因赛集团：2023年三季度报告

证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 184,222,192.89 43.49% 387,446,766.87 2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,728,921.52 40.88% 32,818,953.11 1.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,677,090.41 23.36% 21,389,873.73 -22.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 11,008,003.01 -83.67% 基本每股收益（元/股） 0.0976 40.79% 0.2985 1.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0976 40.79% 0.2985 1.74% 加权平均净资产收益率 1.56% 0.45% 4.80% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,042,069,448.57 991,510,907.20 5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 679,139,308.86 669,520,076.57 1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,223,501.77 3,876,465.24 主要系终止确认部分长期股权投资产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,785,825.17 2,609,338.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,104,241.76 2,950,439.17 主要系现金管理产生的理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,869.86 241,982.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 4,693,502.75 主要系收购影行天下调整原股权价值产生的投资收益，以及个税手续费返还 减：所得税影响额 996,372.27 2,265,326.27 少数股东权益影响额 （税后） 196,235.19 677,322.61 合计 3,051,831.10 11,429,079.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动情况 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减情况 重大变动说明 货币资金 148,720,250.06 236,063,512.38 -37.00% 主要系归还短期借款以及支付股权投资款所致 应收票据 4,558,027.11 781,969.77 482.89% 主要系少数客户采用承兑汇票结算所致 预付款项 37,948,656.91 5,066,548.90 649.00% 主要系本期媒介代理业务增加导致预付款项增加 其他应收款 86,944,154.90 5,621,998.05 1446.50% 主要系对原持有的征鸟出海股权行使回购权所致 持有待售资产 - 75,205,759.70 -100.00% 主要系对原持有的征鸟出海股权行使回购权所致 短期借款 22,070,000.00 50,000,000.00 -55.86% 主要系归还部分银行借款所致 应付账款 154,556,694.09 84,658,869.37 82.56% 主要系加强现金流管控导致应付款项增加 2、利润表主要变动情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减情况 重大变动说明 研发费用 7,589,327.70 5,457,629.38 39.06% 主要系加大对营销AIGC应用大模型的研发投入所致 其他收益 2,208,792.80 5,029,808.84 -56.09% 主要系本期收到的政府补贴减少所致 投资收益 12,465,322.99 8,784,829.08 41.90% 主要系长期股权投资产生的投资收益增加 3、现金流量表主要变动情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减情况 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 11,008,003.01 67,392,958.14 -83.67% 主要系本期媒介代理业务增加使得预付款项增加 投资活动产生的现金流量净额 -49,455,929.91 -168,976,093.27 -70.73% 主要系本期对外投资支付的现金较上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,185 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王建朝 境内自然人 18.00% 19,795,150 14,846,362 李明 境内自然人 16.99% 18,686,150 14,014,612 广东因赛投资有限公司 境内非国有法人 14.56% 16,007,200 0 广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.53% 6,076,630 0 刘晓伟 境内自然人 2.27% 2,498,400 0 珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.31% 1,439,805 0 深圳光影资本管理有限公司－光影丰赟5号私募证券投资基金 其他 0.55% 601,000 0 梁爱新 境内自然人 0.50% 549,500 0 曹嵘 境内自然人 0.45% 500,300 0 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.37% 410,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东因赛投资有限公司 16,007,200 人民币普通股 16,007,200 广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙） 6,076,630 人民币普通股 6,076,630 王建朝 4,948,788 人民币普通股 4,948,788 李明 4,671,538 人民币普通股 4,671,538 刘晓伟 2,498,400 人民币普通股 2,498,400 珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙） 1,439,805 人民币普通股 1,439,805 深圳光影资本管理有限公司－光影丰赟5号私募证券投资基金 601,000 人民币普通股 601,000 梁爱新 549,500 人民币普通股 549,500 曹嵘 500,300 人民币普通股 500,300 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 410,800 人民币普通股 410,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 王建朝与李明为夫妻关系；广东因赛投资有限公司的股东为王建朝、李明夫妻二人；广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为李明；珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为王建朝；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东刘晓伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,498,400股；股东梁爱新通过普通证券账户持有55,600股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有493,900股，合计持有549,500股；股东曹嵘通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王建朝 15,663,862 817,500 0 14,846,362 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 李明 15,663,862 1,649,250 0 14,014,612 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 程伟 0 0 6,177 6,177 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 合计 31,327,724 2,466,750 6,177 28,867,151 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 148,720,250.06 236,063,512.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 47,952,366.18 51,962,317.82 衍生金融资产应收票据 4,558,027.11 781,969.77 应收账款 273,434,970.09 194,677,542.14 应收款项融资 820,000.00 2,048,560.00 预付款项 37,948,656.91 5,066,548.90 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,944,154.90 5,621,998.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产 75,205,759.70 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,198,265.89 2,522,265.63 流动资产合计 603,576,691.14 573,950,474.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 25,622,058.36 33,901,420.94 其他权益工具投资 3,616,947.50 3,575,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 6,720,767.22 固定资产 89,683,766.97 94,961,005.27 在建工程 1,340,000.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,508,875.56 19,145,019.92 无形资产 10,959,149.07 11,833,083.22 开发支出 3,538,034.08 331,850.95 商誉 265,714,937.65 239,956,440.94 长期待摊费用 11,190,750.12 9,930,237.14 递延