正强股份：2023年三季度报告

证券代码：301119证券简称：正强股份公告编号：2023-074 杭州正强传动股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 113,303,296.60 -4.52% 304,888,309.51 -0.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,518,758.73 8.98% 75,739,082.12 3.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,931,707.93 7.07% 72,774,008.61 20.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,700,121.18 -50.64% 基本每股收益（元/股） 0.29 7.41% 0.73 4.29% 稀释每股收益（元/股） 0.29 7.41% 0.73 4.29% 加权平均净资产收益率 3.46% -0.08% 8.39% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,175,810,564.17 1,091,009,238.00 7.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 933,511,407.29 869,772,325.17 7.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,295.42 -276,331.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,877,102.92 2,822,308.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -126,023.74 832,518.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,161.77 63,661.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,582.22 43,164.44 减：所得税影响额 280,067.79 523,248.27 合计 1,587,050.80 2,965,073.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目情况为个人所得税手续费退还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 30,000,000.00 57,000,000.00 -47.37% 主要系收回理财所致 其他流动资产 51,647.52 3,749,420.72 -98.62% 主要系出口退税款减少所致 无形资产 33,911,559.26 10,548,917.09 221.47% 主要系购入土地使用权所致 其他非流动金融资产 744,130.43 4,538,024.21 -83.60% 主要系收回投资所致 短期借款 71,822,445.00 23,000,000.00 212.27% 主要系增加流动资金贷款所致 应交税费 5,643,132.68 3,799,756.83 48.51% 主要系应缴企业所得税增加所致 实收资本(或股本) 104,000,000.00 80,000,000.00 30.00% 主要系资本公积金转增股本所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 销售费用 6,562,741.42 9,663,807.47 -32.09% 主要系销售三包费下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 81,205.83 -864,963.63 -109.39% 主要系坏账准备冲回所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,249,556.25 -294,872.88 323.76% 主要系存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -300,547.36 42,116.88 -813.60% 主要系处置固定资产所致 经营活动产生的现金流量净额 55,700,121.18 112,853,866.50 -50.64% 主要系上年同期收回理财、扩大应付票据规模，降低应收票据存量所致 投资活动产生的现金流量净额 10,686,153.16 159,949,963.59 -93.32% 主要系上年同期收回理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 59,822,445.00 90,083,395.91 -33.59% 主要系应收票据贴现所致 现金及现金等价物净增加额 127,421,647.14 364,893,356.07 -65.08% 主要系上年同期收回理财、扩大应付票据规模，降低应收票据存量所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,636 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正强控股有限公司 境内非国有法人 38.25% 39,780,000 39,780,000 许正庆 境内自然人 15.30% 15,912,000 15,912,000 傅强 境内自然人 10.20% 10,608,000 10,608,000 杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.38% 4,550,000 4,550,000 许震彪 境内自然人 1.88% 1,950,000 1,950,000 许正环 境内自然人 1.88% 1,950,000 1,950,000 傅建权 境内自然人 1.88% 1,950,000 1,950,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.65% 674,684 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.47% 492,425 0 卢生江 境内自然人 0.45% 463,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 674,684 人民币普通股 674,684 中信证券股份有限公司 492,425 人民币普通股 492,425 卢生江 463,200 人民币普通股 463,200 光大证券股份有限公司 412,937 人民币普通股 412,937 国泰君安证券股份有限公司 377,046 人民币普通股 377,046 华泰证券股份有限公司 345,936 人民币普通股 345,936 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 327,670 人民币普通股 327,670 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 315,109 人民币普通股 315,109 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 313,700 人民币普通股 313,700 申万宏源证券有限公司 313,334 人民币普通股 313,334 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：公司实际控制人为许正庆、傅芸、傅强。其中许正庆和傅芸为夫妻关系，傅芸和傅强为姐弟关系，许正庆、许震彪、许正环为兄弟关系，傅强、傅建权为妻舅关系。杭州正强控股有限公司为许正庆、傅强共同控制的企业，为杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 公司股东卢生江通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有463,200股，合计持有 463,200股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许正庆 12,240,000 0 3,672,000 15,912,000 首发前限售股 2024/11/22 许正环 1,500,000 0 450,000 1,950,000 首发前限售股 2024/11/22 许震彪 1,500,000 0 450,000 1,950,000 首发前限售股 2024/11/22 傅建权 1,500,000 0 450,000 1,950,000 首发前限售股 2024/11/22 傅强 8,160,000 0 2,448,000 10,608,000 首发前限售股 2024/11/22 杭州正强控股有限公司 30,600,000 0 9,180,000 39,780,000 首发前限售股 2024/11/22 杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙） 3,500,000 0 1,050,000 4,550,000 首发前限售股 2024/11/22 合计 59,000,000 0 17,700,000 76,700,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州正强传动股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 806,255,690.86 700,189,672.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 57,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 115,567,409.33 119,617,775.52 应收款项融资 7,443,926.45 8,436,055.00 预付款项 3,529,138.56 1,507,407.51 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 233,169.07 338,016.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 71,511,988.32 74,302,480.92 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,647.52 3,749,420.72 流动资产合计 1,034,592,970.11 965,140,828.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 744,130.43 4,538,024.21 投资性房地产 1,387,270.16 1,509,174.58 固定资产 92,224,334.47 96,827,785.24 在建工程 8,721,454.03