科华数据：2023年一季度报告

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科华数据股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,490,074,914.39 993,271,724.12 50.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 143,530,149.14 98,096,046.28 46.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 131,241,705.75 85,549,853.25 53.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 190,478,584.28 8,328,715.44 2,187.01% 基本每股收益（元/股） 0.3100 0.2100 47.62% 稀释每股收益（元/股） 0.3100 0.2100 47.62% 加权平均净资产收益率 3.78% 2.74% 1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,500,260,736.37 9,977,763,291.45 5.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,853,115,271.58 3,709,585,122.44 3.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,615.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,126,451.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660,381.76 减：所得税影响额 2,425,098.75 少数股东权益影响额（税后） 94,907.12 合计 12,288,443.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 预付款项 104,169,304.63 57.76% 主要为预付货款增加。 合同资产 -49,499,295.68 -36.74% 主要为质保金到期收回。 使用权资产 281,875,631.45 54.86% 主要为数据中心租金增加所致。 开发支出 7,358,094.06 34.60% 主要为研发投入增加。 合同负债 93,984,601.18 31.75% 主要为预收款项增加。 一年内到期的非流动负债 -199,206,802.86 -49.53% 主要为归还银行借款。 其他流动负债 16,907,004.05 46.66% 主要为预收款项增加。 租赁负债 298,422,801.86 59.88% 主要为数据中心租金增加所致。 利润表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 496,803,190.27 50.02% 主要为新能源业务增长较大。 营业成本 376,377,955.83 56.10% 主要为随营业收入的增长而增长。 税金及附加 1,409,822.18 61.21% 主要为随营业收入的增长而增长。 销售费用 31,708,541.92 36.44% 主要为销售团队扩充及市场投入增加。 研发费用 38,141,060.94 63.83% 主要为公司研发投入增加。 财务费用 -10,907,940.69 -40.21% 主要为银行借款利息较少。 投资收益 -965,848.85 -374.87% 主要为对联营企业的投资收益减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,239,148.30 -113.05% 主要为计提应收账款坏账准备增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,489,999.83 288.98% 主要为合同资产减少。 营业外收入 -1,786,767.64 -73.33% 主要为本期收到违约金收入同期对比减少。 所得税费用 5,181,850.83 36.58% 主要为当期应纳税所得额增加。 现金流量表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 471,060,042.65 43.54% 主要为公司加强应收账款管理，回款增加。 收到的税费返还 7,356,672.85 101.66% 主要为收到出口退税增加。 收到的其它与经营活动有关的现金 44,126,701.64 101.62% 主要为收回投标保证等增加。 支付给职工以及为职工支付的现金 61,279,173.29 37.45% 主要为支付职工薪酬增加。 支付其它与经营活动有关的现金 152,943,327.47 105.01% 主要为支付投标保证金及营销费用等增加。 收回投资所收到的现金 -400,156,000.00 -100.00% 主要为上年同期存在收回国债逆回购。 取得投资收益收到的现金 -190,747.13 -100.00% 主要为上年同期取得国债逆回购收益。 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 -37,492,076.22 -35.25% 主要为数据中心建设支出减少。 投资所支付的现金 -202,864,000.00 -100.00% 主要为上年同期存在购买国债逆回购。 借款所收到的现金 -133,500,000.00 -47.68% 主要为银行借款减少。 偿还债务所支付的现金 -160,810,000.00 -43.58% 主要为上年同期归还银行借款较多。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -10,585,541.52 -45.26% 主要为支付银行借款利息减少。 支付的其它与筹资活动有关的现金 62,739,598.58 387.98% 主要为支付数据中心租金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门科华伟业股份有限公司 境内非国有法人 19.73% 91,055,442.00 0.00 陈成辉 境内自然人 17.06% 78,723,124.00 59,042,343.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 2.96% 13,661,081.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.11% 9,760,386.00 0.00 石军 境内自然人 1.73% 7,974,235.00 0.00 冻结 7,974,235.00 黄婉玲 境内自然人 1.61% 7,438,300.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.56% 7,186,400.00 0.00 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 其他 0.94% 4,348,870.00 0.00 吴有香 境内自然人 0.93% 4,301,980.00 0.00 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 其他 0.93% 4,297,976.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门科华伟业股份有限公司 91,055,442.00 人民币普通股 91,055,442.00 陈成辉 19,680,781.00 人民币普通股 19,680,781.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 13,661,081.00 人民币普通股 13,661,081.00 香港中央结算有限公司 9,760,386.00 人民币普通股 9,760,386.00 石军 7,974,235.00 人民币普通股 7,974,235.00 黄婉玲 7,438,300.00 人民币普通股 7,438,300.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 7,186,400.00 人民币普通股 7,186,400.00 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 4,348,870.00 人民币普通股 4,348,870.00 吴有香 4,301,980.00 人民币普通股 4,301,980.00 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 4,297,976.00 人民币普通股 4,297,976.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉先生与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年11月17日、2022年12月4日召开第九届董事会第一次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、 《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案；鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等文件，该等文件对向不特定对象发行可转债相关条件和要求、审核程序、申报文件、相关表述等内容进行了调整，公司于2023年3月7日、2023年3月27日召开了第九届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等。2023年4月公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕303号），并于2023年4月17日收到深圳证券交易所上市审核中心发出的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）。上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中，公司披露的 《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《2022年度公开发行可转换公司债券预案》（2022-060）、《2022年第四次临时股东大会决议公