天银机电：2023年一季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2023-023 常熟市天银机电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 218,120,335.96 198,684,730.55 9.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,778,881.37 1,198,219.81 1,383.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,503,674.95 914,326.53 1,814.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,578,486.95 -42,049,727.66 46.31% 基本每股收益（元/股） 0.0418 0.0028 1,392.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0418 0.0028 1,392.86% 加权平均净资产收益率 1.19% 0.08% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,125,724,157.49 2,160,695,906.82 -1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,508,339,495.87 1,490,560,614.50 1.19% 注：公司雷达与航天电子业务的产品交付增加，推动第一季度营业收入同比增长，导致营业利润同比上升。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 237,414.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,830.89 减：所得税影响额 56,062.70 少数股东权益影响额（税后） 975.77 合计 275,206.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 120,170,832.05 56,458,484.16 112.85% 主要系本期以信用级别较高银票结算增加所致。 应付票据 88,581,766.70 67,274,423.35 31.67% 主要系本期以票据结算款项增加所致。 预收款项 755,957.00 -100.00% 主要系本期对外出租预收款项减少所致。 合同负债 72,289,639.18 106,574,718.36 -32.17% 主要系本期部分项目完工交付结转所致。 应交税费 7,723,007.67 12,624,710.13 -38.83% 主要系本期应缴税款减少所致。 其他应付款 1,287,508.56 2,048,551.15 -37.15% 主要系本期相关费用应付款减少所致。 一年内到期的非流动负债 4,221,477.09 3,248,845.69 29.94% 主要系本期一年内到期租赁付款额增加所致。 其他流动负债 38,366,826.57 29,803,825.68 28.73% 主要系本期待转销增值税增加所致。 租赁负债 5,276,926.78 8,689,827.51 -39.27% 主要系本期租赁付款额减少所致。 利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因说明 销售费用 5,194,927.90 8,873,973.26 -41.46% 主要系本期售后维护费用减少所致。 投资收益 -2,339.22 -1,219,419.58 99.81% 主要系本期存单利息收入增加、票据贴现成本减少所致。 公允价值变动收益 11,163.95 -100.00% 主要系本期无发生公允价值变动收益所致。 信用减值损失 3,526,598.83 538,464.00 554.94% 主要系本期收回账龄长的应收款项对应转回所致。 资产减值损失 4,262.00 361,732.92 -98.82% 主要系本期转回的合同资产坏账损失减少所致。 资产处置收益 7,555.54 -100.00% 主要系本期无发生资产处置所致。 营业利润 20,962,383.67 -24,858.46 84426.96% 主要系①因上年度受客观环境影响，雷达与航天电子业务交付验收进度受阻，本期加快推进项目交付、验收工作实现收入；②本期销售费用较上年同期减少；③转回应收款项减值损失等综合所致。 营业外收入 0.35 49,828.03 -100.00% 主要系本期发生营业外收入减少所致。 营业外支出 105,686.01 203,294.79 -48.01% 主要系本期发生报废损失减少所致。 所得税费用 3,237,521.47 -1,369,722.99 336.36% 主要系本期应纳税所得额增加所致。 净利润 17,619,176.54 1,191,397.77 1378.87% 主要系①因上年度受客观环境影响，雷达与航天电子业务交付验收进度受阻，本期加快推进项目交付、验收工作实现收入；②本期销售费用较上年同期减少；③转回应收款项减值损失等综合所致。 现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -22,578,486.95 -42,049,727.66 46.31% 主要系本期采购款项支出、其他经营支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -9,241,711.02 27,629,494.94 -133.45% 主要系本期的定存业务所产生现金流入减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -4,547,625.58 13,234,721.58 -134.36% 主要系本期向银行贷款流入减少、支付租赁款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市澜海瑞 境内非国有法 28.99% 123,200,000. 0.00 兴股权投资合伙企业（有限合伙） 人 00 常熟市天恒投资管理有限公司 境内非国有法人 6.62% 28,151,413.00 0.00 质押 15,500,000.00 冻结 16,590,213.00 赵云文 境内自然人 2.76% 11,710,504.00 8,782,878.00 质押 11,709,999.00 常熟市发展投资有限公司 国有法人 1.05% 4,445,300.00 0.00 广东联塑创业投资基金管理有限公司－佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.92% 3,930,400.00 0.00 广东南海产业集团有限公司 境内非国有法人 0.81% 3,451,525.00 0.00 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 其他 0.79% 3,354,040.00 0.00 孙亚光 境内自然人 0.56% 2,372,366.00 0.00 蔡勇 境内自然人 0.48% 2,029,998.00 0.00 李方慧 境内自然人 0.40% 1,704,440.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 123,200,000.00 人民币普通股 123,200,000.00 常熟市天恒投资管理有限公司 28,151,413.00 人民币普通股 28,151,413.00 常熟市发展投资有限公司 4,445,300.00 人民币普通股 4,445,300.00 广东联塑创业投资基金管理有限公司－佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙） 3,930,400.00 人民币普通股 3,930,400.00 广东南海产业集团有限公司 3,451,525.00 人民币普通股 3,451,525.00 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 3,354,040.00 人民币普通股 3,354,040.00 赵云文 2,927,626.00 人民币普通股 2,927,626.00 孙亚光 2,372,366.00 人民币普通股 2,372,366.00 蔡勇 2,029,998.00 人民币普通股 2,029,998.00 李方慧 1,704,440.00 人民币普通股 1,704,440.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵云文 8,782,878.00 0.00 0.00 8,782,878.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 苏卫国 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 合计 8,786,628.00 0.00 0.00 8,786,628.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 123,144,449.57 159,181,978.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 129,573,514.41 152,760,161.00 应收账款 428,015,265.62 430,635,057.42 应收款项融资 120,170,832.05 56,458,484.16 预付款项 17,743,305.48 22,339,800.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,122,225.03 4,816,573.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 514,339,533.98 537,081,602.38 合同资产 3,780,762.30 3,989,600.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,622,585.72 2,247,875.13