美晨生态：2023年三季度报告

山东美晨生态环境股份有限公司 2023年第三季度报告 2023-075 2023年10月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、交易性金融资产：期末余额较期初余额增加9.5万元，主要系报告期内购买的理财产品所致；2、应收款项融资：期末余额较期初余额减少57.87%，主要系银行承兑汇票贴现、背书转让所致；3、预付款项：期末余额较期初余额增加65.23%，主要系报告期内预付工程款所致；4、一年内到期的非流动资产：期末余额较期初余额减少65.72%，主要系报告期末一年内到期的长期应收款减少所致；5、长期应收款：期末余额较期初余额减少300万元，主要系报告期内收到项目回款所致；6、长期股权投资：期末余额较期初余额减少64.15%，主要系报告期内收回股权投资款所致；7、其他非流动资产：期末余额较期初余额减少43.81%，主要系报告期内预付土地款减少所致；8、应付票据：期末余额较期初余额减少57.29%，主要系报告期内票据到期所致；9、合同负债：期末余额较期初余额增加126.19%，主要系报告期内收到客户预付工程款所致；10、应付职工薪酬：期末余额较期初余额增加35.36%，主要系报告期末应付工资增加所致；11、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额增加48.47%，主要系报告期末一年内到期的借款增加所致；12、其他流动负债：期末余额较期初余额增加85.11%，主要系报告期末已支付未到期的票据增加所致；13、长期借款：期末余额较期初余额减少41.19%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期借款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致；14、长期应付款：期末余额较期初余额减少35.79%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期应付款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致；15、未分配利润：期末余额较期初余额减少48.27%，主要系报告期内亏损导致未分配利润减少所致；16、财务费用：报告期内发生额较上年同期增加30.87%，主要系报告期内借款增加导致财务费用增加所致；17、投资收益：报告期内发生额较上年同期减少39.43%，主要系报告期内确认的项目建设期利息较去年同期减少所致；18、信用减值损失：报告期内发生额较上年同期减少35.26%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致；19、资产处置收益：报告期内发生额较上年同期减少181万元，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期增加所致；20、营业外收入：报告期内发生额较上年同期增加151.78%，主要系报告期内收到拆迁补偿款所致；21、营业外支出：报告期内发生额较上年同期增加414.51万元，主要系本报告期支付赔偿金所致；22、所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少702.42%，主要系递延所得税费用减少所致； 23、投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加111.77%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致； 24、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期减少31.93%，主要系报告期内融资净流入较同期减少所致； 25、现金及现金等价物净增加额：报告期内发生额较上年同期增加96.66%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，拟申请非公开发行规模为不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券，并授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。 2、公司收到潍坊市城投集团转来潍坊市国资委《关于拟将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有的山东美晨生态环境股份有限公司股份进行无偿划转的通知》，拟将潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股（持股比例21.62%）股份无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司，具体内容详见公司于2023年8月24日披露在巨潮资讯网的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）；2023年8月25日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签署了《国有股份无偿划转协议》，公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了进展情况，具体情况详见《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-055）。2023年9月8日，公司披露了《关于国有股份无偿划转获得潍坊市国资委批复的公告》（公告编号：2023-064），根据潍坊市国资委《关于同意无偿划转山东美晨生态环境股份有限公司21.62%国有股权的批复》（潍国资发〔2023〕74号），同意将潍坊市城投集团持有的美晨生态21.62%股权（持股数量为311,802,306股股份）无偿划转至潍坊国投。截止本报告披露日，上述事项尚需履行的程序包括但不限于深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记过户等手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。