天银机电：2023年三季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2023-048 常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 244,797,582.32 -0.01% 712,558,546.12 9.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,123,974.28 -44.89% 42,853,317.30 6.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,683,120.63 -44.00% 41,890,249.35 7.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,765,278.35 637.05% 基本每股收益（元/股） 0.0191 -44.96% 0.1008 6.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0191 -40.87% 0.1008 6.11% 加权平均净资产收益率 0.53% -0.44% 2.83% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,097,534,785.57 2,160,695,906.82 -2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,533,413,931.80 1,490,560,614.50 2.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 588,914.00 1,262,242.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,646.41 -121,181.43 减：所得税影响额 79,390.13 178,847.63 少数股东权益影响额 （税后） -976.19 -855.01 合计 440,853.65 963,067.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明 预付款项 8,311,036.02 22,339,800.48 -62.80% 主要系本期部分项目完工结转所致。 其他流动资产 595,200.43 2,247,875.13 -73.52% 主要系本期待抵扣税额较上年末减少所致。 在建工程 9,892,289.60 6,627,649.40 49.26% 主要系本期在建工程按进度开展投入较上年末增加所致。 使用权资产 6,525,150.16 11,224,301.98 -41.87% 主要系本期使用权资产摊销减少所致。 长期待摊费用 1,225,400.52 1,903,102.95 -35.61% 主要系本期摊销减少所致。 其他非流动资产 17,542,480.44 12,064,972.59 45.40% 主要系本期构建项目工程款、设备款等增加所致。 短期借款 38,497,411.31 106,349,962.50 -63.80% 主要系本期偿还银行贷款加所致。 预收款项 36,000.00 755,957.00 -95.24% 主要系本期预收款租赁款减少所致。 合同负债 46,613,922.59 106,574,718.36 -56.26% 主要系本期部分项目完工结转所致。 租赁负债 655,519.25 8,689,827.51 -92.46% 主要系本期租赁付款额减少所致。 利润表项目 本期累计数（元） 去年同期累计数（元） 变动幅度 变动原因说明 销售费用 17,624,624.52 13,598,862.20 29.60% 主要系本期为开拓市场份额，销售相关投入增加所致。 财务费用 -290,195.10 -5,528,831.67 94.75% 主要系本期因汇率变动影响所致。 其他收益 1,638,612.61 2,312,176.78 -29.13% 主要系本期政府补助较上期减少所致。 投资收益 -262,793.41 -1,700,936.06 84.55% 主要系本期票据贴现费用增加及存单收益增加综合影响所致。 信用减值损失 1,324,681.80 2,250,581.99 -41.14% 主要系本期收回账龄长的应收款项对应转回所致。 资产减值损失 -511,560.52 442,127.00 -215.70% 主要系本期计提的合同资产减值损失及存货跌价损失增加所致。 资产处置收益 - 8,642.82 -100.00% 主要系本期无发生资产处置所致。 营业外收入 2.32 55,884.38 -100.00% 主要系本期营业外收入较上期减少所致。 营业外支出 497,554.36 934,593.68 -46.76% 主要系本期捐赠支出较上期减少所致。 所得税费用 7,270,588.21 759,857.17 856.84% 主要系本期部分子公司应纳所得税额较上期增加所致。 现金流量表项目 本期累计数（元） 去年同期累计数（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 85,765,278.35 -15,969,560.88 637.05% 主要系本期采购款项支出减少、其他经营收入增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,530,650.51 12,707,123.61 -434.70% 主要系本期定存业务所产生的现金流入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -78,106,171.25 -31,815,163.49 -145.50% 主要系本期向银行贷款流入减少、支付其他融资活动现金流出减少综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 28.99% 123,200,000 0 常熟市天恒投资管理有限公司 境内非国有法人 4.69% 19,948,749 0 质押 16,560,000 冻结 2,000,000 赵云文 境内自然人 2.76% 11,710,504 8,782,878 质押 11,709,999 广东南海产业集团有限公司 境内非国有法人 0.81% 3,451,525 0 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 其他 0.79% 3,354,040 0 陈玉和 境内自然人 0.69% 2,921,200 0 孙亚光 境内自然人 0.44% 1,887,366 0 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.44% 1,852,700 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.39% 1,637,261 0 张轩铭 境内自然人 0.38% 1,604,282 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 123,200,000 人民币普通股 123,200,000 常熟市天恒投资管理有限公司 19,948,749 人民币普通股 19,948,749 广东南海产业集团有限公司 3,451,525 人民币普通股 3,451,525 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 3,354,040 人民币普通股 3,354,040 赵云文 2,927,626 人民币普通股 2,927,626 陈玉和 2,921,200 人民币普通股 2,921,200 孙亚光 1,887,366 人民币普通股 1,887,366 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1,852,700 人民币普通股 1,852,700 高盛公司有限责任公司 1,637,261 人民币普通股 1,637,261 张轩铭 1,604,282 人民币普通股 1,604,282 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一 致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张轩铭通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,604,282股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵云文 8,782,878 0 0 8,782,878 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 苏卫国 3,750 0 0 3,750 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 合计 8,786,628 0 0 8,786,628 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、本报告期内经营情况 报告期内，公司努力克服复杂严峻的国内外形势、激烈的行业市场竞争、国内外市场需求平淡等所带来的影响，公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，持续推进产品研发和市场开拓，并通过提高生产自动化降本增效，2023年前三季度实现了营业总收入71,255.85万元，较上年同期增长9.43%；实现利润总额5,074.71万元，较上年同期增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润为4,285.33万元，较上年同期增长6.15%；归属上市公司股东的扣非净利润4,189.02万元，较上年同期增长7.65%。具体经营情况如下： （1）冰箱压缩机零配件业务，报告期内实现营业收入40,530.21万元，同比下降15.49%； （2）雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%。2、报告期内公司相关订单情况 冰箱压缩机零配件业务的销售模式为订单直销模式。公司销售部门负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。一般在年初与客户签订年度采购框架协议，然后采用以销定产的生产模式，主要根据销售订单情况制定生产计划，避免产品库存积压。公司与国内主要的压缩机生产商均建立了良好的战略合作关系，其中包括加西贝拉、美芝、万宝、黄石东贝等。 公司雷达与航天电子板块的主要客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民用两个市场。面