美晨生态：2023年一季度报告

山东美晨生态环境股份有限公司2023年第一季度报告 2023-033 2023年4月 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 362,225,896.25 432,754,427.12 -16.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -115,239,621.03 -109,421,943.07 -5.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -118,553,506.41 -110,973,486.92 -6.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,150,359.56 -88,725,549.13 174.56% 基本每股收益（元/股） -0.0799 -0.0753 -6.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0799 -0.0753 -6.11% 加权平均净资产收益率 -12.82% -12.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,567,816,074.42 9,431,201,368.96 1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 812,458,464.90 927,638,772.68 -12.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,762,273.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 620,347.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,854,939.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,938.07 少数股东权益影响额（税后） 788,066.14 合计 3,313,885.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金：期末余额较期初余额增加33.66%，主要系报告期末银行存款较期初增加所致； 2.交易性金融资产：期末余额较期初余额增加19.5万元，主要系报告期内购买的理财产品所致； 3.一年内到期的非流动资产：期末余额较期初余额减少82.86%，主要系报告期末一年内到期的长期应收款减少所致； 4.长期应收款：期末余额较期初余额减少300万元，主要系报告期内收到项目回款所致； 5.预收款项：期末余额较期初余额减少46.94%，主要系报告期内预收房租减少所致； 6.合同负债：期末余额较期初余额增加65.67%，主要系报告期内收到客户预付工程款所致； 7.应交税费：期末余额较期初余额增加30.52%，主要系报告期末应交增值税较期初增加所致； 8.其他应付款：期末余额较期初余额增加31.09%，主要系报告期末往来款项增加所致； 9.一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额增加30.87%，主要系报告期末一年内到期的借款增加所致； 10.其他流动负债：期末余额较期初余额增加71.41%，主要系报告期末已支付未到期的票据增加所致； 11.其他收益：报告期内发生额较上年同期减少32.55%，主要系报告期内收到的政府补助较同期减少所致； 12.投资收益：报告期内发生额较上年同期减少156.02%，主要系报告期内确认的建设期利息较去年同期减少所致； 13.信用减值损失：报告期内发生额较上年同期增加328.91%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致； 14.资产减值损失：报告期内发生额较上年同期减少30.23%，主要系报告期内计提的合同资产减值准备增加所致； 15.资产处置收益：报告期内发生额较上年同期减少17.57万元，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期增加所致； 16.营业外收入：报告期内发生额较上年同期减少39.97%，主要系上年同期收到与日常经营活动无关的政府补助所致； 17.营业外支出：报告期内发生额较上年同期增加176.09万元，主要系本报告期支付赔偿金所致； 18.少数股东损益：报告期内发生额较上年同期增加38.36%，主要系报告期内控股子公司按持股比例确认的少数股东损益增加所致； 19.经营活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加174.56%，主要系报告期内对外支付材料款减少所致； 20.投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加64.7%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致； 21.现金及现金等价物净增加额：报告期内发生额较上年同期增加111.69%，主要系报告期内经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 国有法人 21.62% 311,802,306.00 质押 155,901,153.00 诸城市经济开发投资公司 国有法人 5.44% 78,431,373.00 质押 78,431,373.00 马骋 境内自然人 0.61% 8,800,000.00 熊进 境内自然人 0.61% 8,800,000.00 王爱香 境内自然人 0.50% 7,230,000.00 米有菊 境内自然人 0.42% 6,095,600.00 乔同梅 境内自然人 0.36% 5,200,224.00 屈凤祥 境内自然人 0.35% 5,083,200.00 张秀 境内自然人 0.31% 4,500,000.00 胡国忠 境内自然人 0.25% 3,550,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 311,802,306.00 人民币普通股 311,802,306.00 诸城市经济开发投资公司 78,431,373.00 人民币普通股 78,431,373.00 马骋 8,800,000.00 人民币普通股 8,800,000.00 熊进 8,800,000.00 人民币普通股 8,800,000.00 王爱香 7,230,000.00 人民币普通股 7,230,000.00 米有菊 6,095,600.00 人民币普通股 6,095,600.00 乔同梅 5,200,224.00 人民币普通股 5,200,224.00 屈凤祥 5,083,200.00 人民币普通股 5,083,200.00 张秀 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 胡国忠 3,550,000.00 人民币普通股 3,550,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，上述股东无关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东马骋通过普通证券账户持有2,800,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股，实际合计持有8,800,000股；公司股东熊进通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,800,000股；公司股东王爱香通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,230,000股；公司股东米有菊通过普通证券账户持有23,900股外，还通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,071,700股，实际合计持有6,095,600股；公司股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股；公司股东胡国忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,550,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 695,327,394.25 520,237,013.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 215,000.00 20,000.00 衍生金融资产应收票据 81,617,903.02 92,633,738.19 应收账款 1,148,502,150.85 1,185,406,049.07 应收款项融资 10,632,559.89 14,946,677.79 预付款项 60,414,715.67 52,080,075.54 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 470,893,868.09 401,987,190.91 其中：应收利息 891,396.23 797,520.49 应收股利 买入返售金融资产存货 614,234,882.07 590,876,631.35 合同资产 4,082,587,906.14 4,155,365,856.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,386,927.00 13,925,826.91 其他流动资产 175,510,404.65 168,016,609.60 流动资产合计 7,342,323,711.63 7,195,495,668.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 200,000.00 3,200,000.00 长期股权投资 48,502,055.51 48,327,055.51 其他权益工具投资 51,165,115.46 51,165,115.46 其他非流动金融资产投资性房地产 147,197,464.01 150,953,511.24 固定资产 1,107,214,845.37 1,123,987,910.06 在建工程 366,392,606.45 342,495,289.20 生产性生物资产公益性生物资产 7,715,013.18 7,715,013.18 油气资产使用权资产 4,510,316.83 4,764,522.55 无形资产 158,422,065.68 160,726,432.40 开发支出商誉 1,945,690.84 1,945,690.84 长期待摊费用 39,572,555.20 41,423,498.46 递延所得税资产 255,364,211.43 261,955,609.83 其他非流动资产 37,290,422.83 37,046,051.59 非流动资产合计 2,225,492,362.79 2,235,705,700.32 资产总计 9,567,816,074.42 9,431,201,368.96 流动负债： 短期借款 2,093,380,000.00 2,161,950,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金