森源电气：2023年一季度报告
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 513,727,157.11 457,983,178.10 12.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,451,245.78 8,388,122.32 60.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,585,913.12 2,644,391.77 338.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,806,354.24 21,172,406.04 -198.27% 基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0090 61.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0145 0.0090 61.11% 加权平均净资产收益率 0.43% 0.27% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,192,043,836.76 6,001,420,386.85 3.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,103,647,281.45 3,060,415,694.64 1.41% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,745.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,308,954.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 742,886.46 减：所得税影响额 179,917.57 少数股东权益影响额（税后） 1,845.33 合计 1,865,332.66 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债类项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 164,798,441.17 320,808,292.81 -48.63% 主要由于本报告期偿还短期借款，对应货币资金减少所致 应收款项融资 3,955,189.50 1,769,873.78 123.47% 主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比增加 所致 应交税费 55,750,667.90 42,679,896.76 30.63% 主要由于本报告期期末应交增值税增加所致 未分配利润 3,430,646.32 -10,020,599.46 134.24% 主要由于本期净利润增加所致 税金及附加 6,862,455.70 4,479,804.07 53.19% 主要由于本期增值税增加对应城建税、附加税增加所致 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 其他收益 1,308,954.54 6,490,462.08 -79.83% 主要由于部分与资产相关的递延收益在前期摊销完毕，对应转入其他收益减少所致 营业外收入 1,268,427.92 131,698.13 863.13% 主要由于子公司收到返还的所得税所致 归属于母公司股东的净利润 13,451,245.78 8,388,122.32 60.36% 主要由于本期营业收入增加，公司净利润增长所致 少数股东损益 413,514.16 291,989.77 41.62% 主要由于本期控股子公司净利润增加所致 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 333,909,678.10 244,407,138.81 36.62% 主要由于本期收到销售回款增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 104,951,684.24 80,258,625.50 30.77% 主要由于本期支付职工薪酬增加所致 支付的各项税费 19,728,936.88 3,861,182.00 410.96% 主要由于本期支付的承建税及教育费附加增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,443 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 116,178,600.00 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 境内非国有法人 5.67% 52,689,400.00 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 境内非国有法人 5.50% 51,140,834.00 楚金甫 境内自然人 4.30% 40,009,422.00 质押 40,000,000.00 河南资产管理有限公司 境内非国有法人 3.57% 33,168,439.00 北京泰佰兴展科技有限公司 境内非国有法人 2.68% 24,916,215.00 李傲霞 境内自然人 2.45% 22,813,000.00 冯玉敏 境内自然人 1.17% 10,912,400.00 河南森源集团有限公司 境内非国有法人 0.65% 6,005,333.00 质押 6,000,000.00 北京恒宇新能源发展有限公司 境内非国有法人 0.65% 6,000,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 116,178,600.00 人民币普通股 116,178,600.00 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 52,689,400.00 人民币普通股 52,689,400.00 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 51,140,834.00 人民币普通股 51,140,834.00 楚金甫 40,009,422.00 人民币普通股 40,009,422.00 河南资产管理有限公司 33,168,439.00 人民币普通股 33,168,439.00 北京泰佰兴展科技有限公司 24,916,215.00 人民币普通股 24,916,215.00 李傲霞 22,813,000.00 人民币普通股 22,813,000.00 冯玉敏 10,912,400.00 人民币普通股 10,912,400.00 河南森源集团有限公司 6,005,333.00 人民币普通股 6,005,333.00 北京恒宇新能源发展有限公司 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原金象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理人，因此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。2、楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控制人，因此，公司股东楚金甫先生与森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 公司于2022年11月2日披露了《关于大股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》 （公告编号：2022-042），河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏森融源”）计划自2022年11月3日起6个月内按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法拍卖等方式）增持公司股票，拟增持股份数量占公司总股本比例不低于10%，即不低于92,975,698股。截至本报告披露日，宏森融源已完成增持计划，增持完成后，宏森融源持有公司股份147,094,815股，占公司总股本比例为15.82%。宏森融源一致行动人中原金象通过“中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金直接持有公司股份52,689,400股，占公司总股本的 5.67%；宏森融源及其一致行动人中原金象合计持有公司股份199,784,215股，占公司总股本的21.49%。因此，本次股份增持计划的实施导致公司控股股东及实际控制人发生变化，控股股东变更为宏森融源， 实际控制人变更为河南省财政厅。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南森源电气股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 164,798,441.17 320,808,292.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 29,212,992.00 33,488,240.83 应收账款 2,676,214,375.07 2,515,033,108.82 应收款项融资 3,955,189.50 1,769,873.78 预付款项 121,420,125.75 117,015,342.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 135,498,603.35 116,643,218.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 539,642,406.85 585,508,639.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 901,250.62 1,016,750.62 其他流动资产 21,383,328.31 30,449,832.14 流动资产合计 3,693,026,712.62 3,721,733,299.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,304,321.48 6,304,321.48 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,182,125,197.25 2,229,541,851.60 在建工程 752,076.74 997,209.49 生产性生物资产油气资产使用权资产 85,241,975.10 88,913,315.58 无形资产 133,609,357.14 134,638,847.29 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 80,125,327.47 80,125,327.47 其他非流动资产 10,858,868.96 12,667,332.01 非流动资产合计 2,499,017,124.14 2,553,188,204.92 资产总计 6,192,043,836.76 6,274,921,504.38 流动负债： 短期借款 2,092,718,234.96 2,105,141,296.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 602,268,424.42 597,311,297.04
