科华数据：2022年三季度报告

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2022-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科华数据股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,429,710,957.53 17.45% 3,642,679,792.20 5.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,262,619.62 23.80% 288,350,438.30 1.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 115,008,005.18 30.70% 268,474,411.86 2.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 773,391,357.60 495.79% 基本每股收益（元/股） 0.2600 18.18% 0.6200 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2600 18.18% 0.6200 0.00% 加权平均净资产收益率 3.28% 0.37% 7.88% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,683,426,165.83 9,571,292,317.69 1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,773,560,506.71 3,527,869,342.57 6.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 242,374.71 -327,152.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,943,529.44 33,794,963.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -105,600.66 -3,155,631.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 51,551.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,572,523.24 -7,988,961.72 减：所得税影响额 -1,780,901.29 2,143,717.81 少数股东权益影响额（税后） 34,067.10 355,025.44 合计 7,254,614.44 19,876,026.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 -200,344,569.50 -100.00% 主要为年初的国债逆回购到期收回。 预付款项 136,640,121.19 282.33% 主要为预付货款增加。 存货 399,674,234.21 85.10% 主要为新能源业务备货及发出商品增加。 开发支出 -29,515,283.55 -38.00% 主要为开发支出达到转资条件转为无形资产。 其他非流动资产 -99,364,576.70 -52.37% 主要为增值税留抵税额退回。 短期借款 127,929,901.74 45.22% 主要为短期融资借款增加。 应付票据 259,873,679.70 40.16% 主要为公司使用票据结算增加。 合同负债 139,342,258.35 93.05% 主要为收到预收款增加。 应付职工薪酬 -70,291,565.65 -71.82% 主要为当期支付上期计提年终奖。 其他流动负债 18,207,360.99 95.50% 主要为随着预收的增加，待转销项税额增加。 利润表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 研发费用 54,462,491.65 32.45% 主要为研发支出增加。 其他收益 27,825,845.56 91.91% 主要为进项加计税额增加。 投资收益 5,785,332.00 92.89% 主要为联营企业投资收益增加及票据贴现费用减少。 公允价值变动收益 -70,980.00 -100.00% 主要为上期存在远期结汇公允价值变动收益。 资产处置收益 -362,613.15 -89.17% 主要为当期处置资产收益减少。 营业外支出 9,176,950.29 178.03% 主要为当期发生赔偿及违约金增加。 所得税费用 7,160,562.29 31.66% 主要为当期应税所得增加。 少数股东损益 3,980,212.31 46.50% 主要为少数股权所在子公司净利润同比增加。 现金流量表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 181,761,514.66 432.78% 主要为收到增值税留抵退税增加。 收到的其他与经营活动有关的现金 219,910,322.54 168.00% 主要为收回前期保证金等增加。 支付其他与经营活动有关的现金 358,160,579.42 90.24% 主要为本期支付保证金及费用等增加。 收回投资所收到的现金 400,150,892.83 7835081% 主要为收回国债逆回购款项。 取得投资收益收到的现金 2,088,940.92 100.00% 主要为收到联营企业分红。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -933,004.66 -43.75% 主要为处置固定资产收到现金减少。 投资所支付的现金 203,140,310.52 100.00% 主要为当期购买国债逆回购。 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,166,827.56 100.00% 主要为收到德昇原股东支付的股权转让过渡期间的净资产损失赔偿。 偿还债务所支付的现金 550,906,420.04 47.09% 主要为偿还银行借款增加。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -129,284,748.86 -56.04% 主要为分配股利减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门科华伟业股份有限公司 境内非国有法人 19.73% 91,055,442.00 0 0 陈成辉 境内自然人 17.06% 78,723,124.00 59,042,343.00 0 石军 境内自然人 1.73% 7,974,235.00 0 冻结 7,974,235.00 黄婉玲 境内自然人 1.61% 7,438,300.00 0 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.35% 6,220,550.00 0 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.21% 5,598,500.00 0 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.08% 5,000,000.00 0 0 吴有香 境内自然人 0.93% 4,273,680.00 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 4,237,358.00 0 0 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 其他 0.91% 4,205,479.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门科华伟业股份有限公司 91,055,442.00 人民币普通股 91,055,442.00 陈成辉 19,680,781.00 人民币普通股 19,680,781.00 石军 7,974,235.00 人民币普通股 7,974,235.00 黄婉玲 7,438,300.00 人民币普 7,438,300.00 通股 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 6,220,550.00 人民币普通股 6,220,550.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 5,598,500.00 人民币普通股 5,598,500.00 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 吴有香 4,273,680.00 人民币普通股 4,273,680.00 香港中央结算有限公司 4,237,358.00 人民币普通股 4,237,358.00 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 4,205,479.00 人民币普通股 4,205,479.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于开展公司第一期员工持股计划事项 公司第八届董事会第十九次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟实施第一期员工持股计划方案。截至2022年9月19日，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。根据相关规定，本员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告最后一笔标的股票的购买完成之日起12个月后，即2022年9月19日至2023年9月18日。详细内容可见公司于2022年9 月19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-045）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科华数据股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 473,727,803.50 528,059,157.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,344,569.50 衍生金融资产应收票据 42,369,407.03 59,472,185.2