美晨生态：2023年三季度报告
山东美晨生态环境股份有限公司 2023年第三季度报告 2023-075 2023年10月 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 405,184,333.89 0.41% 1,156,935,162.24 2.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -221,335,482.90 -50.98% -481,116,075.90 -18.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -229,776,768.68 -54.33% -503,221,769.45 -21.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,651,596.56 -3.33% 基本每股收益（元/股） -0.15 -53.47% -0.33 -17.86% 稀释每股收益（元/股） -0.15 -53.47% -0.33 -17.86% 加权平均净资产收益率 -39.72% -32.22% -70.02% -50.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,303,274,690.41 9,431,201,368.96 -1.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 446,522,305.17 927,638,772.68 -51.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -795,832.56 -5,075,933.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,850,400.81 7,029,512.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,016,771.26 14,726,651.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,576.00 6,466,758.33 少数股东权益影响额（税后） 1,532,477.73 1,041,294.35 合计 8,441,285.78 22,105,693.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产：期末余额较期初余额增加9.5万元，主要系报告期内购买的理财产品所致； 2、应收款项融资：期末余额较期初余额减少57.87%，主要系银行承兑汇票贴现、背书转让所致； 3、预付款项：期末余额较期初余额增加65.23%，主要系报告期内预付工程款所致； 4、一年内到期的非流动资产：期末余额较期初余额减少65.72%，主要系报告期末一年内到期的长期应收款减少所致； 5、长期应收款：期末余额较期初余额减少300万元，主要系报告期内收到项目回款所致； 6、长期股权投资：期末余额较期初余额减少64.15%，主要系报告期内收回股权投资款所致； 7、其他非流动资产：期末余额较期初余额减少43.81%，主要系报告期内预付土地款减少所致； 8、应付票据：期末余额较期初余额减少57.29%，主要系报告期内票据到期所致； 9、合同负债：期末余额较期初余额增加126.19%，主要系报告期内收到客户预付工程款所致； 10、应付职工薪酬：期末余额较期初余额增加35.36%，主要系报告期末应付工资增加所致； 11、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额增加48.47%，主要系报告期末一年内到期的借款增加所致； 12、其他流动负债：期末余额较期初余额增加85.11%，主要系报告期末已支付未到期的票据增加所致； 13、长期借款：期末余额较期初余额减少41.19%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期借款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致； 14、长期应付款：期末余额较期初余额减少35.79%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期应付款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致； 15、未分配利润：期末余额较期初余额减少48.27%，主要系报告期内亏损导致未分配利润减少所致； 16、财务费用：报告期内发生额较上年同期增加30.87%，主要系报告期内借款增加导致财务费用增加所致； 17、投资收益：报告期内发生额较上年同期减少39.43%，主要系报告期内确认的项目建设期利息较去年同期减少所致； 18、信用减值损失：报告期内发生额较上年同期减少35.26%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致； 19、资产处置收益：报告期内发生额较上年同期减少181万元，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期增加所致； 20、营业外收入：报告期内发生额较上年同期增加151.78%，主要系报告期内收到拆迁补偿款所致； 21、营业外支出：报告期内发生额较上年同期增加414.51万元，主要系本报告期支付赔偿金所致； 22、所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少702.42%，主要系递延所得税费用减少所致； 23、投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加111.77%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致； 24、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期减少31.93%，主要系报告期内融资净流入较同期减少所致； 25、现金及现金等价物净增加额：报告期内发生额较上年同期增加96.66%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 国有法人 21.62% 311,802,306.00 0 质押 155,901,153.00 诸城市经济开发投资公司 国有法人 5.44% 78,431,373.00 0 质押 78,431,373.00 周爽 境内自然人 0.99% 14,342,867.00 0 周宇光 境内自然人 0.95% 13,696,339.00 0 马骋 境内自然人 0.60% 8,650,000.00 0 熊进 境内自然人 0.55% 8,000,000.00 0 王爱香 境内自然人 0.49% 7,000,000.00 0 屈凤祥 境内自然人 0.49% 6,998,060.00 0 米有菊 境内自然人 0.42% 6,095,600.00 0 乔同梅 境内自然人 0.37% 5,300,224.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 311,802,306.00 人民币普通股 311,802,306.00 诸城市经济开发投资公司 78,431,373.00 人民币普通股 78,431,373.00 周爽 14,342,867.00 人民币普通股 14,342,867.00 周宇光 13,696,339.00 人民币普通股 13,696,339.00 马骋 8,650,000.00 人民币普通股 8,650,000.00 熊进 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 王爱香 7,000,000.00 人民币普通股 7,000,000.00 屈凤祥 6,998,060.00 人民币普通股 6,998,060.00 米有菊 6,095,600.00 人民币普通股 6,095,600.00 乔同梅 5,300,224.00 人民币普通股 5,300,224.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东马骋除通过普通证券账户持有2,650,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股，合计持有公司股票8,650,000股；公司股东熊进通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股；公司股东王爱香通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股；公司股东米有菊除通过普通证券账户持有23,900股外，还通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,071,700股，合计 持有6,095,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐海芹 1,575,000 0 0 1,575,000 董监高锁定股 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 张磊 1,875,000 0 0 1,875,000 董监高锁定股 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 李炜刚 10,125 0 0 10,125 董监高锁定股 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 合计 3,460,125 0 0 3,460,125 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2023年7月 19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据公司业务发展 需要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，拟申请非公开发行规模为不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券，并授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。 2、公司收到潍坊市城投集团转来潍坊市国资委《关于拟将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有的山东美晨 生态环境股份有限公司股份进行无偿划转的通知》，拟将潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股（持股比例 21.62%）股份无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司，具体内容详见公司于2023年8月24日披露在巨潮资讯网的 《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）；2023年8月25日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签署了《国有股份无偿划转协议》，公司于同日在巨潮资讯网（www.c
