%，主要系上期收回到期的定期存款所致； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额781.22万元，较上年同期增加100.76%，主要系报告期银行贷款净增加800万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,629,957.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 194.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,182.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,018.99 非经常性损益合计 3,695,988.11 所得税影响数 554,398.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,141,589.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 37,742,353.00 36.61% 37,742,353.00 36.61% 其中：控股股东、实际控制人 10,123,798.00 9.82% 10,123,798.00 9.82% 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 65,352,647.00 63.39% 65,352,647.00 63.39% 其中：控股股东、实际控制人 30,371,397.00 29.46% 30,371,397.00 29.46% 董事、监事、高管 2,175,000.00 2.11% 2,175,000.00 2.11% 核心员工 总股本 103,095,000.00 - 0 103,095,000.00 - 普通股股东人数 5,628 注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行数据归集。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 廖宜勤 境自人 内然 32,393,809 0 32,393,809 31.42% 24,295,357 8,098,452 0 0 2 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙） 境非有人 内国法 12,687,500 0 12,687,500 12.31% 12,687,500 0 0 0 3 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙） 境非有人 内国法 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 10,875,000 0 0 0 4 新余道勤投资管理中心（有限合伙） 境非有人 内国法 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 8,156,250 2,718,750 0 0 5 廖宜强 境自人 内然 8,101,386 0 8,101,386 7.86% 6,076,040 2,025,346 0 0 6 昌建建设集团有限 境非有人 内国法 3,904,750 0 3,904,750 3.79% 3,904,750 0 0 公司 7 廖勇 宜 境自人 内然 1,631,250 0 1,631,250 1.58% 1,631,250 0 0 0 8 张林 云 境自人 内然 1,087,500 0 1,087,500 1.05% 1,087,500 0 0 0 9 袁红 东 境自人 内然 868,000 42,000 910,000 0.88% 0 910,000 0 0 10 朱琴 玉 境自人 内然 386,773 72,050 458,823 0.45% 0 458,823 0 0 合计 82,810,968 114,050 82,925,018 80.44% 64,808,897 18,116,121 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）84.83%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-014 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2017-046、2018-001 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-005 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-005 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 （一）日常性关联交易预计及执行情况 结合公司2023年度经营需要，公司孙公司上饶茂富预计向关联方江西志豪及其关联企业以代理销 售的方式采购原材料日常性关联交易金额不超过100,000,000元；以代理采购的方式销售产品日常性关 联交易金额不超过300,000,000元。详见2023年4月19日在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-014）。 单位：元 √适用□不适用 具体事项类型 2023年度预计金额 2023年第一季度发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000,000 0 2．销售产品、商品，提供劳务 300,000,000 0 （二）股权激励情况经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，通过以2.3元/股的价格向包括以上4人在内的共计6名自然人定向发行1,266万股普通股股票的形式，进行股权激励，本次股权激励所涉及股份尚在锁定期内。经公司2017年第六次临时股东大会审议通过《江西同济