阿莱德：2023年三季度报告

证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2023-042 上海阿莱德实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 103,165,127.42 5.66% 310,929,998.98 14.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,851,916.95 -11.86% 57,273,871.51 19.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,937,175.03 -9.86% 52,882,017.12 12.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 120,261,526.31 242.44% 基本每股收益（元/股） 0.1785 -33.89% 0.6064 -5.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1785 -33.89% 0.6064 -5.07% 加权平均净资产收益率 1.89% -3.64% 6.89% -6.72% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,078,494,770.59 701,442,241.54 53.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 952,818,898.55 402,520,640.29 136.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 191,375.45 226,113.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 530,007.00 5,938,947.50 主要系收到政府上市补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -820,134.08 -1,046,129.08 主要系房屋租赁补偿款支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,107.84 49,281.51 减：所得税影响额 -10,551.89 776,100.28 少数股东权益影响额（税后） 166.18 258.63 合计 -85,258.08 4,391,854.39 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 个税手续费返还（元） 0.00 29,383.65 增值税加计递减（元） 3,107.84 6,697.86 保险赔付（元） 0.00 13,200.00 合计 3,107.84 49,281.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末（元） 242.44 主要系公司收到的货款增加所致 基本每股收益（元/股）—本报告期 -33.89 主要系公司当年首次公开发行后股本增加所致 稀释每股收益（元/股）—本报告期 -33.89 主要系公司当年首次公开发行后股本增加所致 总资产（元） 53.75 主要系报告期公司首次公开发行募集资金增加所致 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 136.71 主要系报告期公司首次公开发行募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,009 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张耀华 境内自然人 15.00% 15,000,000 15,000,000 上海英帕学企业管理中心（有限合伙） 其他 15.00% 15,000,000 15,000,000 薛伟 境内自然人 10.20% 10,200,000 10,200,000 朱玲玲 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 吴靖 境内自然人 6.00% 6,000,000 6,000,000 朱红 境内自然人 4.50% 4,500,000 4,500,000 潘焕清 境内自然人 4.20% 4,200,000 4,200,000 陆平 境内自然人 3.60% 3,600,000 3,600,000 张艺露 境内自然人 3.00% 3,000,000 3,000,000 翁春立 境内自然人 1.80% 1,800,000 1,800,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵吉 500,000 人民币普通股 500,000 李福兴 355,592 人民币普通股 355,592 乐晓珊 286,212 人民币普通股 286,212 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 228,407 人民币普通股 228,407 张鲁南 227,606 人民币普通股 227,606 华泰证券股份有限公司 191,638 人民币普通股 191,638 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 179,131 人民币普通股 179,131 辛元昌 173,000 人民币普通股 173,000 杭州富邦瑞锦私募基金管理有限公司－富邦萱劲1号私募证券投资基金 170,200 人民币普通股 170,200 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 161,700 人民币普通股 161,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 张耀华先生与公司股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、张艺露女士（张耀华先生之女）、朱红先生、朱玲玲女士（朱红先生之女）、薛伟先生签署了《一致行动协议》，约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决 权时保持一致，在意见不一致时以张耀华先生的意见执行。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东李福兴除了通过普通证券账户持有公司72,100无限售流通股之外，还通过融资融券账户持有公司283,492股无限售流通股，共计持有公司355,592股；2、股东乐晓珊除了通过普通证券账户持有公司216,900股无限售流通股之外，还通过融资融券账户持有公司69,312股无限售流通股，共计持有公司286,212股；3、股东杭州富邦瑞锦私募基金管理有限公司－富邦萱劲1号私募证券投资基金通过融资融券账户持有公司170,200股无限售流通股，共计持有公司170,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张耀华 15,000,000 0 0 15,000,000 首发前限售股 2026年2月9日 上海英帕学企业管理中心（有限合伙） 15,000,000 0 0 15,000,000 首发前限售股 2026年2月9日 薛伟 10,200,000 0 0 10,200,000 首发前限售股 2026年2月9日 朱玲玲 7,500,000 0 0 7,500,000 首发前限售股 2026年2月9日 吴靖 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2024年2月9日 朱红 4,500,000 0 0 4,500,000 首发前限售股 2026年2月9日 潘焕清 4,200,000 0 0 4,200,000 首发前限售股 2024年2月9日 陆平 3,600,000 0 0 3,600,000 首发前限售股 2024年2月9日 张艺露 3,000,000 0 0 3,000,000 首发前限售股 2026年2月9日 翁春立 1,800,000 0 0 1,800,000 首发前限售股 2024年2月9日 钱一 1,200,000 0 0 1,200,000 首发前限售股 2024年2月9日 陆晨弘 1,200,000 0 0 1,200,000 首发前限售股 2024年2月9日 张力 1,200,000 0 0 1,200,000 首发前限售股 2024年2月9日 朱玉宝 600,000 0 0 600,000 首发前限售股 2024年2月9日 首发网下配售股东 1,290,513 1,290,513 0 0 首次公开发行网下配售限售股 2023年8月9日 合计 76,290,513 1,290,513 0 75,000,000 - - 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司的注册资本、公司类型和注册地址进行了变更，修订了《公司章程》并完成工商变更登记。详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修订 〈公司章程〉并完成工商变更登记的公告》。 2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，其中有限售条件股份129.05 万股，无限售条件股份2,370.95万股。上述有限售条件股份已于2023年8月9日解除限售并上市流通，详见公司于 2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海阿莱德实业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 468,944,848.62 92,993,657.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 5,190,657.50 3,399,312.74 应收账款 129,781,324.16 156,372,251.55 应收款项融资 3,923,679.40 355,100.00 预付款项 2,936,528.07 5,120,948.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,880,876.67 3,898,640.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 60,026,625.45 70,463,875.10 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,536,282.83 12,116,080.99 流动资产合计 709,220,822.70 344,7