电投能源：内蒙古电投能源股份有限公司2023年第一季度报告（更正版）

证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2023028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 6,843,970,382.32 7,171,528,574.94 -4.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,617,411,584.81 1,512,095,465.70 6.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,583,981,853.81 1,514,209,054.70 4.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,351,633,950.48 1,915,421,976.86 -29.43% 基本每股收益（元/股） 0.81 0.79 2.53% 稀释每股收益（元/股） 0.81 0.79 2.53% 加权平均净资产收益率 6.13% 7.13% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 48,941,611,628.59 42,120,916,882.50 16.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 29,237,831,623.46 23,491,687,452.39 24.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,050,784.66 非流动资产处置、毁损、报废利得和损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,215,333.39 与资产、收益相关的政府补助 受托经营取得的托管费收入 34,135,963.15 经营性资产的经营权及投资形成的股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,934,276.29 罚没罚款及其他 减：所得税影响额 5,923,023.90 少数股东权益影响额（税后） 983,602.59 合计 33,429,731.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）货币资金期末余额为6,144,343,432.32元，比期初增加230.51%，主要是非公开发行股票募集资金所致。 （2）应收账款期末余额为2,708,747,764.48元，比期初增加77.27%，主要是应收煤款增加所致。 （3）应收款项融资期末余额为792,482,115.27元，比期初增加144.94%，主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。 （4）短期借款期末余额为1,030,910,461.12元，比年初增加105.16%，主要是为融资结构调整及支付代垫款项新增短期借款融资。 （5）预收款项期末余额为220,312.10元，比年初增加38.21%，主要原因是预收废旧物资款增加所致。 （6）合同负债期末余额为463,042,659.47元，比年初增加45.17%，主要原因是基于合同形成的铝款增加所致。 （7）应付职工薪酬期末余额为428,196,694.92元，比年初增加79.50%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。 （8）应交税费期末余额为583,285,007.01元，比年初增加41.56%，主要是应交增值税、企业所得税增加所致。 （9）其他流动负债期末余额为81,414,614.52元，比年初增加34.07%，主要是待转销项税额增加所致。 （10）预计负债期末余额为13,286,121.13元，比年初减少60.80%，主要是待执行的亏损的合同金额减少所致。 (11)资本公积期末余额为6,348,411,215.89元，比年初增加133.80%，主要是非公开发行股票资本溢价所致。 （12）专项储备期末余额为217,483,098.05元，比年初增加435.86%，主要是安全费用、维简费支出较少所致。 (13)销售费用本期金额为14,837,530.65元，同比增加39.47%，主要是租赁费增加所致。 (14)财务费用本期金额为55,677,289.35元，同比减少39.52%，主要是融资结构变化及利率降低所致。 （15）投资收益本期金额为26,355,545.56元，同比增加1937.49%，主要是参股单位扎鲁特旗铁进运输有限公司利润同比增加所致。 （16）其他收益本期金额为2,719,368.83元，同比增加42.37%，主要是个人所得税手续费返还增加所致。 （17）资产减值损失本期金额为987,000.94元，同比增加2515.70%，主要是存货跌价准备增加所致。 （18）营业外收入本期金额为3,623,713.27元，同比增加30.70%，主要是非经营性收入同比增加所致。 （19）营业外支出本期金额为68,639.7元，同比减少99.15%，主要是非经营性支出同比减少所致。 （20）少数股东损益本期金额为121,885,086.58元，同比减少70.29%，主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中电投蒙东能源集团有限责任公司 国有法人 55.77% 1,250,022,721.00 128,000,000.00 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 其他 3.57% 80,000,000.00 80,000,000.00 华能国际电力开发公司 国有法人 2.87% 64,267,352.00 0.00 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 国有法人 1.95% 43,662,306.00 0.00 质押 20,000,000.00 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 境内非国有法人 1.78% 40,000,000.00 40,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.76% 39,414,244.00 0.00 全国社保基金一一八组合 其他 1.18% 26,453,802.00 0.00 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 20,000,000.00 20,000,000.00 #高淑贞 境内自然人 0.73% 16,393,900.00 0.00 #宣俊杰 境内自然人 0.66% 14,903,848.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中电投蒙东能源集团有限责任公司 1,122,022,721.00 人民币普通股 1,122,022,721.00 华能国际电力开发公司 64,267,352.00 人民币普通股 64,267,352.00 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 43,662,306.00 人民币普通股 43,662,306.00 香港中央结算有限公司 39,414,244.00 人民币普通股 39,414,244.00 全国社保基金一一八组合 26,453,802.00 人民币普通股 26,453,802.00 #高淑贞 16,393,900.00 人民币普通股 16,393,900.00 #宣俊杰 14,903,848.00 人民币普通股 14,903,848.00 #宣元哲 14,037,593.00 人民币普通股 14,037,593.00 #杨柳 9,612,400.00 人民币普通股 9,612,400.00 基本养老保险基金一零零三组合 8,822,753.00 人民币普通股 8,822,753.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东#高淑贞信用证券账户持有16385800股股份；#宣俊杰信用证券账户持有14903848股股份；#宣元哲信用证券账户持有13877593股股份；#杨柳信用证券账户持有9612400股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,144,343,432.32 1,859,026,009.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,708,747,764.48 1,528,065,461.52 应收款项融资 792,482,115.27 323,543,215.73 预付款项 1,083,360,606.64 833,514,808.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 383,127,062.87 379,588,319.48 其中：应收利息 应收股利 24,212,460.00 24,212,460.00 买入返售金融资产存货 1,519,720,965.65 1,798,233,244.25 合同资产 354,771,221.04 308,749,939.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 468,603,570.38 396,111,768.77 流动资产合计 13,455,156,738.65 7,426,832,766.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 711,953,235.48 685,597,689.92 其他权益工具投资 127,962,885.26 129,234,885.26 其他非流动金融资产投资性房地产 25,170,634.06 25,170,634.06 固定资产 21,337,864,449.84 21,826,748,133.70 在建工程 6,817,400,864.63 5,636,472,071.82 生产性生物资产油气资产使用权资产 442,418,757.49 453,976,792.51 无形资产 3,431,722,593.58 3,446,808,781.93 开发支出商誉 185,828,911.21 185,8