森源电气：2023年年度报告

河南森源电气股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵中亭、主管会计工作负责人张红敏及会计机构负责人（会计主管人员）赵赫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的 公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 （五）备查文件备置地点：公司证券事务部。 河南森源电气股份有限公司 董事长：赵中亭 二0二四年四月二十五日 释义 释义项 指 释义内容 森源电气 指 河南森源电气股份有限公司（HenanSenyuanElectricCo.,Ltd.） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南森源电气股份有限公司章程》 公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会 公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会 公司监事会 指 河南森源电气股份有限公司监事会 宏森融源 指 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 郑州鑫象 指 郑州鑫象企业管理有限公司，系河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人 中原金象 指 中原金象投资管理有限公司，系中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的基金管理人，河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人 中原资产 指 中原资产管理有限公司 环境科技 指 河南森源城市环境科技服务有限公司，公司全资子公司 郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司 华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司全资子公司 森源互感器 指 河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司 森源变压器 指 河南森源变压器有限公司，公司全资子公司 森源开关 指 河南森源开关有限公司，公司全资子公司 森鼎源新能源 指 山西森鼎源新能源发展投资有限公司，公司控股子公司 森源集团 指 河南森源集团有限公司 森源重工 指 河南森源重工有限公司 森源汽车 指 森源汽车股份有限公司 高强电瓷 指 河南森源集团高强电瓷有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 指定信息披露媒体 指 指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括《证券时报》和/或《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 森源电气 股票代码 002358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南森源电气股份有限公司 公司的中文简称 森源电气 公司的外文名称（如有） HenanSenyuanElectricCo.,Ltd. 公司的法定代表人 赵中亭 注册地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 注册地址的邮政编码 461500 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 办公地址的邮政编码 461500 公司网址 http://www.hnsyec.com 电子信箱 hnsyzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张校伟 联系地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 电话 0374-6108288 传真 0374-6108288 电子信箱 zhangxw@hnsyec.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914110007270019876 历次控股股东的变更情况 2023年4月1日，公司披露了《关于股东部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》，公司控股股东变更为宏森融源。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 签字会计师姓名 王新宇、宋聚猛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,636,981,662.33 2,406,662,077.09 9.57% 1,708,191,846.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,898,429.35 38,168,463.35 93.61% -489,688,715.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,909,825.84 11,607,665.79 476.43% -516,132,173.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 124,204,295.96 -166,593,542.26 174.56% 702,504,117.08 基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% -0.53 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% -0.53 加权平均净资产收益率 2.36% 1.24% 1.12% -14.85% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 6,345,842,328.64 6,274,921,504.38 1.13% 5,981,628,028.95 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,164,094,465.02 3,090,196,035.67 2.39% 3,052,027,572.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 513,727,157.11 646,748,361.91 665,224,989.74 811,281,153.57 归属于上市公司股东的净利润 13,451,245.78 14,446,772.58 58,628,470.51 -12,628,059.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,585,913.12 14,914,262.85 58,073,201.65 -17,663,551.78 经营活动产生的现金流量净额 -20,806,354.24 18,190,631.33 19,996,711.18 106,823,307.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 455,638.48 797,465.35 -3,413,094.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,171,016.20 16,107,336.32 22,505,620.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,243,100.33 13,811,122.26 9,537,272.65 债务重组损益 -988,795.00 249,468.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,764,790.31 -3,344,098.56 -931,354.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,387.47 940,819.08 减：所得税影响额 314,158.00 1,138,189.05 2,181,906.75 少数股东权益影响额（税后） -186,591.81 -3,304.80 13,899.55 合计 6,988,603.51 26,560,797.56 26,443,457.36 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2023年政府工作报告中提到“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。近年来，公司业务所涉及的新型电力系统建设实现了高质量开局和高水平发展，新能源行业总体保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳。公司所处的行业发展情况具体如下： 1、输变电行业 （1）发电方面 践行“碳达峰·碳中和”战略，“能源是主战场，电力是主力军”，“清洁化”成为能源生产革命的重点。根据国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》，截至2023年底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%；核电装机容量0.57亿千瓦，增长2.4%。全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，历史性超过化石能源，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。根据中电联预测，在新能源发电快速发展带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦。根据中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书 预计，2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到10% 左右，相比2022年翻倍。 （2）电网方面 各地正在加速构建以新能源为