公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计约121.17亿元，归属于上市公司股东的净资产约92.94亿元。2025年1-3月，营业收入约21.62亿元，同比增长25.77%；归属于上市公司股东的净利润约1.62亿元，同比增长36.71%。
- 财务数据变动原因：交易性金融资产下降43.69%，主要系赎回理财产品；应收款项融资增长76.17%，主要系6+9银行承兑汇票增加；短期借款增长86.82%，主要系根据经营安排增加银行贷款；应付职工薪酬下降61.83%，主要系支付职工工资增加。
- 报告期期末的普通股股本结构：公司总股本为1亿股，其中无限售条件股份1亿股，有限售条件股份为0股。
- 持股5%以上的股东或前十名股东：江苏远航时代控股集团有限公司持股39.025%，为宜兴乾润企业管理有限公司持股2.250%。
- 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系：江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司均为实际控制人周林峰控制的公司；汤先武为宜兴乾润企业管理有限公司股东之一。
- 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份：是，江苏远航时代控股集团有限公司存在6,500,000股质押。
重大事件
- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：
- 2023年股票期权激励计划：已授予133.00万份股票期权，截至本报告期末，78.75万份股票期权已注销。
- 2025年股票期权激励计划：向68名激励对象共授予360.00万份股票期权。
- 已披露的承诺事项：报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均在正常履行中。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：否，本季度报告未经会计师事务所审计。
- 合并资产负债表：截至2025年3月31日，流动资产约87.76亿元，非流动资产约33.41亿元；流动负债约27.61亿元，非流动负债约0.46亿元；所有者权益（或股东权益）合计约93.11亿元。
- 母公司资产负债表：截至2025年3月31日，流动资产约74.82亿元，非流动资产约22.38亿元；流动负债约17.81亿元，非流动负债约0.20亿元；所有者权益（或股东权益）合计约79.18亿元。
- 合并利润表：2025年1-3月，营业收入约21.62亿元，营业成本约20.11亿元，税金及附加约5718.31万元，销售费用约2104.31万元，管理费用约6772.02万元，研发费用约7514.79万元，财务费用约1397.21万元，净利润约1620.57万元。
- 母公司利润表：2025年1-3月，营业收入约15.93亿元，营业成本约13.60亿元，税金及附加约405.59万元，销售费用约1272.31万元，管理费用约5675.22万元，研发费用约5423.01万元，财务费用约855.47万元，净利润约10959.13万元。
- 合并现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-7972.58万元，投资活动产生的现金流量净额为4574.19万元，筹资活动产生的现金流量净额为5680.93万元，现金及现金等价物净增加额为2248.28万元，期末现金及现金等价物余额为1.97亿元。
- 母公司现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-7650.74万元，投资活动产生的现金流量净额为2669.40万元，筹资活动产生的现金流量净额为5609.84万元，现金及现金等价物净增加额为6225.82万元，期末现金及现金等价物余额为1.77亿元。
