曙光数创：2024年三季度报告

持续创新数据中心技术让数字社会更美好 曙光数创 证券代码:872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年第三季度报告 DataEnergy.Sugon.com曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司010-53670052 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,050,058,907.13 1,113,875,057.95 -5.73% 归属于上市公司股东的净资产 649,081,569.77 682,091,737.01 -4.84% 资产负债率%（母公司） 41.32% 37.60% - 资产负债率%（合并） 38.19% 38.76% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 173,291,950.10 247,737,681.92 -30.05% 归属于上市公司股东的净利润 -4,592,987.39 24,017,592.55 -119.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -35,967,675.27 17,573,679.01 -304.67% 经营活动产生的现金流量净额 -112,938,490.74 106,770,799.37 -205.78% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.12 -116.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.68 3.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.36% 2.89% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 75,481,072.43 21,864,417.91 245.22% 归属于上市公司股东的净利润 1,089,803.75 -23,726,330.98 104.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,015,036.51 -24,360,597.63 58.89% 经营活动产生的现金流量净额 -137,937,349.71 -33,685,274.00 -309.49% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.12 91.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.16% -4.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.47% -4.25% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 229,679,734.92 -38.06% 闲置资金购买2亿大额定期存单所致。 应收账款 218,818,390.25 -42.54% 收回部分应收款所致。 应收款项融资 2,026,545.46 168.14% 收到银行承兑所致。 存货 125,639,912.85 65.98% 原材料及发出商品增加所致。 其他流动资产 207,609,570.76 1,704.11% 闲置资金购买2亿大额定期存单所致。 在建工程 4,633,341.57 22,240.88% 新增人马星1号和人马星2号测试平台所致。 使用权资产 4,393,552.53 -33.17% 使用权资产摊销所致。 递延所得税资产 2,951,765.66 56.88% 内部交易未实现利润增加所致。 合同负债 52,257,350.05 189.60% 收到未完工合同预收款所致。 应付职工薪酬 6,207,000.00 -30.48% 支付上年期末计提年终奖所致。 应交税费 4,192,469.32 -76.42% 支付上年期末增值税和企业所得税所致。 其他应付款 770.50 100.00% 应付差旅平台费用所致。 租赁负债 1,967,721.04 -51.77% 使用权资产租赁期摊销所致。 长期应付款 - -100.00% 天旋星5号项目验收冲减其他非流动资产。 递延收益 44,615,949.13 -42.44% 青岛基地政府补助摊销所致。 其他非流动负债 49,019,328.47 250.15% 预计完工时间1年以上合同预收所致。 其他综合收益 8,518,000.00 -47.48% 其他权益工具投资公允价值变动。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 173,291,950.10 -30.05% 本期无大项目完工所致。 信用减值损失 -1,824,318.16 78.31% 按照会计政策计提应收款项坏账准备所致，公司应收账款结构合理，期后回款良好，应收款项坏账损失风险较小。 其他收益 37,037,057.72 287.81% 青岛基地相关递延收益摊销所致. 资产处置收益 506,818.55 1,173.29% 北京办公区新增免租期所致。 营业外支出 126,581.40 765.63% 清理报废资产所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -112,938,490.74 -205.78% 闲置资金购买2亿大额定期存单所致。 投资活动产生的现金流量净额 -9,250,767.92 -52.01% 上年同期对外投资蓝耘科技700万元所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 506,818.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,889,458.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,431,894.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,238.67 非经常性损益合计 36,911,410.10 所得税影响数 5,536,722.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 31,374,687.88 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 194,619,464 97.31% 0 194,619,464 97.31% 其中：控股股东、实际控制人 124,139,664 62.07% 0 124,139,664 62.07% 董事、监事、高管 1,793,510 0.90% -16,202 1,777,308 0.89% 核心员工 968,424 0.48% 305,650 1,274,074 0.64% 有限售条件股份 有限售股份总数 5,380,537 2.69% 0 5,380,537 2.69% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 5,380,537 2.69% -48,606 5,331,931 2.67% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 200,000,001 - 0 200,000,001 - 普通股股东人数 10,592 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股份数量 1 曙光信息产业（北京）有限公司 国有法人 124,139,664 0 124,139,664 62.0698% 0 124,139,664 2 盘锦聚力创新投资管理中心（有限 境内非国有法 人 8,364,733 0 8,364,733 4.1824% 0 8,364,733 合伙） 3 昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8,038,192 0 8,038,192 4.0191% 0 8,038,192 4 何继盛 境内自 然人 4,223,291 0 4,223,291 2.1116% 3,167,469 1,055,822 5 魏铮 境内自 然人 3,370,000 0 3,370,000 1.685% 0 3,370,000 6 张卫平 境内自 然人 2,761,613 0 2,761,613 1.3808% 2,071,210 690,403 7 沈卫东 境内自 然人 800,114 305,250 1,105,364 0.5527% 0 1,105,364 8 招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 其他 1,175,137 -210,436 964,701 0.4824% 0 964,701 9 于忠 境内自 然人 723,085 0 723,085 0.3615% 0 723,085 10 苏州先知行投资管理有限公司－先知行先知远行1号 其他 0 650,000 650,000 0.325% 0 650,000 合计 - 153,595,829 744,814 154,340,643 77.1703% 5,238,679 149,101,964 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东何继盛，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新79.57958万元的出资额；股东何继盛，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力和105万元的出资额；股东张卫平，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新99.707537万元的出资额； 股东张卫平，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山 聚思力和119.0014万元的出资额。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-017 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公告编号2024-009 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、