通裕重工：2022年三季度报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通裕重工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,483,427,756.39 4.96% 4,360,599,472.12 1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,169,861.80 1.92% 172,069,004.95 -34.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,013,340.64 -4.67% 152,141,815.53 -37.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 125,987,112.96 -49.45% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.04 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.04 -42.86% 加权平均净资产收益率 0.90% -0.03% 2.59% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,626,169,042.84 13,471,241,363.11 16.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,822,673,811.88 6,512,016,146.26 4.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,089.51 713,220.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,184,414.11 22,326,151.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,207,446.48 1,169,055.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,158,968.74 4,147,481.28 少数股东权益影响额 （税后） 63,281.18 133,755.88 合计 5,156,521.16 19,927,189.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 2,225,072,831.92 1,017,515,705.55 118.68% 主要为收到可转债项目募集资金所致。 交易性金融资产 220,000,000.00 - - 为使用募集资金购买结构性存款所致。 应收款项融资 40,110,725.22 146,772,618.42 -72.67% 主要为公司期末持有的资信较好的银行承兑减少所致。 预付款项 343,133,807.78 247,891,719.80 38.42% 主要是本期公司为应对材料价格波动，进行材料储备，预付材料款增加所致。 其他应收款 14,699,530.47 10,572,758.19 39.03% 主要是应收投标保证金增加所致。 一年内到期的非流动资产 25,600,000.00 16,000,000.00 60.00% 主要是本期一年内到期融资租赁保证金增加所致。 其他流动资产 845,569,392.79 1,329,363,476.35 -36.39% 主要是本期未终止确认的应收票据减少所致。 长期应收款 2,848,092.00 40,448,092.00 -92.96% 主要是长期应收款一年内到期转入一年内到期的非流动资产所致。 长期待摊费用 8,131,227.34 16,970,435.51 -52.09% 主要是费用摊销所致。 应付票据 584,128,328.46 417,657,462.48 39.86% 主要是本期自办承兑支付材料款增加所致。 应付账款 832,024,829.84 629,901,312.86 32.09% 主要是本期应付供应商货款增加所致。 应付债券 1,233,431,391.16 - - 为公司发行可转债所致。 长期应付款 72,449,190.84 195,613,117.31 -62.96% 主要是售后回租融资租赁款一年内到期转入一年内到的非流动负债科目所致。 其他权益工具 255,694,448.15 - - 为公司发行可转债所致。 其他综合收益 249,566.15 451,857.00 -44.77% 主要是外币财务报表折算差额减少所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 投资收益 -1,927,027.89 1,677,257.08 -214.89% 主要是注销全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司形成损失所致。 信用减值损失 -20,568,981.54 -7,655,959.69 -168.67% 主要是计提应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -2,558,136.04 1,433,673.38 -278.43% 主要是计提合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益 2,823,886.98 131,344.68 2049.98% 主要是本期无形资产处置收益增加所致。 营业外收入 1,832,663.27 4,018,581.31 -54.40% 主要是本期收到的产品质量理赔款减少所致。 营业外支出 292,147.29 5,558,216.41 -94.74% 主要是本期报废固定资产损失减少所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 125,987,112.96 249,231,791.28 -49.45% 主要是本期现金回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -567,663,539.83 -242,947,702.37 -133.66% 主要是本期购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,199,373,587.35 -281,476,390.63 526.10% 主要是本期发行可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 157,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 20.34% 792,427,590 0 司兴奎 境内自然人 6.20% 241,512,891 181,134,668 朱金枝 境内自然人 2.51% 97,935,614 0 杨建峰 境内自然人 1.26% 49,175,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.64% 24,965,479 0 杨兴厚 境内自然人 0.30% 11,625,678 0 杨钧 境内自然人 0.27% 10,650,000 0 秦吉水 境内自然人 0.25% 9,680,000 0 叶安秀 境内自然人 0.24% 9,464,400 0 陈立民 境内自然人 0.21% 8,327,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 792,427,590 人民币普通股 792,427,590 朱金枝 97,935,614 人民币普通股 97,935,614 司兴奎 60,378,223 人民币普通股 60,378,223 杨建峰 49,175,900 人民币普通股 49,175,900 香港中央结算有限公司 24,965,479 人民币普通股 24,965,479 杨兴厚 11,625,678 人民币普通股 11,625,678 杨钧 10,650,000 人民币普通股 10,650,000 秦吉水 9,680,000 人民币普通股 9,680,000 叶安秀 9,464,400 人民币普通股 9,464,400 陈立民 8,327,500 人民币普通股 8,327,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 珠海港控股集团有限公司 629,039,293 629,039,293 0 0 解除限售股票为公司向珠海港集团定向增发股票，珠海港集团承诺自本次发行的股票上市之日起锁定18个月。 已于2022年9月5日解除限售并上市流通。 司兴奎 181,134,668 0 0 181,134,668 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 刘翠花 2,886,454 0 0 2,886,454 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 石爱军 2,662,925 0 0 2,662,925 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 司勇 1,237,500 0 0 1,237,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 梁吉峰 16,875 0 0 16,875 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 李静 1,968,750 0 0 1,968,750 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 张继森 1,759,500 0 0 1,759,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 合计 820,705,965 629,039,293 0 191,666,672 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司向不特定对象发行的1,484.72万张可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“通裕转债”，债券代码“123149”。 2、2022年9月29日，公司召开的第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过了 《关于募集资金投