曙光数创：2023年三季度报告

曙光数创 证券代码:872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 834,173,537.56 900,930,863.03 -7.41% 归属于上市公司股东的净资产 585,054,272.63 584,605,970.83 0.08% 资产负债率%（母公司） 32.80% 34.47% - 资产负债率%（合并） 29.86% 35.11% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 247,737,681.92 159,033,612.02 55.78% 归属于上市公司股东的净利润 24,017,592.55 10,921,411.09 119.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,573,679.01 4,277,005.78 310.89% 经营活动产生的现金流量净额 106,770,799.37 98,072,189.12 8.87% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 94.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.95% 4.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.89% 1.84% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 21,864,417.91 16,303,535.63 34.11% 归属于上市公司股东的净利润 -23,726,330.98 -19,509,849.30 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -24,360,597.63 -20,875,569.64 - 经营活动产生的现金流量净额 -33,685,274.00 -4,528,900.84 - 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.11 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -4.14% -8.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -4.25% -9.62% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 79,456,399.77 -74.30% 本期收入增加所致 应收款项融资 - -100.00% 银行承兑汇票到期收款所致。 预付款项 72,655,803.34 235.22% 因业务开展所需，向供应商预付款项增加所致。 其他应收款 3,469,366.54 42.52% 因支付投标保证金增加所致 其他流动资产 18,942,401.17 265.50% 增值税留抵税额和预缴企业所得税增加所致。 在建工程 15,031,080.75 99.93% 青岛生产基地购置产线所致。 使用权资产 4,740,950.87 -41.82% 本期天津分公司租赁房屋到期不再续租所致。 递延所得税资产 6,526,373.83 39.23% 内部交易未实现利润增加所致 应付职工薪酬 8,547,500.00 -31.12% 支付上年期末计提年终奖所致。 应交税费 1,456,518.73 -94.96% 支付上年期末增值税和企业所得税所致。 其他应付款 3,122.26 -34.96% 支付员工个税返还所致 一年内到期的非流动负债 1,771,852.66 -33.29% 1年内到期应付的租赁负债，根据合同约定分期摊销所致。 其他流动负债 1,050,123.89 1810.16% 主要系待确认的转销项税额。 租赁负债 3,303,398.31 -36.43% 主要系摊销租赁负债所致 实收资本（股本） 200,000,001.00 151.19% 本期资本公积转增股本所致 资本公积 114,550,674.44 -51.17% 本期资本公积转增股本所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 247,737,681.92 55.78% 主要系大项目完工所致，毛利率基本与上年同期持平。 营业成本 154,764,067.99 57.41% 主要系大项目完工所致，毛利率基本与上年同期持平。 销售费用 14,620,040.80 98.56% 主要系公司积极拓展销售业务，新增销售人员导致人工费用增加和市场开拓导致的差旅、招待等业务费用增加所致。 研发费用 48,882,153.95 51.10% 主要系公司为保持技术先进性加大研发投入所致。 财务费用 -6,071,083.56 126.46% 主要系利息收入增加所致。 信用减值损失 -1,023,123.37 -402.67% 主要系按照会计政策计提应收款项坏账准备所致，公司应收账款结构合理，期后回款良好，应收款项坏账损失风险较小。 资产减值损失 -4,000,000.00 100% 亏损合同计提减值准备所致。 营业外收入 3,393,840.94 1850.46% 收到海淀区人民政府上市补贴所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -19,274,855.66 77.17% 本期新增对蓝耘科技投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -25,367,972.16 3,328.70% 本期分配现金股利所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 39,803.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,451,004.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,417.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,848.79 非经常性损益合计 7,581,074.76 所得税影响数 1,137,161.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,443,913.54 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 4,687,317.88 5,865,150.49 非流动资产合计 63,943,204.26 65,121,036.87 资产总计 900,930,863.03 902,108,695.64 递延所得税负债 - 1,222,223.36 非流动负债合计 107,218,258.73 108,440,482.09 负债总计 316,324,892.20 317,547,115.56 未分配利润 244,791,696.66 244,747,305.91 所有者权益合计 584,605,970.83 584,561,580.08 负债和股东权益总计 900,930,863.03 902,108,695.64 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 68,686,290 34.34% - 68,686,290 34.34% 其中：控股股东、实际控制人 - 0.00% - - 0.00% 董事、监事、高管 - 0.00% - - 0.00% 核心员工 1,398,955 0.70% -98,048 1,300,907 0.65% 有限售条件股份 有限售股份总数 131,313,711 65.66% - 131,313,711 65.66% 其中：控股股东、实际控制人 124,139,664 62.07% - 124,139,664 62.07% 董事、监事、高管 7,174,047 3.59% - 7,174,047 3.59% 核心员工 - 0.00% - - 0.00% 总股本 200,000,001 - 0 200,000,001 - 普通股股东人数 9,249 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 曙光信息产业（北京）有限公司 国有法人 124,139,664 0 124,139,664 62.07% 124,139,664 0 2 盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,364,733 0 8,364,733 4.18% 0 8,364,733 3 昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8,038,192 0 8,038,192 4.02% 0 8,038,192 4 何继盛 境内自然 人 4,223,291 0 4,223,291 2.11% 4,223,291 0 5 魏铮 境内自然 人 3,370,000 0 3,370,000 1.69% 0 3,370,000 6 张卫平 境内自然 人 2,761,613 0 2,761,613 1.38% 2,761,613 0 7 沈卫东 境内自然 1,230,645 -98,048 1,132,597 0.57% 0 1,132,597 人 8 于忠 境内自然 人 665,029 0 665,029 0.33% 0 665,029 9 马敏 境内自然 人 654,911 -7,911 647,300 0.32% 0 647,300 10 严勇 境内自然 人 340,466 302,738 643,204 0.32% 0 643,204 合计 - 153,788,544 196,779 153,985,623 76.99% 131,124,568 22,861,055 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东何继盛、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新 79.57958万元的出资额；股东何继盛、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力和105万元的出资额； 股东张卫平、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新 99.707537万元的出资额；股东张卫平、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山聚思力和119.0014万元的出资额。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在