天银机电：2022年三季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2022-055 常熟市天银机电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 244,810,354.27 6.85% 651,136,070.79 -9.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,740,814.35 1.70% 40,372,212.35 -48.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,719,685.13 -1.22% 38,913,972.86 -48.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,969,560.88 59.67% 基本每股收益（元/股） 0.0347 3.27% 0.0950 -47.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0323 -0.62% 0.0916 -47.51% 加权平均净资产收益率 0.97% 1.33% 2.64% -48.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,188,608,318.18 2,264,126,887.37 -3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,523,111,325.29 1,535,005,601.61 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 8,642.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,103,470.87 2,051,430.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 209,660.13 277,645.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,600.12 -617,963.39 减：所得税影响额 180,424.60 258,006.47 少数股东权益影响额 （税后） 977.06 3,510.19 合计 1,021,129.22 1,458,239.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 128,022,405.68 198,031,123.83 -35.35% 主要系本期因日常经营支出所致。 应收票据 127,043,143.65 182,121,180.36 -30.24% 本期应收票据、应收款项融资二者合计变动幅度为-10.81%。主要系本期营业收入减少对应收取的票据减少所致。 应收款项融资 66,620,440.82 35,026,892.67 90.20% 本期应收票据、应收款项融资二者合计变动幅度为-10.81%。主要系本期营业收入减少对应收取的票据减少所致。 其他流动资产 2,717,360.76 416,935.50 551.81% 主要系本期待摊费用增加所致。 其他权益工具投资 - 1,299,812.80 -100.00% 主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。 其他非流动金融资产 1,000,000.00 - 100.00% 主要系本期子公司向其上游企业投资所致。 投资性房地产 23,981,964.34 - 100.00% 主要系本期公司对外租赁部分旧厂区车间所致。 在建工程 4,443,870.22 33,566.70 13,138.92% 主要系新厂区扩建项目增加所致。 使用权资产 4,175,239.77 6,101,094.00 -31.57% 主要系按使用期限计提折旧致使用权资产减少所致。 递延所得税资产 26,404,159.14 19,081,530.60 38.38% 主要系本期因受疫情影响，部分子公司亏损暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 13,412,306.06 5,271,074.13 154.45% 主要系本期新厂区扩建项目工程款、设备款等增加所致。 应付票据 53,066,399.11 85,846,676.92 -38.18% 主要系本期支付前期采购结算款所致。 预收款项 507,718.78 2,627,211.35 -80.67% 主要系本期预收租赁款减少所致。 其他应付款 1,537,247.15 3,204,902.36 -52.03% 主要系本期支付相关费用款项款所致。 一年内到期的非流动负债 30,274,842.11 2,350,793.62 1,187.86% 主要系本期增加一年内到期的长期信用贷款所致。 租赁负债 660,490.32 2,665,761.88 -75.22% 主要系本期支付租金增加所致。 递延所得税负债 150,995.92 476,935.93 -68.34% 主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。 其他综合收益 - 1,558,213.41 -100.00% 主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。 利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 5,848,598.00 4,205,729.89 39.06% 主要系随本期增值税额增加所致。 销售费用 13,598,862.20 20,731,793.26 -34.41% 主要系本期因疫情管控影响，部分市场开发及销售相关活动未能开展所致。 财务费用 -5,528,831.67 3,603,185.78 -253.44% 主要系本期因汇率变动引起汇兑收益增加所致。 其他收益 2,312,176.78 3,442,220.48 -32.83% 主要系本期获取的补贴较上年同期减少所致。 投资收益 -1,700,936.06 -4,476,799.55 -62.01% 主要是本期贴现票据贴现成本降低及联营公司亏损减少所致。 信用减值损失 2,250,581.99 3,540,869.38 -36.44% 主要系本期应收票据对应计提减值减少所致。 所得税费用 759,857.17 5,848,567.17 -87.01% 主要系本期公司税前利润减少所致。 现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -15,969,560.88 -39,594,234.41 59.67% 主要系上年同期代缴以前年度股权转让对应个税款及各类费用付现支出较上年同期减少综合所致。 投资活动产生的现金流量净额 12,707,123.61 -2,569,287.90 594.58% 主要系本期因定存业务所产生现金流入流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -31,815,163.49 8,025,452.64 -496.43% 主要系本报告期偿还债务所支付现金流出增加，支付天银星际少数股权收购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 28.99% 123,200,000 0 常熟市天恒投资管理有限公司 境内非国有法人 7.30% 31,031,413 0 质押 28,300,000 冻结 24,590,213 赵云文 境内自然人 2.76% 11,710,504 8,782,878 质押 11,709,999 常熟市发展投资有限公司 国有法人 1.67% 7,100,800 0 常熟市恒泰投资有限公司 境内非国有法人 1.10% 4,659,365 0 质押 3,740,000 广东联塑博润 其他 0.92% 3,930,400 0 股权投资管理有限公司－佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙）广东南海产业集团有限公司 境内非国有法人 0.81% 3,451,525 0 常熟市天聚投资管理有限公司 境内非国有法人 0.70% 2,956,900 0 质押 2,710,000 孙亚光 境内自然人 0.56% 2,372,366 0 李方慧 境内自然人 0.41% 1,729,440 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 123,200,000 人民币普通股 123,200,000 常熟市天恒投资管理有限公司 31,031,413 人民币普通股 31,031,413 常熟市发展投资有限公司 7,100,800 人民币普通股 7,100,800 常熟市恒泰投资有限公司 4,659,365 人民币普通股 4,659,365 广东联塑博润股权投资管理有限公司－佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙） 3,930,400 人民币普通股 3,930,400 广东南海产业集团有限公司 3,451,525 人民币普通股 3,451,525 常熟市天聚投资管理有限公司 2,956,900 人民币普通股 2,956,900 赵云文 2,927,626 人民币普通股 2,927,626 孙亚光 2,372,366 人民币普通股 2,372,366 李方慧 1,729,440 人民币普通股 1,729,440 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵云文 11,707,878 2,925,000 0 8,782,878 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 苏卫国 3,750 0 0 3,750 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 黄惠红 0 0 375 375 高管锁定股 自离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 合计 11,711,628 2,925,000 375 8,787,