科华数据：2023年三季度报告

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2023-068 债券代码:127091债券简称:科数转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科华数据股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,105,312,663.12 47.25% 5,501,875,170.12 51.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,436,222.27 0.96% 445,193,958.98 54.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,863,273.18 5.09% 421,073,436.19 56.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 667,089,520.84 -13.74% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.9600 54.84% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.9600 54.84% 加权平均净资产收益率 2.96% -0.32% 11.29% 3.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,279,503,930.69 10,014,456,485.03 22.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,339,581,583.69 3,709,585,122.44 16.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -941,773.48 -2,675,533.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,008,403.67 27,397,916.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -39,990.11 -39,990.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 527,410.43 3,903,692.18 减：所得税影响额 317,726.47 4,714,206.62 少数股东权益影响额（税后） -336,625.05 -248,644.74 合计 2,572,949.09 24,120,522.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 增减金额（元） 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,059,722,062.91 174.16% 主要为公司发行可转债收到的货币资金增加。 交易性金融资产 499,963,000.00 100.00% 主要为购买国债逆回购增加。 应收账款 698,274,301.06 33.50% 主要为随营业收入的增长而增长。 应收账款融资 138,390,920.40 102.68% 主要为公司收到的银行承兑汇票增加。 其他应收款 55,026,200.07 41.72% 主要为投标保证金等增加。 使用权资产 222,505,562.09 43.31% 主要为本期新增租赁资产。 开发支出 9,176,119.42 43.15% 主要为研发投入增加。 短期借款 -325,504,654.19 -82.32% 主要为归还银行借款。 应付职工薪酬 -77,604,744.07 -76.57% 主要为本期支付上期已计提年终奖。 其他应付款 69,069,903.09 63.28% 主要为应付股权收购款增加。 租赁负债 155,452,141.27 31.19% 主要为本期新增租赁资产。 预计负债 8,372,788.00 46.92% 主要为计提产品质量保证费用增加。 应付债券 1,227,479,217.19 100.00% 主要为本期发行了可转换公司债券。 其他权益工具 207,564,832.37 100.00% 主要为本期发行了可转换公司债券。 其他综合收益 275,392.44 33.40% 主要为外币财务报表折算差额增加。 少数股东权益 -101,346,643.46 -49.23% 主要为购买子公司少数股权所致。 利润表项目 增减金额（元） 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,859,195,377.92 51.04% 主要为新能源业务增长较大。 营业成本 1,377,062,366.41 54.46% 主要为随营业收入的增长而增长。 税金及附加 10,167,218.84 71.18% 主要为随营业收入的增长而增长。 销售费用 102,967,362.31 30.87% 主要为销售团队扩充及市场投入增加。 研发费用 99,286,365.20 44.66% 主要为研发投入增加。 其他收益 -20,263,404.91 -34.88% 主要为上期进项加计抵减额较多。 投资收益 -23,426,481.19 -5286.42% 主要为转让子公司的投资损失。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,102,147.47 1126.82% 主要为计提存货跌价准备及资产减值准备增加。 资产处置收益 1,804,261.72 4096.30% 主要为处置固定资产收益增加。 营业外收入 -2,842,393.43 -47.60% 主要为本期收到赔偿金及违约金收入同期对比减少。 营业外支出 -10,345,387.69 -72.19% 主要为本期发生赔偿金及违约金减少。 所得税费用 48,591,435.97 163.18% 主要为当期应纳税所得额增加。 现金流量表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 -166,232,680.29 -74.29% 主要为上期收到增值税留抵退税较多。 收到的其它与经营活动有关的现金 145,473,815.50 41.47% 主要为收回投标保证等增加。 购买商品接受劳务支付的现金 794,055,816.29 37.99% 主要为采购付款增加。 收回投资所收到的现金 -399,919,003.00 -99.94% 主要为上年同期存在收回国债逆回购。 取得投资收益收到的现金 -2,088,940.92 -100.00% 主要为上年同期取得国债逆回购收益。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97,558,486.40 100.00% 主要为处置子公司收到的现金净额增加。 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 -222,314,549.66 -60.41% 主要为数据中心建设支出减少。 投资所支付的现金 301,678,812.47 148.51% 主要为购买国债逆回购增加。 借款所收到的现金 826,261,532.38 63.69% 主要为本期发行了可转换公司债券。 偿还债务所支付的现金 -812,544,887.38 -47.22% 主要为上年同期归还银行借款较多。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -38,312,230.58 -37.78% 主要为支付银行借款利息减少。 支付的其它与筹资活动有关的现金 97,648,305.80 94.14% 主要为支付数据中心租金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门科华伟业股份有限公司 境内非国有法人 19.73% 91,055,442 0 陈成辉 境内自然人 17.06% 78,723,124 59,042,343 香港中央结算有限公司 境外法人 2.19% 10,121,140 0 石军 境内自然人 1.73% 7,974,235 0 冻结 7,974,235 黄婉玲 境内自然人 1.61% 7,438,300 0 吴有香 境内自然人 1.06% 4,879,380 0 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.83% 3,823,902 0 中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 其他 0.66% 3,034,001 0 靳国栋 境内自然人 0.65% 3,008,000 0 林仪 境内自然人 0.65% 2,983,393 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门科华伟业股份有限公司 91,055,442 人民币普通股 91,055,442 陈成辉 19,680,781 人民币普通股 19,680,781 香港中央结算有限公司 10,121,140 人民币普通股 10,121,140 石军 7,974,235 人民币普通股 7,974,235 黄婉玲 7,438,300 人民币普通股 7,438,300 吴有香 4,879,380 人民币普通股 4,879,380 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 3,823,902 人民币普通股 3,823,902 中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 3,034,001 人民币普通股 3,034,001 靳国栋 3,008,000 人民币普通股 3,008,000 林仪 2,983,393 人民币普通股 2,983,393 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉先生与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了可转换公司债券条件的相关议案，包括《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的通知》（深证上审〔2023〕303号）。公司于2023年4月17日收到深交所出具的《