迈赫股份：2024年一季度报告

迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-019 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 374,366,136.04 130,355,542.26 187.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,782,163.44 12,975,348.12 121.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,657,411.17 10,045,795.93 135.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,599,164.58 -100,185,607.31 80.44% 基本每股收益（元/股） 0.2159 0.0973 121.89% 稀释每股收益（元/股） 0.2159 0.0973 121.89% 加权平均净资产收益率 1.62% 0.74% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,163,887,129.68 3,289,011,455.54 -3.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,791,753,276.97 1,762,533,274.25 1.66% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,936.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,790,474.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,916,477.06 债务重组损益 78,085.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,877.32 减：所得税影响额 799,098.10 合计 5,124,752.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、营业收入较上年同期增加，主要系本期随着各地区域政策的变化，影响生产进度不利的政策因素减少，我公司项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加。我公司产品是客户重要的生产性装备，并非日常原材料。公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大，终验收时间分布不均匀，因此我公司营业收入存在波动。 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系营业收入上升使净利润增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要系营业收入上升使净利润增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上年同期新开工销售项目金额较大，购买商品、接受劳务支付的现金较多导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较小所致。 5、报告期公司经营活动产生的现金流量净额-1,959.92万元，净利润2,878.22万元，两者之间的差异为-4,838.14万元，差异产生的主要原因为： （1）存货的减少9,154.46万元，主要系在产品账面余额的减少9,225.43万元； （2）经营性应付项目的增加-10,990.95万元，主要系①经营性应付票据的增加-5,539.35万元，②经营性应付账款的增加4,215.12万元，③合同负债的增加-13,107.61万 迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 4 元； （3）经营性应收项目的减少-3,113.16万元，主要系①经营性应收票据的减少1,233.63万元，②经营性应收账款的减少-887.59万元，③应收款项融资的减少-3,638.79万元，④经营性预付款项的减少2,678.11万元； （4）上述“存货的减少”及“经营性应付项目的增加”、“经营性应收项目的减少”变动较大，主要原因为报告期内验收项目较多导致； （5）上述存货的减少、经营性应付项目的增加，已剔除非经营活动因素对此两个项目的影响。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,681 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东迈赫投资有限公司 境内非国有法人 57.37% 76,500,000.00 76,500,000.00 不适用 0.00 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.63% 8,844,900.00 0.00 不适用 0.00 徐烟田 境内自然人 5.62% 7,500,000.00 5,625,000.00 不适用 0.00 王绪平 境内自然人 3.37% 4,500,000.00 3,375,000.00 不适用 0.00 张韶辉 境内自然人 1.12% 1,500,000.00 1,125,000.00 不适用 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.43% 574,300.00 0.00 不适用 0.00 徐丹 境内自然人 0.27% 355,600.00 0.00 不适用 0.00 柯昌义 境内自然人 0.21% 280,025.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.16% 217,020.00 0.00 不适用 0.00 沈海芹 境内自然人 0.15% 201,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 8,844,900.00 人民币普通股 8,844,900.00 徐烟田 1,875,000.00 人民币普通股 1,875,000.00 王绪平 1,125,000.00 人民币普通股 1,125,000.00 华泰证券股份有限公司 574,300.00 人民币普通股 574,300.00 张韶辉 375,000.00 人民币普通股 375,000.00 徐丹 355,600.00 人民币普通股 355,600.00 柯昌义 280,025.00 人民币普通股 280,025.00 BARCLAYS BANK PLC 217,020.00 人民币普通股 217,020.00 沈海芹 201,400.00 人民币普通股 201,400.00 中信证券股份有限公司 194,087.00 人民币普通股 194,087.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 5 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 9,307,400.00 6.98% 692,600.00 0.52% 8,844,900.00 6.63% 1,155,100.00 0.87% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 146,651,730.81 234,704,384.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 571,800,168.50 337,467,130.13 衍生金融资产 迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一季度报告 6 应收票据 74,481,095.17 86,716,814.10 应收账款 479,019,442.63 470,069,284.71 应收款项融资 121,021,815.82 84,633,940.70 预付款项 145,308,015.18 172,089,113.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,468,192.87 18,003,662.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,127,611,923.22 1,219,271,192.92 其中：数据资源 合同资产 165,375,218.66 138,211,001.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,492,580.62 221,366,255.90 流动资产合计 2,849,230,183.48 2,982,532,781.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 204,644,353.05 199,738,039.06 在建工程 21,890,400.98 20,096,222.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 56,582,785.34 57,090,914.56 其中：数据资源 开发支出 373,640.32 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 2,870,490.78 3,018,130.05 递延所得税资产 25,970,775.65 25,386,768.14 其他非流动资产 2,324,500.08 1,148,600.00 非流动资产合计 314,656,946.20